- La cotización del EUR/USD no disfrutó de sus fuertes ganancias durante mucho tiempo la semana pasada, en la que alcanzó el nivel de resistencia de 1.0948, su máximo en cuatro meses.
- Rápidamente, el par se enfrentó a presiones de venta, que lo empujaron a la baja hasta el nivel de soporte de 1.0875, para establecerse en torno a 1.0885 al inicio de las operaciones de esta semana.
- Según las tendencias del mercado de divisas, el Dólar vuelve a tomar la delantera en medio de una caída de los mercados bursátiles mundiales, impulsada por las nuevas restricciones a las exportaciones tecnológicas a China y el parón mundial de las TI.
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Los mercados bursátiles de Europa y Asia cayeron en medio de un cierre mundial de servicios tras un importante fallo en un software basado en Microsoft. El fallo, relacionado con el componente antivirus de Microsoft, afectó a bancos, aeropuertos, trenes, cadenas de noticias, servicios sanitarios y muchas otras empresas. La magnitud del apagón revela la centralidad de la tecnología, ya que un grupo de grandes empresas ha demostrado su importancia en la gestión de la economía mundial.
Los mercados bajistas (bearish) suelen beneficiar al Dólar, considerado una divisa "refugio". Comentando el rendimiento y los factores que influyen, Maher Drag, Jefe de Investigación para las Américas de HSBC, dijo: "El Dólar, al ser un refugio seguro, es donde se invierte el dinero". Y añadió: "El Dólar está más fuerte esta mañana, con la atención puesta en la interrupción del servicio tecnológico relacionado con la nube y las perspectivas electorales del presidente Biden".
Microsoft anunció que había identificado y corregido el problema, lo que alivió parte de las peores presiones de venta y provocó un ligero retroceso (pullback) del Dólar. Sin embargo, la interrupción del servicio se produce en un momento delicado para los mercados, que ya están lidiando con las nuevas y estrictas restricciones a las exportaciones tecnológicas a China propuestas por la administración Biden. Ravi Boyadjiian, analista jefe de inversiones de XM.com, comentó: "Los mercados bursátiles estuvieron mayoritariamente en rojo". Además, esto subraya el creciente temor a un nuevo enfrentamiento comercial entre China y EE.UU.
Por su parte, el Gobierno de Biden ha comunicado a sus aliados que está considerando la posibilidad de utilizar las restricciones comerciales más duras disponibles si empresas como Tokyo Electron Ltd. siguen adelante. ASML Holding NV está dando acceso al país a tecnología avanzada de semiconductores.
En general, el repunte del Dólar puede ser efímero, ya que los fundamentos que han llevado a los mercados a máximos históricos permanecen intactos. Además, la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en EE.UU. a finales de este año podría pesar sobre el Dólar, según los analistas.
George Vessey, responsable de análisis de divisas de Convera, afirma: "Los mercados prevén seis recortes de las tasas de interés estadounidenses en las próximas nueve reuniones de política monetaria, y la tasa de referencia se estabilizará en torno al 4% dentro de exactamente un año. Esto es bajista para el USD”.
El camino hacia un recorte de tasas de la Fed se centrará más la semana que viene, en medio de nuevos indicadores de desaceleración de la inflación y la actividad económica. Los economistas esperan que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), excluidos los alimentos y la energía, aumente un 0.1% en junio por segundo mes consecutivo. Esto reduciría la tasa de inflación subyacente anual a su ritmo más lento de este año, por debajo del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. El informe mensual sobre la inflación, que forma parte de la lectura de los ingresos y gastos personales, seguirá a la estimación preliminar del Gobierno sobre el PIB del segundo trimestre. Las previsiones apuntan a una tasa anual del 1.9%, tras un ritmo del 1.4% en los tres primeros meses del año.
Esta cifra supondría el trimestre consecutivo de menor actividad económica en dos años y, combinada con la moderación del crecimiento del empleo y los salarios, daría a los responsables de la Reserva Federal margen para empezar a relajar su política monetaria.
Los bancos centrales estadounidenses se reunirán los días 30 y 31 de julio y, aunque las probabilidades de un recorte de tasas son escasas, los inversores consideran prácticamente seguro un recorte de un cuarto de punto en su reunión de septiembre. Al mismo tiempo, los traders han descontado cambios de más del 90% después de que el informe de inflación de junio mostrara una desaceleración de la cifra principal hasta el 2.7% anual. Sin embargo, una aceleración de las presiones sobre los precios subyacentes en el promedio móvil de tres meses podría inducir a algunos responsables políticos a hacer una pausa.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Estadounidense
Según el comportamiento en el gráfico diario y con las recientes ventas, la tasa de cambio Euro/Dólar sigue en fase de corrección al alza. Además, si se mueve hacia el nivel de soporte de 1.0775, será una fuerte amenaza para ello y las esperanzas de la subida se evaporarán, y entonces las expectativas volverán de nuevo al futuro soporte psicológico de 1.0600. Por otro lado, el nivel de resistencia psicológica de 1.1000 seguirá siendo el más importante para la fuerza del control de los toros sobre la tendencia. En última instancia, esperamos una sesión de negociación tranquila hoy hasta la reacción a los resultados de los datos económicos de EE.UU. de esta semana.
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