- El Euro frente al Dólar encontró una oportunidad para subir tras la reacción de los inversores a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, extendiendo las ganancias hasta alcanzar el nivel de resistencia de 1.0816, el más alto en tres semanas, antes de establecerse en torno a 1.0785 al inicio de las operaciones del jueves.
- Por su parte, la Reserva Federal de EE.UU. dejó sin cambios el rango objetivo de los fondos federales en el 5.25%-5.50% para la séptima reunión consecutiva en junio de 2024, en línea con las expectativas.
Los responsables políticos estadounidenses no consideran oportuno bajar las tasas de interés antes de tener más confianza en que la inflación avanza de forma sostenible hacia el 2%. Mientras tanto, el gráfico de puntos mostraba que los responsables políticos sólo ven un recorte de tasas este año y cuatro recortes en 2025. En marzo, la Fed contemplaba tres recortes en 2024 y tres en 2025.
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Rendimiento en las Plataformas Bursátiles
El valor del índice Stoxx 50 de acciones europeas subió un 1% y el índice Stoxx 600 subió un 0.6%, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, al mejorar el ánimo de los inversores en medio de las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés estadounidenses este año. Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Powell, afirmó en el Foro del Banco Central Europeo que los precios están mostrando señales de reanudar su tendencia desinflacionista y que se ha avanzado mucho en materia de inflación. Sin embargo, en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, moderó las expectativas de nuevos recortes de tipos en Europa, afirmando que el banco central necesita más tiempo para evaluar la inflación y las tendencias económicas.
De hecho, las estimaciones preliminares para junio mostraron que la inflación de los servicios seguía siendo alta y que la tasa subyacente no se desaceleró, mientras que la inflación general se suavizó. Mientras tanto, los precios de producción de la Eurozona cayeron ligeramente más de lo esperado en mayo y los PMI finales confirmaron una desaceleración tanto de los servicios como de la actividad del sector privado.
En el frente empresarial, Deutsche Bank (-3.3%), Société Générale (-2.7%), BNP Paribas (-2.6%) y Airbus (-2.4%) fueron los que mejores resultados obtuvieron.
Datos económicos de la Eurozona
Los precios de producción de la Eurozona cayeron un 0.2% mensual en mayo de 2024, tras un descenso del 1% en abril y frente a las expectativas de un descenso del 0.1%. La lectura representa el séptimo mes consecutivo de contracción de los precios de producción, aunque la menor de la serie, impulsada por un descenso del 1.1% de los costos energéticos (frente al -3.6% de abril) y del 0.1% de los bienes duraderos (frente al 0.2%). Además, también subieron los precios de los bienes intermedios (0.1% vs 0.3%), los bienes de equipo (0.1% vs 0.2%) y los bienes no duraderos (0.1% vs 0.2%).
En términos anuales, los precios de producción cayeron un 4.2%, por debajo del descenso del 5.7% y frente a las expectativas del -4.1%. Excluyendo la energía, el índice de precios a la producción subió un 0.1%, por debajo del 0.3% de abril y cayó un 0.4% en base anual (vs -0.9%).
Por otra parte, el PMI compuesto de la Eurozona se revisó ligeramente al alza. El PMI compuesto HCOB de la Eurozona se revisó ligeramente a la baja hasta 50,9 en junio de 2024 desde una lectura preliminar de 50,8, frente a 52,2 en mayo. La lectura apunta a un crecimiento continuado del sector privado, aunque la expansión se ralentizó hasta un mínimo de tres meses. Los servicios se redujeron (52.8 frente a 53.2), mientras que el sector manufacturero se contrajo a un ritmo más rápido (45.8 frente a 47.3). Además, el repunte de los niveles de actividad se vio frenado por una demanda más débil, con una caída de los nuevos pedidos por primera vez desde febrero. El debilitamiento de las ventas fue especialmente acusado en los mercados no nacionales, incluido el comercio dentro de la Eurozona. Mientras tanto, la creación de empleo fue la más débil en cinco meses, y también se produjo una disminución de las presiones sobre los precios, con las tasas de aumento de los costos de los insumos y de los precios de producción cayendo a sus niveles más bajos en cinco y ocho meses, respectivamente. Por último, las perspectivas de la producción de servicios para el próximo año fueron optimistas, aunque el nivel general de positividad hacia las perspectivas cayó a su nivel más bajo desde principios de 2024.
Análisis Técnico y Previsiones del EUR/USD
La cotización del EUR/USD se movió dentro de un triángulo descendente antes de subir, lo que sugiere que es inminente un repunte tan alto como el patrón gráfico. El precio ha retrocedido hasta el nivel de resistencia anterior, que ahora parece mantenerse como soporte. La herramienta de extensión de Fibonacci muestra los próximos objetivos alcistas, y el par ya está probando la extensión del 38.2% en la marca psicológica menor de 1.0750. Técnicamente, un mayor impulso alcista podría llevar al par al nivel del 50% en 1.0762 o al nivel de Fibonacci del 61.8% que se alinea con el máximo oscilante en 1.0775. Además, el nivel del 76.4% está en 1.0790 y luego la extensión completa en 1.0815. En general, la 100 SMA acaba de cruzar por encima de la 200 SMA, lo que confirma que es posible que las subidas ganen fuerza en lugar de retroceder. Además, los promedios móviles están alineados con la cima del triángulo roto para añadir fuerza como soporte. Sin embargo, el indicador estocástico se dirige a la baja desde la zona de sobrecompra, lo que indica un agotamiento de los compradores y un posible retorno de la presión de venta. Asimismo, el oscilador tiene mucho margen para deslizarse antes de reflejar el agotamiento de los vendedores. Por otro lado, el RSI aún tiene margen para subir antes de alcanzar la zona de sobrecompra, lo que indicaría el agotamiento de los compradores, por lo que el repunte podría continuar.
A finales de esta semana se publicará el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. y se prevé que muestre un empleo débil en junio. De ser así, el Dólar estadounidense podría debilitarse aún más, ya que los operadores vuelven a reclamar una mayor relajación de la Reserva Federal. En última instancia, la debilidad de los datos fundamentales, como la participación de la población activa y los ingresos medios por hora, también podría pesar sobre el Dólar estadounidense.
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