Pronóstico del Café Arábica en Chile Hoy: Se Mantiene el Impulso Alcista y el Peso se Fortalece

• El precio a futuro del Café arábica se mantiene sobre nivel crítico de 245.40 centavos por libra, manteniendo impulso alcista.
• El Peso chileno se aprecia un 5.3% en las últimas 2 semanas, manteniendo la racha de todas las monedas emergentes.
• Es posible que el banco central chileno continúe su política de recortes de tasas de interés para evitar que una apreciación excesiva termine afectando las exportaciones netas del país.

Análisis de los Gráficos Intradiario y Diario en el Café Arábica

1. El contrato a futuro del Café arábica (ICEUS: KC) abre hoy a 248.25 centavos por libra, un precio equivalente de 2.4825 Dólares por libra.
2. El precio del USD/CLP abrió la jornada a un precio de 909.09 Pesos, apreciándose un 5.3% desde el 28 de junio de 2024 gracias al marcado debilitamiento del Dólar estadounidense. Esto supone un precio relativo del Café arábica en Chile de 2.256,82 Pesos por libra. 

A continuación, el gráfico intradiario de 30 minutos:

La cotización del Café arábica abre hoy a 248.25 centavos por libra y, para el inicio de la segunda hora de negociación, cotiza a la baja a 246.10 centavos. Esto supone un descenso de 0.9% desde la apertura, con un volumen decreciente y el indicador RSI por debajo de su nivel medio en 49.33.

• El precio actual (246.10) se encuentra un 0.2% sobre la media de 50 períodos (245.65), por lo que aún se mantiene un cierto impulso alcista.
• Durante la sesión del 12 de julio, el precio se redujo hasta un mínimo relativo de 241.20 centavos al cabo de 2 horas y media. No obstante, a partir de allí, el precio se incrementó de forma sostenida para cerrar en 249.10 centavos, un 1.4% de aumento desde la apertura.
• El volumen se fue incrementando durante la sesión anterior y el indicador RSI, que venía de desarrollar una divergencia bajista, aumentó nuevamente por encima de su nivel medio.
• En este momento, el precio se encuentra alrededor de 3 niveles de soporte y resistencia. Un nivel menor alrededor de los 255.30 centavos (máximos del 11 de julio). Un nivel mayor sobre los 245.40 centavos y, finalmente, un nivel menor alrededor de los 236.25 centavos. Es preciso observar cómo se comporta el precio sobre estos niveles críticos para sacar nuevas conclusiones

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Veamos ahora el gráfico diario en busca de elementos adicionales:

El gráfico diario no confirma mayores cambios respecto a lo observado en sesiones previas. El impulso alcista, aunque se debilitó un poco, sigue vigente.

Aunque hay que ser cauteloso, no sería extraño que el precio del Café arábica a futuro llegue a alcanzar los 276.00 centavos por libra en las semanas o meses siguientes.

Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/CLP

El debilitamiento del Dólar en razón de las expectativas de recorte de tasas se ha traducido en una fuerte apreciación de todas las monedas emergentes y el Peso chileno no es la excepción:

1. El Peso chileno se ha apreciado un 5.3% desde finales de junio y parece encaminarse a un nivel relevante de soporte alrededor de los 884.96 Pesos por Dólar (mínimos de septiembre de 2023 y mayo de 2024).
2. Al precio actual (909.09), nos encontramos un 2.6% por debajo del promedio de 50 días (933.15).
3. El indicador RSI, por su parte, parece dirigirse hacia la zona de sobreventa, razón por la cual podríamos estar cerca de observar un rebote en la cotización del Dólar.
4. La apreciación que hemos observado se debe, en parte, a una expectativa bastante optimista a nivel de los mercados bursátiles en Estados Unidos con respecto a las tasas de interés. La verdad es que el costo del dinero tiene un año en su nivel actual y los mercados no han hecho sino posponer una y otra vez un recorte que no llega y que ahora se espera para septiembre de 2024.
5. Bajo esta narrativa y ayudados por el auge de la IA, los índices S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), y NASDAQ 100 (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy), se encuentran en máximos históricos. Pero, ¿puede durar?

Veamos el comportamiento de la inflación y las tasas de interés en Chile y Estados Unidos:

Todo depende de lo que ocurra con la inflación en Estados Unidos. Mientras no haya un repunte notable de la inflación en este país, los mercados seguirán a la expectativa de posibles recortes de tasas de interés.

• En Chile, la inflación se encuentra en un nivel de 4.2%, mientras la tasa de interés de referencia está en el orden de 5.75%, aunque ya el banco central comenzó a reducir el costo del dinero desde el año pasado.
• Es factible que, en la medida que el banco central en Chile continúe reduciendo la tasa de interés, el Peso retome una depreciación gradual. La próxima reunión de política monetaria está fijada para el 4 de septiembre.
• No olvidemos que una apreciación sostenida termina afectando la producción al reducir el valor de las exportaciones netas, una palanca fundamental para el crecimiento del país.

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