Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 23 de junio escribí que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
- Larga del par de divisas USD/JPY. Esto produjo una ganancia del 0,67%.
- Larga en el par AUD/JPY. La ganancia fue del 1,13%.
- Posición larga en el par NZD/JPY tras un cierre diario por encima de 97,79 yenes. No se estableció.
- Corto en el par USD/ZAR tras el rechazo de la zona de resistencia de 18,18 a 18,25, con objetivo en 17,60. Esta operación produjo pérdidas. Esta operación produjo pérdidas.
- Larga en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de los 20.000 puntos. Esta operación no cuajó.
- Larga en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.500 puntos. No se estableció.
El resultado global fue una ganancia neta del 1.80%, menos lo que se arriesgó en la operación USD/ZAR.
Las principales conclusiones de la semana pasada fueron:
- Los datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU. aumentaron un 0.1% intermensual, según las expectativas del mercado. Se trata del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, por lo que se sigue muy de cerca. El aumento fue inferior al del mes anterior.
- Los datos del IPC de Australia y Canadá fueron superiores a lo esperado. La tasa anualizada de Australia aumentó del 3.6% al 4.0%, cuando se esperaba una tasa de sólo el 3.8%. El IPC canadiense registró un aumento intermensual del 0.6%, cuando sólo se esperaba un incremento del 0.3%. Los datos pueden haber contribuido a la sensación de que la inflación mundial no está disminuyendo como se esperaba.
- Los datos definitivos del PIB estadounidense confirmaron que la economía de este país está creciendo a unas tasas anualizadas del 1.4%, tal y como se esperaba.
Otro acontecimiento clave es el fuerte avance de los partidos de extrema derecha en las encuestas sobre las elecciones generales en Francia, tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo. El último sondeo de opinión antes de la votación de hoy indica que el partido Rally Nacional obtendría el 37% de los votos, lo que podría incluso darle una mayoría parlamentaria tras la segunda vuelta de la semana próxima.
Otros datos importantes publicados la semana pasada fueron
- ventas de viviendas pendientes en EE.UU. se situaron muy por debajo de las expectativas, lo que sugiere una ralentización de la demanda de viviendas, que a su vez sugiere una ralentización de la economía.
- Confianza de los consumidores en EE.UU: Se situó casi exactamente en el nivel esperado.
- Ventas de viviendas nuevas en EE.UU: Se situaron ligeramente por debajo de las expectativas.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU: Según lo previsto.
- El PIB canadiense registró un aumento intermensual del 0.3%, exactamente como se esperaba.
Lo que se Viene en la Semana: Del 1 al 5 de Julio
Los datos más importantes de esta próxima semana serán:
- Las actas de la reunión del FOMC estadounidense.
- Nóminas no agrícolas/Salario medio por hora en Estados Unidos.
- Estimación preliminar del IPC en la zona euro.
- IPC preliminar de Alemania.
- IPC suizo.
- Elecciones parlamentarias francesas, primera vuelta. Los resultados de la extrema derecha, más débiles de lo esperado, podrían impulsar al Euro.
- Elecciones parlamentarias en el Reino Unido. La victoria de los laboristas se da por descontada.
Otros datos importantes que se publicarán esta semana son:
- PMI manufacturero chino
- PMI manufacturero ISM de EE.UU.
- PMI de servicios ISM de EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo
- Tasa de desempleo canadiense
El jueves será festivo en EEUU.
Previsión Mensual Julio 2024
Cambios en el precio de las divisas y tasas de interés
El mes pasado no realicé ningún pronóstico mensual.
Este mes, preveo que el par de divisas USD/JPY aumentará su valor.
Predicción Semanal 30 Junio 2024
La semana pasada, no hice ninguna previsión semanal, ya que no hubo oscilaciones inusualmente grandes en ningún cruce de divisas, que es la base de mi estrategia de trading semanal. Una vez más, no tengo ninguna previsión semanal, ya que esta situación no ha cambiado.
La volatilidad direccional en el mercado Forex cayó la semana pasada, con sólo un 11% de los pares de divisas más importantes fluctuando más de un 1%.
La semana pasada, el dólar australiano mostró una relativa fortaleza, mientras que el yen japonés mostró una relativa debilidad.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex real o demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el Índice del Dólar estadounidense registró una vela doji, que cerró justo por encima del máximo de la semana anterior. Una vela doji en un máximo o mínimo oscilante, como éste, sugiere indecisión. Este análisis se ve reforzado por el hecho de que la acción del precio estuvo contenida justo por debajo de la línea de tendencia descendente anterior, el nivel de resistencia horizontal en 105.80 y el número redondo en 106.00. Esto sugiere que el precio está tratando de alcanzar la línea de tendencia descendente. Esto sugiere que el precio está tratando de hacer una ruptura alcista más allá de esta zona, lo que sería técnicamente significativo, pero no lo está logrando hasta ahora.
Existe una tendencia alcista a largo plazo, ya que el precio está por encima de sus niveles de hace 3 meses y de su precio de hace 6 meses. Esta tendencia parece ahora más sólida. Sin embargo, los alcistas necesitan generar una ruptura sostenida más allá de 106.00 antes de que veamos una tendencia alcista técnica realmente fuerte aquí.
Puede que tenga sentido operar en largo con el Dólar estadounidense ahora, pero me sentiré mucho más cómodo haciéndolo una vez que tengamos cierres diarios de este índice por encima de 105.80, un poco por debajo de 106.00. En mi opinión, el USD es un factor secundario, ya que el mercado de divisas está actualmente impulsado por la debilidad del Yen japonés y la fortaleza del Dólar australiano.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY imprimió una vela alcista la semana pasada, volviendo a alcanzar un cierre semanal récord, cerrando no muy lejos del máximo de su rango semanal. El precio de cierre fue sólo unos 35 pips por debajo del precio máximo de varias décadas a principios de semana.
El yen japonés ha mostrado una verdadera debilidad a largo plazo, ya que el Banco de Japón sigue dando largas a la hora de cambiar realmente su política monetaria ultra laxa.
El dólar estadounidense se ha convertido en la divisa más adecuada para aprovechar la debilidad del yen, ya que se mueve dentro de una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, hay otros cruces del Yen en los que sería preferible estar largos durante la próxima semana, ya que el índice del Dólar parece estar algo atascado por debajo de una resistencia clave.
Las operaciones largas podrían funcionar bien durante la semana que viene. Sin embargo, los alcistas deben tener cuidado con las posibles intervenciones repentinas del Banco de Japón o con la recogida de beneficios cuando se alcancen niveles psicológicos clave como los 162,00 yenes o el máximo de 161,23 yenes.
Como los traders de tendencia, estoy muy contento de estar largo de este par de divisas.
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AUD/JPY
Esperaba que el cruce de divisas AUD/JPY subiera con fuerza la semana pasada, continuando con su tendencia alcista a largo plazo mientras alcanza nuevos precios máximos a largo plazo. Vale la pena señalar que el dólar australiano fue la divisa principal más fuerte la semana pasada y ha ganado constantemente durante el último año frente a otras divisas, por lo que está mostrando una tendencia alcista a largo plazo y está en el punto de mira.
En el otro lado de este cruce de divisas, el Yen japonés está débil, que es la principal característica que define el mercado de divisas en estos momentos.
Estas son buenas razones para estar largo de este cruce de divisas, tanto el impulso a corto plazo, el mejor impulso, y las tendencias a largo plazo en el mercado apoyan tomar esta posición. Veo este cruce como una compra.
EUR/JPY
La tasas de cambio del EUR/JPY subió con firmeza durante la semana, continuando con su fuerte tendencia alcista de largo plazo al alcanzar nuevos precios máximos de largo plazo. Curiosamente, el Euro se comportó bastante bien la semana pasada, cuando parece que Francia elegirá un gobierno que provocará un terremoto político en el corazón de la Eurozona. Si el resultado no es tan favorable a la extrema derecha como sugieren las encuestas, podríamos ver un movimiento alcista más fuerte en el euro mañana.
La debilidad del Yen japonés es la principal característica del mercado de divisas en estos momentos. Esta es una buena razón para estar cortos en el yen japonés. Como el euro está mostrando cierto impulso, este cruce puede ser una buena opción para tratar de explotarlo, pero tiene sentido estar atento a las encuestas de salida de Francia antes de entrar en cualquier nueva operación aquí a principios de esta semana.
CAD/JPY
El par de divisas CAD/JPY subió con firmeza la semana pasada, continuando con su tendencia alcista a largo plazo, ya que alcanzó nuevos precios máximos a largo plazo. El dólar canadiense se comportó bastante bien la semana pasada después de que los datos del IPC canadiense mostraran que la inflación está siendo un poco más alta de lo esperado, lo que provocó una pequeña inclinación alcista en las tasas, impulsando el valor relativo del Loonie.
La debilidad del yen japonés es la principal característica del mercado de divisas en estos momentos. Esta es una buena razón para ir en corto con el yen japonés. Como el dólar canadiense está mostrando cierto impulso apoyado por los datos, este cruce puede ser bueno para explotar durante la próxima semana. Conoce nuestro mejores brókers para Canadá del mercado.
EUR/USD
El precio del EUR/USD apenas se movió la semana pasada. Sin embargo, la semana que viene podría ser mucho más interesante, ya que los mercados esperan que la extrema derecha se muestre fuerte en las elecciones parlamentarias francesas de hoy. Si los resultados son mejores de lo esperado, el euro podría sufrir un revés. Si empeora significativamente, el euro podría recuperarse.
El Dólar estadounidense se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo que podría reafirmarse pronto con un impulso a corto plazo, y si el euro también está siendo vendido, esto podría producir un fuerte movimiento aquí.
Merece la pena vigilar el Euro/Dólar esta semana. Es probable que la mayor oportunidad sea una operación corta por debajo de $1.0686 USD. Revisas nuestra lista de brókers top para el Euro seleccionada para ti.
AUD/USD
Esperaba que el par de divisas AUD/USD tuviera un soporte potencial en $0.6631 USD.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo una barra interna, marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación, rechazó este nivel de soporte cerca del comienzo de la sesión de Tokio del lunes pasado, señalando el momento de este rechazo alcista.
Esta operación fue muy rentable, con una relación máxima entre la recompensa y el riesgo de aproximadamente 3 a 1.
Aunque el Dólar australiano es fuerte y se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo, es probable que la acción aquí se mantenga bastante agitada, ya que el billete verde también es relativamente fuerte y se mueve dentro de una tendencia alcista a largo plazo.
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 alcanzó un nuevo máximo histórico hace dos semanas por encima de la enorme cifra redonda de 20.000. Sin embargo, aunque la semana pasada el precio cotizó brevemente por encima del enorme número redondo de 20.000, el precio retrocedió rápidamente para terminar la semana como una vela doji indecisa.
La acción del precio sugiere que sigue habiendo una fuerte recogida de beneficios por encima de 20.000. Sin embargo, los movimientos bajistas que vemos no son grandes caídas, y el precio se mantiene relativamente cerca del máximo alcanzado a principios de semana.
Tiene sentido ser alcista en este importante índice bursátil cuando recientemente ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Los precedentes históricos muestran que esto tiende a producir nuevas ganancias rápidamente. Sin embargo, será prudente esperar a un cierre diario por encima de 20.000 para comprobar que los alcistas parecen tener realmente el control.
Por lo tanto, veo el índice NASDAQ 100 como una compra tras un cierre diario por encima de 20.000. Dale un vistazo a esta lista de brókers para CFDs y opera de forma segura.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana de la siguiente manera:
- Comprar en el par USD/JPY.
- Largos en el par AUD/JPY.
- Largo del par CAD/JPY.
- Largos en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 20.000.
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