- Tanto el gráfico semanal como el diario nos muestran señales de debilidad en el mercado del Cobre
- Si se rompe el soporte de 4.30 – 4.35 a la baja, podemos plantearnos abrir cortos.
- El informe COT del viernes indica que el sentimiento de mercado está cambiando a bajista.
- Las existencias de cobre en los almacenes monitorizados por los exchanges de futuros de Londres y Shanghai se encuentran en máximos.
Análisis del Gráfico Semanal en los Futuros del Cobre (HG)
Tras una espectacular subida en abril y mayo, el Cobre se ha pasado todo el mes de junio moviéndose a la baja. En estos momentos, ya ha regresado a los valores en que cotizaba a principios de abril y se ha apoyado en la zona de 4.30 – 4.35. Esta actuó como resistencia en enero del año pasado y ahora podría hacer de soporte.
En caso de que se rompiese este nivel a la baja, podríamos plantearnos abrir posiciones de venta en corto. Por el contrario, si entrase presión compradora de nuevo y los precios del Cobre empezasen a mostrar fortaleza, podríamos analizar la posibilidad de abrir largos.
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Análisis del Gráfico Diario en los Futuros del Cobre
Entre el 20 y el 22 de mayo, el precio del Cobre se giró y se inició una tendencia bajista que dura hasta hoy. Tanto el RSI, como el MACD y la propia acción del precio nos están mostrando que los vendedores son la fuerza dominante en el mercado. La duda que se les presenta a los inversores ahora es si el movimiento bajista continuará o si, por el contrario, se habrá terminado.
El único indicio que pone en duda la continuidad del movimiento bajista es que se acaba de alcanzar un nivel que podría actuar como soporte y que durante los últimos 3 días no se han conseguido marcar nuevos mínimos. Pero no se está viendo ninguna otra señal de fortaleza por el momento.
Una opción conservadora es esperar a que se produzca el breakdown de 4.35 y entrar bajistas en cuanto suceda. Complementariamente, infórmate sobre otras materias primas como el precio del Café hoy y toma decisiones fundamentadas al operar en el mercado de divisas.
Sentimiento de Mercado Bajista y Stocks en Máximos
El informe de Compromiso de los traders publicado el pasado viernes nos muestra que los traders no comerciales están cambiando su posicionamiento mayoritario a vendedor. Aunque el número de contratos abiertos largos continúa siendo superior al de cortos, estamos viendo que los segundos se incrementaron en 3.403 respecto a la semana anterior, mientras que los primeros sólo lo hicieron en 908. Esto es una señal bearish para los precios del Cobre.
También hay que tener en cuenta que la subida explosiva que vimos en el precio del Cobre en abril y mayo estuvo empujada por las compras agresivas de los grandes especuladores ante la posibilidad de una oferta insuficiente y un posterior short squeeze.
Sin embargo, los informes de inventarios de los almacenes de Londres y Shanghai están mostrando que las existencias de Cobre se encuentran en máximos y que la hipótesis de una oferta insuficiente era infundada. A medida que los inversores institucionales van cerrando sus posiciones y la situación se normaliza, el precio está bajando.
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