- El valor del Oro ha estado en una tendencia negativa correctiva, moviéndose hacia el nivel de soporte de $1984 USD por onza, su punto más bajo en dos meses.
- El principal factor detrás de la caída de los precios del Oro ha sido la fuerte subida del monto del Dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que la Reserva Federal continúa con su senda de endurecimiento de la política monetaria durante un periodo más prolongado, especialmente tras anunciar unas cifras de empleo e inflación en EE.UU. más fuertes de lo esperado.
- Ahora, los precios del metal amarillo se estabilizan en torno al nivel de $2002 USD por onza al momento de escribir este análisis.
Claramente, el Dólar estadounidense ha sido la divisa que mejor se ha comportado en 2024, en medio de una significativa reevaluación de las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos. El grado en que la curva de precios se desplace al alza influirá en cuánto pueda avanzar el Dólar estadounidense. Con su visión alcista (bullish) sobre el Dólar estadounidense ahora confirmada, el Banco HSBC sugiere que la mayoría de los movimientos en respuesta a los cambios en las expectativas de los tasas de interés pueden haberse producido ya, limitando potencialmente el margen para nuevas ganancias del mercado significativas.
Esta reevaluación ha sido durante mucho tiempo una parte clave de la visión alcista sobre el Dólar estadounidense, ayudando a la moneda a través del aumento de los rendimientos y un golpe al apetito por el riesgo. Aunque todavía queda trabajo por hacer, es posible que la mayor parte del ajuste de las tasas de interés ya esté descontada. En la actualidad, el mercado puede estar valorando los recortes de tasas en EE.UU. y acabar siendo más agresivo (hawkish) que la Reserva Federal, pero se aconseja cautela a la hora de luchar contra la Fed.
Mientras tanto, la convergencia entre las orientaciones de la Reserva Federal y las expectativas del mercado es una toma de conciencia implícita por parte de los inversores, que ahora consideran creíble al banco central estadounidense.
Índices Bursátiles Estadounidenses se Estabilizan tras Temor por Tasas
En otro orden de cosas, los índices bursátiles estadounidenses se estabilizaron ayer, un día después de sufrir fuertes pérdidas por el temor a que las elevadas tasas de interés se prolonguen durante meses más de lo esperado. Según las plataformas bursátiles, el valor del S&P 500 subió un 0.6% en las últimas operaciones, tras caer un 1.4% el martes. Recientemente, un informe sobre la inflación estadounidense mayor de lo esperado obligó a los inversores a retrasar las expectativas sobre cuándo podría empezar la Reserva Federal a recortar las tasas de interés, quizá en verano. Además, las expectativas de tales recortes son una de las principales razones por las que las acciones se han disparado a máximos históricos recientemente. Adicionalmente, conoce los precios del Café en la bolsa de Nueva York, en nuestra sección de Commodities.
Según las operaciones, el precio del Promedio Industrial Dow Jones subió 52 puntos, o un 0.1%, tras caer 524 puntos, registrando su peor pérdida en casi 11 meses. Asimismo, el índice compuesto Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq hoy) subió un 0.9%, a falta de una hora para el inicio de las operaciones. En cuanto a los valores estadounidenses de pequeña capitalización, que el martes se vieron gravemente afectados por la inquietud ante el aumento de las tasas de interés, repuntaron más que el resto del mercado. Además, el índice Russell 2000 subió un 2.3%.
Lo que ayudó a mantener las cosas más estables fue un mercado de bonos más tranquilo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras subir el día anterior ante las expectativas de que la Reserva Federal mantenga altas las tasas de interés estadounidenses durante más tiempo. En última instancia, el banco de la Reserva Federal ya ha elevado su tasa de interés clave al nivel más alto desde 2001 con la esperanza de desacelerar la economía en general lo suficiente como para que la elevada inflación descienda hasta su objetivo.
Análisis Técnico del XAU/USD Para Hoy
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico Forex de marco de tiempo diario, el precio del XAU/USD sigue bajo presión a la baja a la luz de la fortaleza del dólar de EE.UU, el más destacado en los mercados recientemente, lo que afecta negativamente al Oro. En la actualidad, los precios del metal precioso se dirigen hacia nuevos niveles de compra, los más próximos de los cuales son actualmente $1985 USD y $1968 USD por onza, lo que es suficiente para impulsar los indicadores técnicos. Apuntando a fuertes niveles de saturación por venta, seguimos prefiriendo comprar Oro desde cualquier nivel bajista (bearish).
Además, las tensiones geopolíticas mundiales van en aumento y constituyen un entorno fértil para una recuperación del precio del metal precioso a corto y medio plazo. Además, los toros (bulls) podrían recuperar el control si el precio del Oro vuelve a superar la resistencia de $2025 USD por onza. El precio del Dólar estadounidense, así como el del Oro, se verá afectado por el anuncio de las cifras de ventas minoristas en EE.UU. y el número de solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU., sin olvidar hasta qué punto los inversores están dispuestos a asumir riesgos o no.
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