- Desde el inicio de las operaciones esta semana, el par de divisas EUR/USD se ha mantenido estable por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0800, extendiendo las pérdidas hasta el nivel de soporte de 1.0722, el nivel más bajo para el par de divisas en casi dos meses.
- Actualmente el par se está estabilizando alrededor de 1.0755 al momento de escribir el análisis.
- Además, el Dólar estadounidense sigue siendo el más fuerte debido a las señales más fuertes (hawkish) del banco central estadounidense y los mejores resultados de datos económicos liderados por las cifras de empleos de EE.UU.
¿Subirá el Precio del Euro en los Próximos Días?
El Euro sufrió su peor desempeño de enero desde 2015 después de caer un 2.2% frente al Dólar estadounidense, pero es probable que se produzcan nuevas pérdidas, según los principales bancos de inversión. Al respecto, Valentin Marinov, analista de divisas de Credit Agricole Bank, dice: “Se supone que el euro surgirá como una de las monedas con peor desempeño en el G10 en 2024”.
Mientras tanto, esta visión contradice el consenso entre los analistas a principios de 2024 que esperaban que el USD declinara a lo largo del año, permitiendo una recuperación constante del Euro. Sin embargo, el Dólar fue la moneda con mejor desempeño para 2024 antes del informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada, incumpliendo las expectativas y empujando al euro un 0,75% a la baja. Las pérdidas del par se extendieron hasta el lunes después de una entrevista de fin de semana con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en la que dijo que la Fed mantendría un enfoque cauteloso para reducir las tasas de interés.
El lunes, la encuesta ISM mostró una fuerte recuperación de la situación laboral en las empresas estadounidenses, lo que fortaleció aún más al Dólar. Así que el resultado es que la Reserva Federal de Estados Unidos casi con toda seguridad dejará las tasas de interés sin cambios en marzo, decepcionando a un mercado que estaba totalmente adaptado a un recorte de tasas hace apenas dos semanas. Los economistas de Rabobank agregan que es poco probable que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a recortar las tasas de interés antes de junio, y que el Dólar comenzará a moderarse a partir de ese momento. Como resultado, los analistas esperan que el dólar estadounidense se fortalezca solo en la segunda mitad del año, cuando comience el ciclo de recortes de tasas de interés de la Fed.
Con respecto al recorte de tasas de interés de EE.UU. en marzo, Powell dijo: “Creo que es improbable que este comité alcance este nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que se celebrará siete semanas después”. Por su parte, Jane Foley, analista senior de divisas de Rabobank, dice: “El mensaje de la entrevista televisiva se grabó antes del informe laboral de EE.UU. para enero, que se publicó el viernes". “La implicación es que probablemente habría redoblado su mensaje si hubiera tenido acceso a los datos”. Además, Rabobank mantiene el pronóstico EUR/USD de un mes en 1,07 y el objetivo de tres meses en 1,05.
Credit Agricole agrega que su pronóstico bajista para el par de divisas EUR/USD no es solo una función de la política de la Fed, sino que refleja la expectativa de que el BCE podría igualar e incluso superar la cantidad de recortes de tasas que espera en 2024. En consecuencia, esto puede convertir al euro en una moneda de financiación atractiva.
Además, se espera que los rendimientos de los bonos emitidos por países periféricos de la zona del euro crezcan mucho más rápido que los de Alemania. Se espera que este ensanchamiento de los diferenciales de rendimiento se acelere a partir de aquí a medida que se acelere el programa de endurecimiento cuantitativo del BCE y afecte el atractivo del Euro. Además, Credit Agricole espera que los mercados se vuelvan más adversos al riesgo en la segunda mitad del año gracias a un panorama de crecimiento económico más incierto y la incertidumbre política en Estados Unidos.
Al reunir estos factores y aplicarlos a un modelo, Credit Agricole confirma el pronóstico, “se supone que el Euro surgirá como una de las monedas con peor desempeño en el G10 en 2024”. Además, el banco espera que la tasa de cambio EUR/USD alcance 1.07 a mediados de año y 1.05 a fines de año.
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Análisis Técnico y Pronóstico EUR/USD
La estabilidad bajista del par de divisas EUR/USD continúa, y el movimiento por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0800 confirma el control de los osos (bears) y advierte de un próximo fuerte movimiento a la baja. De acuerdo con el desempeño en el gráfico diario a continuación, los indicadores técnicos se moverán hacia niveles fuertes de saturación para ventas en caso de un movimiento hacia los niveles de soporte de 1.0710 y 1.0645 de manera consecutiva. Por otro lado, en el mismo período, no habrá reversión de la tendencia sin moverse hacia el nivel de resistencia psicológico de 1.1000 nuevamente.
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