- El Café arábica cae 2.4% al final de la segunda hora de negociación.
- El Oro baja 2.8% desde máximos históricos en las últimas 3 jornadas.
- Los ETF de Oro con respaldo físico registraron en junio una entrada de capitales por segundo mes consecutivo, de acuerdo con datos del Concejo Mundial del Oro.
- El Sol peruano se estabiliza luego de apreciarse frente al Dólar estadounidense un 3.4% durante la primera quincena de julio.
Análisis de los Gráficos Intradiario y Diario en el Café Arábica y el Oro
- El contrato a futuro del Café arábica (ICEUS: KC) abre hoy a 241.85 centavos por libra, un precio equivalente de 2.4185 Dólares por libra y acumula una caída de 3.7% en las últimas 2 sesiones.
- El monto del USD/PEN abrió la jornada a un precio de 3.7338 Soles, para un precio relativo del Café arábica en Perú de 9.0302 Soles por libra.
- Por otro lado, el contrato a futuro del Oro (COMEX: GC) abre a 2.418,10 Dólares por onza, retrocediendo por tercera sesión consecutiva, luego de haber alcanzado un máximo histórico de 2.488,40 Dólares por onza el 17 de julio.
Veamos, en primer lugar, el gráfico intradiario de 30 minutos del Café arábica:
- Luego de abrir la sesión de hoy con un precio de 241.85 centavos por libra, el Café cotiza con fuerza a la baja a 236.05 centavos al final de la segunda hora de negociación y con un volumen por muy por encima del promedio. Hasta ahora el Café refleja una caída de 2.4%.
- Durante la sesión del 18 de julio, tras alcanzar un máximo de 245.40 centavos (nivel crítico de soporte y resistencia), el precio bajó de forma sostenida hasta el final de la jornada bursátil, cerrando en 240.55 centavos. De hecho, el precio cayó un 1.3% entre la apertura y el cierre.
- Como puedes observar en el gráfico, la cotización del Café salió del movimiento lateral entre los 240.25 centavos y los 245.40 centavos para alcanzar el soporte más bajo de 236.25 centavos. En este momento, nos encontramos un 2.5% por debajo del promedio de 50 períodos.
- El volumen creciente a medida que el precio bajaba durante la sesión anterior confirma la presión vendedora. La misma pudo estar compuesta de viejas posiciones largas ganadoras que fueron cerradas para tomar ganancias, así como de nuevas posiciones cortas ante un escenario de mayor caída en los precios.
- El indicador RSI se encuentra claramente por debajo de su nivel medio (50) y su promedio, además, ya ha alcanzado el extremo de sobreventa. Mientras el precio continúe debilitándose, este indicador estará fluctuando entre el nivel medio y esta zona extrema, desarrollando una consolidación bajista del precio.
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A continuación, el gráfico diario para los futuros del Café arábica y el Oro:
A juzgar por el gráfico, no es descartable que el precio del Café arábica continúe en el medio de una corrección bajista. Nos encontramos sobre el soporte de los 236.25 centavos.
La interrogante para la próxima semana será si se puede sostener este nivel crítico.
El precio del XAU/USD ha descendido un 2.8% durante las últimas 3 jornadas luego de llegar a máximos históricos.
A pesar de que podría continuar subiendo, los traders que operan el Oro a nivel intradiario deben ser muy cuidadosos con sus posiciones largas y cortas. Cualquier posible escenario requiere de tiempo para tomar forma.
De acuerdo con datos del Concejo Mundial del Oro, los ETF del metal precioso con respaldo físico registraron su segundo ingreso mensual de capital consecutivo, atrayendo 1.400 millones de Dólares en junio. Los flujos fueron generalizados y todas las regiones registraron ganancias positivas, excepto América del Norte, que experimentó pérdidas leves por segundo mes. Las tenencias colectivas de ETF de metal dorado a nivel mundial continuaron recuperándose, mientras que los Activos Bajo Gestión totales se mantuvieron estables en 233 mil millones de Dólares debido a un menor precio del metal precioso en el mes.
Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/PEN
El Sol peruano es la moneda emergente que mejor aprovechó el retroceso reciente del Dólar, apreciándose un 3.4% durante toda la primera quincena de julio:
- El Dólar se mantiene fluctuando dentro de un amplio rango entre los 3.6468 Soles y los 3.8788 Soles.
- Ahora mismo, se encuentra por debajo de su media de 50 días, mientras que el indicador RSI rebota desde el extremo de sobreventa.
- Al ver la otra cara de la moneda, el índice del Dólar estadounidense (DXY) refleja un descenso sostenido hacia el piso del rango lateral en el que se encuentra desde abril de 2024. No obstante, ya parece comenzar a reclamar terreno al alza y ello se traduciría en una depreciación gradual del Sol peruano.
- En su reunión del pasado 11 de julio, el Banco Central de Reserva del Perú mantuvo la tasa de interés de referencia en 5,75%. De acuerdo con la nota informativa del directorio, “subsiste la incertidumbre sobre el ritmo de reducción de las tasas de interés de la política monetaria en las economías avanzadas”.
Lo que haga la FED en septiembre condicionará el accionar de todos los bancos centrales latinoamericanos. Con una economía estadounidense que no se ha enfriado lo suficiente y un nivel de inflación bajo, pero persistente, no hay prisa por comenzar a recortar tipos de interés, por más que el mercado de valores se empeñe en esperar lo contrario. De igual forma, la economía del Perú mantiene buenos niveles de actividad.
Mientras, la próxima reunión del directorio del banco central de Perú será el próximo 8 de agosto.
¿Consideras que el sol peruano se consolidará en los niveles actuales mientras se dilucidan los recortes de tipos locales y foráneos entre agosto y septiembre?
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