- El jueves pasado se rompió un soporte relevante y el viernes, el precio se consolidó por debajo, marcando mínimos de los últimos 3 meses.
- Un gran número de especuladores institucionales se encuentran con posiciones abiertas compradoras, hasta el punto que se está dando una situación de saturación que podría revertirse en cualquier momento.
- La fortaleza del Dólar reduce la demanda y hace que los precios del Cobre bajen.
Análisis del Gráfico Semanal en los Futuros del Cobre
Durante la semana pasada pudimos ver una gran presión bajista en el mercado del Cobre. El precio cayó un 7.76%, marcando un nuevo mínimo de los últimos 3 meses y llevando la cotización a valores que no se veían desde enero.
El contexto reinante es de lateralización, pero el cobre viene de girarse contra la parte superior del rango lateral. Ahora acaba de romper un nivel de soporte que podría pasar a actuar como resistencia. En esta situación, mi sesgo es bearish.
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Análisis del Gráfico Diario en los Futuros del Cobre
En la sesión del pasado jueves pudimos ver como el precio del Cobre atravesaba el soporte de 4.28 – 4.36. En la del viernes, la cotización se consolidó por debajo. Esto denota debilidad en el valor del Cobre.
El RSI se está moviendo a la baja, confirmando que la oferta presiona más que la demanda, y el MACD viene de dar un cruce bajista. Es una situación favorable para abrir posiciones cortas, con el tope de pérdida (stop loss) por encima de la resistencia.
Hay Señales Bajistas en el Dólar y el Posicionamiento Institucional
El informe COT de la CFTC del pasado viernes mostró a los operadores no comerciales, en su mayoría, con posiciones compradoras en los futuros del Cobre. Además, la cantidad de contratos cortos en este grupo se redujo en 4.332, mientras que la de largos sólo lo hizo en 1.463. Esto nos muestra un sentimiento de mercado marcadamente bullish.
Sin embargo, el índice COT nos muestra que este sentimiento extremadamente alcista está provocando una situación de saturación en el posicionamiento largo de los especuladores. A medida que cierren sus posiciones, podría incrementarse la presión bajista en el mercado, haciendo caer los precios de forma violenta. Sumado a lo anterior, infórmate sobre otras materias primas como el precio del Café hoy y toma decisiones fundamentadas al operar en el mercado de divisas.
La debilidad de la economía China también está actuando como factor de presión bajista en el precio del Cobre, ya que este país es el principal importador. Además de debilidad en la demanda, recientemente se publicaron noticias en las que se hablaba de que la compañía británica Vedanta iba a tomar el control de las minas de Konkola y aumentar la producción.
Por otra parte, en los últimos días hemos visto como el USD se fortalecía. Esto es negativo para los precios del Cobre, hace que caiga la demanda y que la cotización baje.
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