- El Oro ha estado bajo presión de venta durante los últimos dos días, cayendo cerca de $2323 USD la onza hoy jueves, continuando su caída en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la demanda del dólar de EE.UU. impulsado por los comentarios de halcón de funcionarios de la Fed.
- El miércoles, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, afirmó que el camino hacia el 2% de inflación no está garantizado y que el rango de subida de los precios sigue siendo amplio.
- Esto se sumó a los recientes comentarios de Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, quien afirmó que la Fed debería aplazar el recorte de las tasas hasta que se produzca una mejora significativa de la inflación y señaló que la Fed no ha descartado subir las tasas si la inflación no sigue cayendo.
Ahora, los inversores están a la espera de la segunda estimación del PIB de EE.UU. que se publicará hoy, así como del informe clave sobre la inflación de EE.UU. del viernes, indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, junto con las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 25 de mayo, en busca de pistas sobre la economía y las expectativas de la política de la Reserva Federal.
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¿Qué se Espera para el Precio del Oro en los Próximos Días?
En este sentido, “el mercado del Oro ha sufrido las consecuencias de los comentarios más halcones de los funcionarios de la Reserva Federal y de unos datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado, y los participantes en el mercado han vuelto a cambiar el calendario del primer recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal”, afirmó Giovanni Stanovo, analista de UBS.
Los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. han indicado que la inflación tardará probablemente más de lo previsto en caer al 2%, según se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria celebrada la semana pasada. Además, el Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el viernes que es posible que las tasas de interés clave, que afectan a la eficacia de la política monetaria, suban en el futuro tras años de descensos, pero que es demasiado pronto para decir si eso ocurrirá.
Aunque el Oro suele considerarse un seguro contra la inflación, el aumento de las tasas de interés incrementa el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento. Al mismo tiempo, los inversores están a la espera de la lectura de abril del índice de precios de los gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por el banco central estadounidense, que se publicará el viernes. En general, los traders esperan actualmente una probabilidad de aproximadamente el 62% de que la Fed recorte las tasas de interés de EE.UU. en noviembre, según la herramienta fedwatch de CME, opens a new tab, en comparación con una probabilidad de aproximadamente el 63% el viernes.
Stanovou de UBS dijo en una nota: “Esperamos que los precios del oro sigan siendo volátiles, con retrocesos de precios poco profundos, con el objetivo de que los precios del oro prueben nuevos máximos a finales de este año”.
Factor que Han Afectado Recientemente al Mercado del Oro
La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años subió el miércoles por encima del 4,63%, su nivel más alto desde principios de mayo, ejerciendo una fuerte presión vendedora sobre la deuda pública de todo el mundo, ya que un sólido telón de fondo macroeconómico y la preocupación por la obstinada inflación ampliaron las expectativas de subidas de las tasas de la Reserva Federal. Según el calendario económico, la confianza de los consumidores, recopilada por el Conference Board, subió, mientras que los precios de la vivienda se aceleraron inesperadamente, y las expectativas de inflación se mantuvieron en niveles elevados. Asimismo, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que se necesitarían más datos positivos sobre la inflación antes de considerar recortes de las tasas este año, y señaló que no se descarta volver a subir las tasas.
Como resultado, las recientes subastas de bonos a dos, cinco y siete años han tenido un rendimiento inferior, lo que ha aumentado la presión sobre los bonos del Tesoro en el mercado secundario. Los mercados esperan ahora que la Fed mantenga el tipo de los fondos en septiembre y que recorte las tasas una sola vez este año.
Por otra parte, según las plataformas de negociación de valores, las bolsas estadounidenses cerraron el miércoles con fuertes caídas, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos siguió mermando el apetito por el riesgo tras las decepcionantes subastas de bonos. El S&P 500 (Ver: Precio del SP500) y el Nasdaq cayeron un 0,7% (Ver: Cotización del NASDAQ hoy) y un 0,6%, respectivamente, mientras que el Dow Jones retrocedió 400 puntos (Ver: Monto del Dow Jones). En general, los inversores se mostraron preocupados por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses tras el fracaso de la subasta de deuda pública, lo que refleja el temor a que la Reserva Federal mantenga los tipos al alza durante más tiempo, especialmente después de que la confianza de los consumidores estadounidenses aumentara inesperadamente en mayo.
En el plano empresarial, las acciones de American Airlines cayeron un 13,5% después de que la empresa rebajara sus expectativas de ventas. Además, las acciones de UnitedHealth cayeron un 3,7% debido a los comentarios de la dirección sobre su negocio médico. Por el contrario, las acciones de Nvidia ampliaron su subida un 0,8%, y acumulan un alza posterior a los resultados de aproximadamente el 20%. Está previsto que Salesforce anuncie sus resultados trimestrales después del cierre.
Previsión y Análisis del Precio del Oro Hoy:
En base al rendimiento en el gráfico diario a continuación, el Precio del Oro se movió al nivel de soporte de $ 2300 por onza. La caída por debajo de este nivel podría hacer reconsiderar la compra del metal amarillo de nuevo, ya que las tensiones geopolíticas mundiales siguen aumentando, junto con las compras récord de Oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Técnicamente, seguimos prefiriendo comprar Oro en todos los niveles a la baja. Por el contrario, en el mismo periodo de tiempo, el movimiento hacia los niveles de resistencia de $2355 $ y 2370 será importante para que los toros controlen con fuerza la tendencia.
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