- El Euro ha completado cuatro avances semanales consecutivos, lo que sugiere una resistencia que podría continuar si los datos de inflación y ventas minoristas de EE.UU. de mediados de semana decepcionan.
- En el inicio de la semana, el EUR/USD se acerca al nivel psicológico clave de 1,08, pero necesitará un conjunto de cifras estadounidenses inequívocamente débiles para alcanzarlo.
En cuanto a los datos del calendario económico de esta semana, el consenso del mercado espera una lectura de la inflación del 3,4% interanual (0,3% intermensual) y de las ventas minoristas (0,4% intermensual). El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU., que se publicará el miércoles, será el dato clave de la semana. Llega tras varias lecturas de fuerte inflación. Además, otros indicadores muestran signos de desaceleración económica, por lo que será importante que los inversores evalúen la probabilidad de subidas de tasas y recortes por parte de la Fed este año.»
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Fortaleza del EUR/USD y su Relación con la Debilidad de los Datos Estadounidenses
Además, la reciente fortaleza del par de divisas EUR/USD se debe a unos datos estadounidenses más débiles de lo esperado que sugieren que el excepcionalismo económico de EE.UU. puede estar desapareciendo. Si la inflación y las ventas minoristas se sitúan por debajo de las expectativas, la reciente caída del Dólar podría prolongarse a medida que aumente la confianza del mercado en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés estadounidenses más de dos veces este año.
Como se informó recientemente, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron en 231.000 la semana pasada, lo que suele ser una señal temprana de despidos. La lectura más alta en casi nueve meses respaldó la idea de bajar las tasas de interés.
El Dólar había comenzado el año 2024 con unos recortes de hasta 150 puntos básicos en los precios de mercado, pero a mediados de abril se habían reducido a sólo 25 puntos básicos, lo que había elevado la cotización del dólar a sus niveles más altos del año. Recientemente, las expectativas han vuelto a incluir otro recorte de 25 puntos básicos, lo que explica en parte la reciente debilidad del dólar. Podría debilitarse aún más si la confianza en recortes adicionales comienza a crecer. También hay que estar atentos a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que hablará el martes y podría inyectar cierta volatilidad en el mercado a corto plazo antes del volcado de datos de mediados de semana.
Por otro lado, según las plataformas de negociación de valores, los índices bursátiles europeos cerraron ligeramente a la baja el lunes, con los índices STOXX 50 y STOXX 60 cayendo por debajo de la línea plana, mientras los inversores esperan los datos clave de inflación de EE.UU., el PIB del primer trimestre y las cifras de empleo de la zona euro que se publicarán esta semana. En la negociación, los valores de construcción y materiales cayeron un 0,9%, mientras que los de automoción subieron un 1,4%. Además, las acciones de Orsted cayeron casi un 4% tras conocerse que el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, obstaculizaría el desarrollo de la energía eólica marina si es reelegido. Por otro lado, las acciones de Maersk subieron más de un 7% a pesar de las preocupaciones expresadas por su consejero delegado sobre las continuas interrupciones comerciales el próximo año. Asimismo, las acciones de Siemens Energy se mantuvieron planas después de que el conglomerado alemán actualizara sus perspectivas para 2024.
Análisis Técnico y Previsión del EUR/USD:
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico Forex diario a continuación, el tipo de cambio EUR/USD aún carece de un fuerte impulso para confirmar un giro al alza. Actualmente, la media móvil de 200 días se encuentra cerca de 1,08, como se muestra en el gráfico a continuación, lo que indica la dificultad técnica de este nivel. Los traders de Forex hacen amplia referencia a la media móvil de 200 días (DMA) en busca de señales de soporte y resistencia en el mercado, y a menos que haya algunas impresiones débiles de EE.UU. el próximo miércoles, el tipo de cambio EUR/USD podría permanecer confinado por debajo del techo de cristal de la DMA de 200.
Actualmente, el par EUR/USD se encuentra en una formación triangular, con los promedios móviles simples de 50 y 200 días ligeramente por debajo de $1,08 USD, mientras que por debajo recibe el soporte del promedio móvil simple de 21 días en el nivel de $1,07 USD. Una mayor debilidad del Dólar es crucial, y el par superará los $1,08 USD, dadas las fuertes barreras técnicas de resistencia que se avecinan. Sin embargo, la resistencia psicológica en 1,1000 seguirá siendo crucial para confirmar el cambio de tendencia general.
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