- El precio se debilita aún más ante una fuerte presión vendedora.
- El par Dólar estadounidense/Real brasilero apunta a un nivel crítico más alto, alrededor de los 5.7539 Reales.
- Se espera que la publicación de data sobre la inflación en Estados Unidos tenga un impacto importante en el mercado el día de hoy.
Análisis de los Gráficos Intradiario y Diario en el Café Arábica
- El Café a futuro tipo arábica (ICEUS: KC) abre hoy a 231.35 centavos, un precio equivalente de 2.3135 Dólares por libra, con un nuevo descenso al inicio de la sesión.
- La cotización del USD/BRL abrió la jornada a un precio de 5.6551 Reales, para un precio relativo del Café arábica en Brasil de 13.0831 Reales por libra.
A continuación, el gráfico intradiario de 30 minutos del Café arábica:
- El precio del Café arábica abrió la sesión en la bolsa de Nueva York hoy a un nivel de 231.35 centavos por libra y, al final de la segunda hora de trading, cotiza a la baja a 229.15 centavos. A esta hora, el café refleja una disminución de 1.0%.
- El volumen inició por encima del promedio en la primera hora, mientras el indicador RSI se ubica en un nivel de 19.24, muy por debajo del extremo de sobreventa.
- Durante la sesión del 23 de julio, el precio del café cayó un importante 3.1%, realizando una ruptura bajista del soporte menor en los 236.25 centavos por libra.
- A medida que el precio caía con fuerza se produjo un incremento del volumen, confirmando la presión vendedora.
- Al precio actual, 229.15, nos encontramos un 2.7% por debajo del promedio móvil, la cual, ya comienza a reflejar una pendiente negativa.
- El próximo nivel crítico más bajo se encuentra en el orden de los 216.10 centavos por libra.
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Ahora veamos el gráfico diario del Café a futuro:
El movimiento bajista de la pasada sesión puede denominarse como una “vela de intención” de gran tamaño. No debe verse como un movimiento aislado.
Debemos ver la línea de promedio móvil de 50 días como un nivel de soporte dinámico que aún no ha sido roto, aunque, sin duda, estamos en presencia de una “regresión al promedio”.
La barra de volumen correspondiente sobrepasó por mucho el promedio de 20 días. Hablamos de una cantidad de contratos de 29.802 versus un promedio de 18.308 al día de hoy.
Para no perder de vista la magnitud de estos movimientos, tengamos en cuenta que, a pesar de la caída, el indicador RSI apenas ha comenzado a caer por debajo de su zona media. Se encuentra en un nivel de 45.16.
Existen muchos factores que pueden estar impactando de manera conjunta la cotización. Por ejemplo, las condiciones climáticas favorables en las principales regiones productoras de café, como el Brasil, podrían dar lugar a un aumento de la producción, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios.
Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/BRL
El par USD/BRL abre hoy a 5.6551 Reales por cada billete verde
Pensamos que, salvo que se produzca una corrección a la baja del Dólar frente a otras monedas mayores, lo más probable es que en las próximas sesiones sigamos presenciando un debilitamiento del Real brasileño. La tasa de cambio parece dirigirse a la resistencia de 5.7539 Reales por Dólar.
- La tasa de cambio se encuentra un 4.4% sobre el promedio móvil de 50 días.
- El indicador RSI se encuentra en un nivel de 66.33; muy cerca del extremo de sobrecompra y sobre su promedio de 14 días.
- El índice del Dólar sigue relativamente estable alrededor del nivel de 104.314.
- Hoy tendremos la publicación de estadísticas económicas muy importantes, tanto para Brasil (CPI mensual y anual, Inversión Extranjera Directa) como para Estados Unidos (PCE, Core PCE, PIB). Estos datos van a impactar la cotización del Dólar y, consecuentemente, también la del Real brasileño.
¿Crees que la inflación en Estados Unidos seguirá moderándose y ello influirá en las expectativas de recorte de tasas de interés?
¿Piensas que la caída en el precio del Café observada en la sesión anterior es coyuntural o debemos prepararnos para un retroceso más amplio?
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