Análisis Técnico del Futuro del Café
Un vistazo al gráfico diario de largo plazo muestra que luego de la fuerte corrida alcista observada en los futuros de Café durante la segunda mitad de 2023, el precio se ha movido dentro de un rango estrecho de largo plazo, que ha impreso un patrón gráfico de triángulo en consolidación. La consolidación se sustenta en un nivel de soporte muy claro en $175.25, y este nivel parece fuerte y sólido.
Gráfico de Precios Diarios de los Futuros del Café
El precio del Café sigue estando bastante lejos de cualquiera de las líneas de tendencia del triángulo o del soporte de $175.25, por lo que este análisis puede tener un valor limitado. El único factor visible aquí que podría ser directamente útil durante la próxima semana es el hecho de que la vela en el gráfico de la semana pasada es bajista (bearish), cerrando casi por debajo del mínimo de la vela de la semana anterior, y ciertamente muy por debajo del precio de cierre de la semana anterior. También hay sólo una pequeña mecha inferior. Estos factores sugieren un impulso bajista (bearish).
Si profundizamos en el gráfico Forex de precios por horas, podemos ver que hay dos niveles de soporte más evidentes. Uno está en $184.55, que es el nivel exacto en el que el precio terminó la semana pasada. El otro está más abajo, en $180.30, no lejos de la línea de tendencia inferior del triángulo. Este segundo nivel puede tener mayor fuerza como nivel de soporte, ya que es confluente con el número redondo en $180.00.
Gráfico de Precios por Hora de los Futuros del Café
Las implicaciones de este análisis técnico pueden resumirse de la siguiente manera:
- Si el precio se negocia por debajo de $184.55 durante unas horas, eso sugerirá que el precio bajará a corto plazo hasta el siguiente nivel de soporte en $180.30. Esto da la posibilidad de entrar en una operación corta con objetivo en $180.30 si la acción del precio da una recompensa adecuada al perfil de riesgo. Esto ofrece la posibilidad de entrar en una operación corta dirigida a $180.30 si la acción del precio ofrece un perfil adecuado de recompensa/riesgo.
- Si el precio cae rápidamente a $180.30, esto reforzará el caso de que $180.30 posiblemente actuará como un fuerte soporte.
- Si el precio rebota firmemente en $180.30, una operación larga resulta atractiva, ya que hay mucho recorrido al alza desde aquí dentro del triángulo.
- Si el precio quiebra por debajo de $180.30, hay niveles de soporte más atractivos en la línea de tendencia confluente con el gran número trimestral en $177.50, así como el nivel de soporte a muy largo plazo en $175.25.
Análisis Fundamental de los Futuros del Café
En los últimos meses se ha registrado un fuerte aumento de la producción de granos de café en los principales mercados, como Brasil, Vietnam y Colombia. Esto probablemente explica en cierta medida la reciente pauta de consolidación de los últimos meses, ya que la fuerte demanda se ha topado con el consiguiente aumento de la oferta para respaldar un equilibrio, que se ha expresado dentro de la pauta técnica de triángulo oscilante explicada anteriormente.
Un equilibrio fundamental entre la demanda y la oferta favorece la continuación del rango de precios dominante y sugiere que una operación larga cerca de la parte inferior del triángulo, una vez que la compra se haga evidente, estará respaldada por el análisis fundamental.
Conclusión
Una operación a largo plazo a partir de un rebote alcista (bullish) en $180.30, $177.50, o $175.25 será una perspectiva atractiva si cualquiera de estos niveles se alcanza durante la próxima semana.
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