- Ruptura del patrón triangular alcista (bullish)
- Expansión en el diferencial de tasas
- Decisiones sobre tasa del FOMC y BCB.
Ideas Para Operaciones Largas
- Entre a mercado a 5.024, SL 4.975, TP 12.50
- Espere una corrección, entrar a 5.01, SL 4.975, TP 12.50
Ideas Para Operaciones Cortas
- Espere la ruptura de la resistencia de la nube, entrar a mínimo 4.90, SL 4.96, TP 4.81
Análisis del USD/BRL
El cambio de opinión sobre cuán rápido comenzará a bajar las tasas de interés en EE. UU. se refleja en el mercado de bonos estadounidense. Los bonos a 10 años y a 2 años suben por sexto día consecutivo. Los Bonos a 2 años se negocian al 4.75%, un aumento de 21.2 puntos básicos desde el pasado lunes cuando el mercado cerró en 4.538%.
En las noticias sobre datos económicos recientes y los comentarios de funcionarios de la Fed parecen haber alejado las expectativas para una fecha del punto de inflexión de la Fed. Los mercados de bonos han tenido una reacción más bajista (bearish) con los precios de los bonos cayendo consecutivamente durante 6 sesiones.
El FOMC se reunirá esta semana y el presidente de la Fed, Powell, dará una conferencia de prensa el miércoles a las 14:30 NYT. Las expectativas del mercado son claras, sin cambios en las tasas de interés. Sin embargo, podemos esperar un aumento brusco en la volatilidad en el mercado mientras los mercados digieren cada uno de los comentarios de Powell.
La pregunta obvia, que se reformulará una y otra vez, es cuándo cree la Fed que las tasas pueden empezar a bajar. La dirección inmediata del USD/BRL dependerá mucho del tipo de respuesta que obtengamos.
Para agregar emoción a la semana, el mismo día de la reunión del FOMC tenemos la decisión de tasas de interés del BCB a las 17:00 NYT. El consenso del mercado aquí es que el banco central de Brasil reducirá las tasas en 50 puntos básicos, de 11.25% a 10.75%.
Análisis Técnico del par Dólar/ Real Brasileño Hoy
En el gráfico diario a continuación para de divisas USD/BRL podemos ver que la vela de hoy está a punto de romper el triángulo ascendente (área amarilla). La confirmación de la ruptura alcista vendrá con un cierre por encima del nivel de resistencia (línea azul) con la vela de mañana.
El siguiente nivel de resistencia que encuentro en el gráfico diario es el área de 5.50 (línea naranja), fue establecido por un máximo anterior del 31 de mayo de 2023. Este nivel tiene una importancia particular ya que luego llevó a una caída del 12.5%.
A la baja, el USD/BRL encuentra soporte en la nube de Ichimoku entre 4.94 y 4.915. Si eso se rompiera, veo el nivel de soporte en 4.81, que fue el mínimo más reciente del 26 de diciembre de 2023.
Para la próxima dirección, mucho depende de los comentarios de Powell el miércoles. Sin embargo, una vez se calmen las aguas, creo que este par tiene un impulso alcista adicional. Justifico mi opinión en la precisión de la ruptura alcista del triángulo y en el diferencial de tasas de interés en expansión para este par.
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