- El par EUR/USD corre el riesgo de debilitarse aún más durante los próximos cinco días, especialmente si los datos de inflación de la Eurozona se sitúan por debajo de las expectativas.
- Al inicio de la semana, el par Euro/Dólar estadounidense se situó en torno a 1.0733.
- Según las plataformas de compraventa de divisas, el par EUR/USD experimentó un tibio repunte frente al Dólar la semana pasada, pero las ganancias fueron poco convincentes debido a las fuertes ventas registradas a última hora del viernes.
En general, la presión de venta nos recuerda que la tasa de cambio del Euro/Dólar se encuentra en una tendencia técnica bajista, y cualquier fortaleza debería considerarse a corto plazo. Los compradores de Dólares estadounidenses deberían estar preparados para aprovechar estos cómodos máximos. En general, observamos que el precio del par de divisas rompió por debajo del nivel de 1.0711 el viernes, que constituye el retroceso de Fibonacci del 61.8% del máximo de finales de 2023 y principios de 2024. El fracaso indica que nos enfrentamos a la línea de Fib 78.6% en la cara de nuevo. El gráfico en Forex anterior muestra que aquí es donde la reciente venta encontró soporte y fue seguida por un rebote.
Es posible que nos acerquemos a este nivel en la primera mitad de la semana si las cifras de inflación de la Eurozona son débiles. Según las noticias económicas importantes, las cifras de inflación alemanas son el foco inicial con publicaciones a nivel estatal que comienzan en la mañana europea del lunes, con la publicación final alemana a las 13:00 GMT (esperado: 2.3% interanual, anterior: 2.2%).
El IPC francés se publicará hoy martes a las 07:45 GMT (esperado: 2.1%, anterior: 2.3%). A partir de las cifras alemanas y francesas, podemos obtener una buena orientación sobre hacia dónde se dirigen los datos de la Eurozona. En el mismo sentido, el índice de precios al consumidor de la Eurozona se publicará hoy martes a las 10:00 GMT, y el mercado espera que aumente un 2.4% anual, sin cambios en marzo. El IPC subyacente se espera en el 2.8%, por debajo del 2.9%.
Obviamente, cualquier resultado por debajo de lo esperado aumentaría las posibilidades de que el BCE vuelva a recortar las tasas de interés en julio, después de haberlo hecho ya en junio. Lo que importa a los mercados es el momento en que se produzca el segundo recorte del BCE, ya que la medida de junio estaba bien anunciada. Pero si las cifras de inflación superan las expectativas, es de esperar que el monto del EUR/GBP y el EUR/USD suban, ya que los mercados verán una menor probabilidad de un recorte de tasas en julio.
De hecho, una lectura fuerte plantearía dudas sobre la conveniencia de un recorte en junio, lo que apoyaría al Euro. Por otra parte, es el lado estadounidense de la ecuación el que tiende a tener un mayor impacto en la cotización del par de divisas, y hay algunos acontecimientos importantes en el calendario.
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Tendencias del Mercado: Impacto de las Previsiones de la Reserva Federal en el Dólar
Las expectativas del mercado sobre la primera rebaja de tasas de la Reserva Federal se han retrasado hasta diciembre, tras los buenos datos de la semana pasada sobre el gasto de los consumidores. Evidentemente, las cifras de esta semana determinarán si es posible un recorte de tasas en 2024 o si tendremos que esperar hasta 2025.
Por lo tanto, la actualización de la política de la Reserva Federal de EE.UU. el miércoles será la primera prueba importante para el Dólar estadounidense, ya que los inversores estarán interesados en saber si la Fed está dispuesta a validar las expectativas del mercado con respecto a la primera alza de tasas de interés en diciembre. Recordemos que las últimas previsiones de la Fed mostraban que los responsables políticos esperaban tres recortes de tasas en 2023. Además, la Fed tendrá que admitir que eso es un poco ambicioso a la vista de los datos entrantes que muestran que la economía está empezando a generar calor de nuevo.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
El valor del EUR/USD sigue en modo de retroceso (pullback), ya que pone a prueba el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en su giro a la baja visto en el marco temporal de 4 horas. Esto está en consonancia con el punto de inflexión dinámico de la SMA 100, que aumenta su fuerza como resistencia. Además, un retroceso (pullback) mayor aún podría alcanzar el nivel de Fibonacci del 61.8% cerca de la SMA 200 y la línea de tendencia descendente en 1.0778, que podría ser la línea divisoria para una corrección bajista.
Si alguno de estos factores sigue siendo un techo, el par de divisas podría caer a mínimos de 1.0609 o inferiores. Los indicadores técnicos apuntan en su mayoría a una continuación del descenso. Técnicamente, la SMA 100 está por debajo de la SMA 200, lo que confirma que la tendencia general sigue siendo bajista (bearish) o que es probable que las ventas cobren impulso. Además, la brecha entre los indicadores se amplía para reflejar la fuerza de la presión de venta también. Asimismo, el estocástico se mueve a la baja para mostrar que los osos tienen el control, y que el oscilador estocástico tiene espacio para deslizarse antes de revertir las condiciones de sobreventa. Por su parte, el Índice de Ferza Relativa (RSI) se mueve a la baja sin alcanzar la zona de sobrecompra, lo que indica que los vendedores están dispuestos a tomar el control.
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