- Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas esta semana, lo que no será una sorpresa para mover el mercado ya que se anunció hace meses.
- ¿Cuál es la previsión de la tasa de cambio del Euro frente al Dólar para esta semana?
- Esperamos una prueba de 1.09 y una posible ruptura del rango de mayo, pero las cifras del mercado laboral estadounidense deben ser débiles.
- El impresionante repunte del EUR/USD el viernes tranquilizó a los toros (bullish) que buscaban niveles más altos, pero el avance no fue suficiente para provocar una ruptura del rango de consolidación más amplio de mayo.
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El Euro subió frente a todos sus homólogos del G10 después de que la inflación en la Eurozona superara las expectativas, mientras que el Dólar estadounidense se rindió ante una lectura de los gastos de consumo personal por debajo del consenso, que será bien recibida por los responsables de la Reserva Federal, deseosos de recortar las tasas de interés antes de fin de año.
En otro plano que afecta al par de divisas, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas de interés esta semana, lo que no será una sorpresa para mover el mercado ya que se anunció hace meses. Lo que sí podría mover el mercado es la orientación sobre futuros recortes de tasas.
Dominic Schneider, economista de UBS, comentó lo siguiente: "El principal acontecimiento es la reunión del BCE, en la que se esperan recortes de las tasas de interés, por lo que la orientación sobre futuras medidas políticas será un factor clave. Creemos que el Euro se debilitará, sobre todo teniendo en cuenta su fuerte repunte de las últimas semanas".
En general, la economía de la Eurozona se está recuperando, y la inflación sigue mostrándose estable, lo que sugiere que no hay necesidad de precipitarse con otro recorte ya en julio. En su lugar, esperamos que el BCE insista en que sigue guiándose por los datos y argumente que es prudente dejar pasar algún tiempo antes de volver a recortar las tasas. Por otra parte, esto supondría un statu quo para el Euro y podría dar lugar a una mayor fortaleza a medida que los rendimientos de los bonos de la Eurozona aumentan en relación con los rendimientos de EE.UU, lo que podría enviar la tasa de cambio Euro/Dólar a 1.09.
Mientras tanto, los analistas esperan un ciclo de relajación prudente y sólo dos recortes en 2024. Además, el BCE publicará previsiones económicas actualizadas. Desde nuestro punto de vista, existe el riesgo de que el BCE se muestre menos agresivo de lo esperado, lo que supondría un ligero soporte para el EUR/USD.
Resultados del Calendario Económico
En cuanto al Dólar estadounidense, según los resultados del calendario económico, la lectura del PMI estadounidense del lunes debería generar cierto interés, aunque no daríamos mucha importancia a los movimientos del mercado antes del importantísimo informe de empleo del viernes. El mes pasado, las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. se situaron por debajo de los 200.000 puestos de trabajo por primera vez desde el cuarto trimestre de 2023. Todas las miradas están puestas en la publicación de este mes para calibrar si se trata de algo puntual o si el nuevo empleo se está enfriando. Obviamente, esto es crucial para EE.UU..
El mercado espera una cifra de empleo no agrícola de 180.000 puestos y una tasa de desempleo del 3.9%. Se espera que los ingresos medios por hora aumenten un 3,9% interanual. Por lo tanto, si los datos del mercado laboral estadounidense son débiles, los mercados podrían aumentar la probabilidad de un primer recorte de tasas en julio, lo que debilitaría aún más el Dólar estadounidense. Por su parte, la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas, por lo que el mercado valora un recorte total de las tasas en diciembre, siendo septiembre una opción al 50%.
Análisis Técnico y Previsiones para el EUR/USD
Según las últimas operaciones, el par EUR/USD ha creado un modesto impulso alcista, aunque sigue atascado en un rango de consolidación. Hasta ahora, no ha podido superar con decisión el máximo de abril en 1.0885. Mientras tanto, el soporte en torno a la zona de 1.0785 - 1.0800 sigue manteniéndose. En general, un cierre por encima de 1.0860 es constructivo y prepara el camino para una posible prueba del nivel de 1.09 y de ahí al máximo psicológico de 1.10 en los próximos días, lo que confirma la fuerza y el control de los toros (bullish) sobre la tendencia. Al mismo tiempo, observamos que el RSI diario del EUR/USD se sitúa en 60 y apunta al alza, mientras que el cruce también se encuentra por encima de sus principales promedios móviles. Técnicamente, la tendencia subyacente parece modestamente alcista tras romper la línea de tendencia bajista establecida desde diciembre. En consecuencia, los toros seguirán confiando mientras se mantenga el nivel de soporte clave en torno a 1.0800. En última instancia, podría mantener sus ganancias hasta que los mercados y los inversores reaccionen a las decisiones políticas del BCE y a las cifras de empleo de EE.UU.
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