Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 19 de Mayo escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar en largo con el índice S&P 500. Esto produjo una pérdida del 0.01%.
- Operar en largo con el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 18613. Se estableció el lunes y produjo una ganancia del 0.72%.
- Operar en largo en Oro. Se produjo una pérdida del 3.34%.
- Operar en largo en Plata. Se produjo una pérdida del 3.61%.
El resultado global fue una pérdida en Forex neta del 6.24%, lo que supone una pérdida del 1.56% por activo.
La principal noticia de la semana pasada fue la retórica más restrictiva (hawkish) sobre la lucha contra la inflación del acta de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., que dio un pequeño impulso al Dólar, pero provocó la caída de muchas materias primas, especialmente metales preciosos como el Oro y la Plata, que terminaron la semana muy lejos de sus máximos recientes. Sin embargo, según la herramienta FedWatch de CME, la mayoría sigue esperando que el primer recorte de tasas se produzca en la reunión de septiembre de la Reserva Federal.
Otro acontecimiento importante fue la publicación de la política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que mantuvo su tasa de interés oficial en el 5.50%, tal y como se esperaba, pero su declaración sobre las tasas dio una pequeña sorpresa en términos de tasas e inflación, lo que impulsó un poco al kiwi.
Las otras noticias económicas más importantes fueron los IPC (inflación) del Reino Unido y Canadá. La inflación canadiense fue exactamente la esperada, pero la del Reino Unido cayó más lentamente de lo que esperaba el mercado, lo que ayudó a impulsar la Libra Esterlina.
Otros datos importantes publicados la semana pasada fueron:
- Sentimiento del consumidor revisado de la UoM en EE.UU: Sólo un poco más alto de lo esperado.
- Ventas minoristas en el Reino Unido: Mucho peores de lo esperado, con un descenso intermensual del 2.3%, lo que sugiere que el gasto de los consumidores está en dificultades.
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia: En general, ligeramente mejor de lo esperado.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos: ligeramente mejores de lo esperado.
Lo que Viene en la Semana: Del 27 al 31 de Mayo
Los datos más importantes de la próxima semana serán la publicación del IPC subyacente de EE.UU., que se espera que muestre un aumento intermensual de sólo el 0.2%, seguido de los datos preliminares del PIB de EE.UU., que se espera que muestren que el crecimiento anualizado del PIB de EE.UU. ha caído al 1.3%. Aparte de esto, hay otras publicaciones importantes programadas, enumeradas por orden de importancia probable:
- IPC Australiano
- IPC preliminar Alemán
- Confianza del consumidor CB de EE.UU.
- El Gobernador del Banco de Japón pronunciará un discurso de menor importancia.
- PIB Canadiense
- Solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos
- Ventas de viviendas pendientes en EE.UU.
- PMI manufacturero Chino
Previsión Mensual Mayo 2024
Al iniciarse el mes de mayo, la tendencia en Forex a largo plazo del Dólar estadounidense seguía sin estar clara, por lo que no realicé ninguna previsión mensual.
Previsión Semanal 26 mayo 2024
La semana pasada no realicé ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron oscilaciones inusualmente grandes en ningún cruce de divisas, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
La volatilidad direccional en el mercado Forex disminuyó la semana pasada, con sólo un 11% de los pares de divisas más importantes fluctuando más de un 1%.
La semana pasada, la Libra Esterlina mostró una relativa fortaleza, mientras que el Yen japonés mostró una relativa debilidad.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia Para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El índice del Dólar estadounidense imprimió una barra interior débilmente alcista la semana pasada que cerró dentro de la mitad inferior de su rango. El soporte de 104.00 se mantuvo y produjo un pequeño rebote alcista (bullish), al igual que la línea de tendencia fuertemente ascendente que se muestra en el precio de abajo, que sirvió de soporte. Se trata de una línea de tendencia interna dentro del patrón gráfico dominante de triángulo en consolidación. También hay una tendencia alcista a largo plazo, ya que el precio está ahora por encima de sus niveles de hace 3 meses y de su precio de hace 6 meses.
El gráfico en Forex de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el Dólar ha estado oscilando, pero ha estado en un patrón de consolidación durante bastante tiempo, y aunque el precio se enfrenta a una gran cantidad de resistencia muy cerca justo por encima de sus niveles actuales, no está muy lejos de hacer una ruptura alcista (breakout) significativa.
Puede que ahora tenga sentido operar a largo plazo con el Dólar estadounidense, pero me sentiré mucho más cómodo haciéndolo cuando empecemos a tener cierres diarios de este índice por encima de 105.80.
GBP/USD
Esperaba que la cotización del GBP/USD tuviera una resistencia potencial en $1.2759.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo este nivel de soporte fue rechazado justo al comienzo de la sesión de Londres del miércoles pasado por una barra interior, marcada por la flecha hacia abajo en el gráfico de precios a continuación, señalando el momento de este rechazo bajista (bearish). Este puede ser un excelente momento del día para entrar en un comercio en un par de divisas que implican la Libra Esterlina como éste.
Esta operación ha sido rentable hasta el momento, dando una máxima recompensa a la relación de riesgo en trading de aproximadamente 2 a 1.
Top Brokers de Forex en línea
USD/JPY
El monto del USD/JPY subió con firmeza durante la semana, de manera ordenada, imprimiendo niveles de soporte más altos que se mantuvieron bien. El precio terminó la semana bastante cerca de su máximo, lo que es una señal alcista (bullish).
Hay debilidad en el Yen japonés que, aparte del Dólar estadounidense más fuerte, es la principal característica definitoria del mercado de valores en este momento. Esta es una buena razón para estar corto del Yen japonés, aunque ciertos cruces del Yen pueden ser mejores vehículos que este par de divisas para explotar eso.
Prefiero esperar a un cierre diario por encima de ¥158.28 antes de entrar en nuevas operaciones a largo plazo aquí, ya que el precio volverá a cerrar a precios de cierre máximos a largo plazo si eso sucede.
GBP/JPY
El valor del GBP/JPY subió con fuerza durante la semana, de manera ordenada, imprimiendo niveles de soporte más altos que se mantuvieron bien. El precio terminó la semana bastante cerca de su máximo, lo que es una señal alcista (bullish).
Hay debilidad en el Yen japonés que, aparte del Dólar estadounidense más fuerte, es la principal característica definitoria del mercado de divisas en este momento. Esta es una buena razón para estar cortos en el Yen japonés, y la Libra Esterlina es una de las principales monedas más fuertes. Esto sugiere que este cruce de divisas podría ser un gran vehículo para aprovechar cualquier debilidad del Yen durante la próxima semana.
Al operar con este cruce, es útil comprobar los niveles de soporte y resistencia en los pares de divisas USD/JPY y GBP/USD para asegurarse de que el precio puede subir o bajar con relativa facilidad.
Creo que una operación larga en una ruptura firme más allá del máximo de la semana pasada sería la mejor señal para una entrada larga.
EUR/JPY
La tasa de cambio del EUR/JPY subió con fuerza durante la semana. El precio terminó la semana bastante cerca de su máximo, lo que es una señal alcista (bullish), al igual que el hecho de que cerró en un máximo de varios años. El gráfico de precios que se muestra a continuación muestra que existe una tendencia alcista poderosa y aparentemente duradera que se mantiene desde antes de que comenzara el año 2024.
La debilidad a largo plazo del Yen japonés es la principal característica del mercado de divisas en estos momentos. El Euro es una de las divisas más fuertes, aunque la Libra Esterlina lo es aún más.
Al operar con este cruce, resulta útil comprobar los niveles de soporte y resistencia en los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD para asegurarse de que el precio puede subir o bajar con relativa facilidad.
Creo que una operación en largo después de un rebote alcista (bullish) tras un retroceso (pullback) a ¥ 170.19, podría ser una buena señal para una entrada en largo.
Plata
El precio de la Plata alcanzó un máximo de $32.50 USD la semana pasada, antes de caer más bruscamente. El otro metal precioso más importante, el Oro, también se vio afectado. Yo sostengo que la Plata, técnicamente, parece más alcista (bullish) que el valor del Oro, o al menos tiene más posibilidades que el Oro de recuperarse pronto para volver a hacer nuevos máximos. Esto se debe a que el precio tuvo un pequeño rebote alcista (bullish) justo por encima del gran número redondo de $30.00 USD.
Justo por debajo de $30 USD, hay un nivel de soporte clave en $29.85 USD. Creo que este será muy probablemente el punto clave de la próxima semana, por lo que un rebote alcista (bullish) que rechace tanto $30.00 USD como $29.85 USD podría ser una excelente señal de entrada para una nueva operación larga.
Índice NASDAQ 100
Por quinta semana consecutiva, la cotización del índice NASDAQ 100 volvió a subir la semana pasada. Por segunda semana consecutiva, cerró en un nuevo máximo histórico. Son señales alcistas (bullish).
Los toros (bullish) deben tener en cuenta que hay una mecha superior significativa, pero el precio terminó la semana avanzando después de una caída anterior, por lo que la acción del precio más reciente estaba mostrando un impulso alcista a corto plazo. También cabe destacar que este índice tecnológico está superando el valor del índice S&P 500 en general.
Tiene sentido ser alcista en este importante índice bursátil cuando está subiendo con firmeza para alcanzar nuevos máximos históricos. Los precedentes históricos muestran que esto tiende a producir nuevas ganancias en Forex rápidamente.
Por tanto, considero que el índice NASDAQ 100 es una opción de compra.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana de la siguiente manera:
- Operar en largo con el índice NASDAQ 100.
- Operar en largo con la Plata tras un rebote alcista que rechazó los $30.00 USD y los $29.85 USD.
- Operar en largo en el par GBP/JPY tras una acción alcista (bullish) sostenida por encima del máximo de la semana pasada en ¥200.06.
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