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Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 10 de marzo escribí que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
- Larga del índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 18288. Esto no ocurrió.
- Larga en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5157.
- Largo en Bitcoin. Cayó un 5,01% durante la semana.
- Venta del par GBP/USD tras un cierre diario por encima de 1,2854 $. Esto no funcionó.
El resultado global fue una pérdida neta del 5,01%, lo que se tradujo en una ganancia del 1,25% por activo.
La semana pasada se observó una menor volatilidad direccional en el mercado de divisas, que ha sido relativamente baja desde que comenzó 2024. Hubo acción importante en algunos mercados de valores y Bitcoin, mientras que el mercado Forex estuvo relativamente tranquilo.
Los mercados bursátiles estadounidenses terminaron la semana pasada notablemente a la baja, destacando el índice S&P 500, que alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico. El efecto de los datos de inflación de EE.UU. publicados la semana pasada, superiores a lo esperado, fue un fortalecimiento del dólar estadounidense durante la semana pasada, lo que parece haber hecho bajar también a otros activos de riesgo.
El bitcoin fue un activo destacado la semana pasada, ya que también tocó brevemente un nuevo máximo histórico no lejos de los 74.000 dólares el jueves pasado, antes de caer con bastante fuerza en los últimos días.
El aumento de la inflación en EE.UU. del 3,1% a una tasa anualizada del 3,2% ha hecho que las probabilidades de una subida de tipos en mayo se sitúen en sólo el 6% y las de una subida en junio en menos del 60%.
La semana pasada se publicaron otros datos económicos importantes:
- El IPP estadounidense fue mucho mayor de lo esperado, con un aumento intermensual de los precios de producción del 0,6%, frente al 0,3% previsto. Esto avivará el temor a una inflación persistente en Estados Unidos.
- Ventas al por menor en Estados Unidos: algo más débiles de lo esperado.
- Subasta de bonos a 10 años en EE.UU.: mayor rentabilidad.
- Subasta de bonos a 30 años en EE.UU. - menor rentabilidad.
- PIB del Reino Unido - como se esperaba, con un aumento intermensual del 0,2%.
- Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. - algo mejor de lo esperado.
- El índice manufacturero Empire State de Estados Unidos es peor de lo esperado, lo que sugiere una ralentización del sector manufacturero.
- Variación del número de solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido: más o menos como se esperaba.
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM en EE.UU. - más o menos como se esperaba.
La semana que viene: 18 - 22 de marzo
Lo más importante de la próxima semana serán las reuniones de política monetaria de varios bancos centrales: la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo y el Banco de la Reserva de Australia. Aparte de esto, hay otros temas importantes:
- IPC británico (inflación)
- IPC canadiense (inflación)
- PIB de Nueva Zelanda
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia
- Producción industrial china
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Tasa de desempleo en Australia
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
Previsión Mensual Marzo 2024
No realicé una previsión mensual para marzo, ya que a principios de mes no se podía confiar en ninguna tendencia a largo plazo evidente del dólar estadounidense.
Previsión Semanal del 18 de Marzo de 2024
La semana pasada no hice ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron fuertes movimientos de precios contra tendencia en ningún cruce de divisas, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
Esta semana vuelvo a no hacer ninguna previsión.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas cayó la semana pasada, y sólo el 22% de los pares de divisas más importantes fluctuaron más de un 1%.
La semana pasada, se observó fortaleza relativa en el dólar estadounidense, y debilidad relativa en el yen japonés.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El índice del dólar estadounidense imprimió una barra interior alcista la semana pasada. El cierre semanal presentó una tendencia mixta a largo plazo, ya que fue superior a la de hace 3 meses pero inferior a la de hace 6 meses.
Si ampliamos el zoom para observar la acción del precio a largo plazo, veremos que el dólar estadounidense sigue cotizando dentro de un patrón consolidativo a largo plazo; de hecho, existe un patrón de triángulo estrecho que tendrá que producir una ruptura en las próximas semanas.
Creo que tiene sentido ignorar al dólar durante la próxima semana. No tiene tendencia, aunque hay cierto impulso alcista a corto plazo. Lo más sensato sería operar con activos distintos del dólar e incluso evitar el mercado de divisas como clase de activo hasta que veamos una dirección más clara.
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 registró otra vela bajista la semana pasada, a pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico la semana anterior. Aquí hay impulso bajista, como demuestra el hecho de que el cierre esté tan cerca del mínimo del rango de la semana pasada,
Las expectativas de un recorte de tipos de la Fed han vuelto a caer después de que la semana pasada se publicaran unos datos de inflación en EE.UU. superiores a lo esperado. Este rally podría agotarse.
Antes de entrar en una nueva operación larga, quiero ver un nuevo máximo histórico de cierre diario por encima de 5157.
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Índice S&P 500
El índice S&P 500 registró otra vela bajista la semana pasada a pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico la semana anterior. La vela de la semana pasada fue tanto una barra interior como una barra de espiga, ambas con implicaciones bajistas.
Las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Fed han vuelto a caer después de que la semana pasada se publicaran unos datos de inflación en EE.UU. superiores a los esperados. Este rally podría agotarse.
Antes de entrar en una nueva operación larga, quiero ver un nuevo máximo histórico de cierre diario por encima de 5157.
Una de las razones por las que sigo considerando que las perspectivas a largo plazo son alcistas es que la primera ruptura de un nuevo máximo histórico, como ocurrió hace unas semanas, ha generado históricamente un avance medio del 13% durante el año siguiente. Los operadores y los inversores deberían considerar seriamente la posibilidad de entrar en largo una vez que el precio alcance nuevos máximos.
Bitcoin
Bitcoin alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico justo por debajo de 74.000 dólares la semana pasada antes de retroceder, terminando esta semana con una vela cercana a una barra bajista.
Veo Bitcoin como una compra, dado patas por la reciente aprobación de Bitcoin ETFs, que atrae más inversión minorista. Sin embargo, este rechazo de la resistencia justo por debajo del gran número redondo en $ 70k podría ser una reversión bajista importante, por lo que me gustaría ver el precio de cierre en nuevos máximos por encima de $ 74.000 antes de entrar en cualquier nueva operación larga aquí.
Es importante utilizar un trailing stop en este tipo de operaciones debido a la alta volatilidad e imprevisibilidad inherente incluso a las principales criptodivisas como Bitcoin.
XAU / USD - Oro
Tras alcanzar un nuevo máximo histórico la semana anterior y cerrar cerca del máximo de su rango, el oro cayó algo la semana pasada, cerrando a la baja e imprimiendo una barra interior bajista.
El dólar ha vuelto a fortalecerse y los mercados bursátiles han bajado, lo que ha presionado a la baja el precio del oro. No se deje engañar por los rumores de que el oro es una cobertura en los mercados bajistas: históricamente, el oro ha mostrado una correlación muy positiva con los principales mercados bursátiles.
Todavía tenemos una tendencia alcista a largo plazo lo suficientemente válida, que podría llegar mucho más lejos, por lo que tiene sentido seguir buscando una operación larga. Yo esperaría a una ruptura alcista hasta un nuevo máximo diario de cierre.
Futuros del Cacao
Los futuros del cacao registraron un fuerte movimiento alcista la semana pasada y volvieron a subir casi un 24% sólo esta semana, hasta alcanzar un nuevo máximo plurianual. El precio cerró en la parte alta de su rango, lo que es alcista.
Se puede aplicar un análisis de regresión lineal al inicio de estas subidas de precios en septiembre de 2022. Desde entonces, ¡el precio de los futuros del cacao ha subido un 260%!
El cacao está cotizando justo en su máximo histórico, por lo que se puede comprar ahora mismo como una ruptura, aunque siempre existe el riesgo de un retroceso bajista repentino. Es importante utilizar un trailing stop en este tipo de operaciones. También hay que tener en cuenta que el precio se ha extendido muy por encima del límite superior de la regresión lineal aplicada, por lo que parece que se acerca el momento de un repentino retroceso bajista.
ETF de Cobre
El ETF de cobre CPER realizó un fuerte movimiento alcista la semana pasada, cerrando cerca del máximo de su rango para terminar la semana a un nuevo precio máximo de 1 año.
Los metales preciosos, especialmente el oro, han sido mayoritariamente alcistas, pero empezamos a ver que los metales industriales como el cobre comienzan a recuperar terreno.
Una nota de precaución se puede encontrar mirando el gráfico de precios semanal ampliado a continuación, que muestra que aunque el precio ha subido con fuerza a un nuevo máximo de 1 año, la acción del precio a largo plazo es bastante inestable y entrecortada.
Antes de entrar en una nueva operación larga, esperaré a otro cierre diario más alto, por encima de $25,71 USD.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
Largos en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 18288.
Largos en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5157.
Venta de Bitcoin tras un cierre diario por encima de $74.000 USD.
Largo en Oro tras un cierre diario por encima de $2183 USD.
Largo en Futuros de Cacao, pero con sólo la mitad del tamaño normal de la posición.
Largo en CPER (Cobre) ETF tras un cierre diario por encima de $25,71 USD.
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