Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 21 de julio escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar en largo con el par EUR/USD tras un cierre diario por encima de $1.0939.
- Operar en largo con el XAU/USD tras un cierre diario por encima de $2.469 USD.
- Operar en largo con el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.668.
Ninguna de estas operaciones cuajó.
Las claves de la semana pasada fueron:
- La semana comenzó con la retirada del presidente Biden de las elecciones presidenciales de 2024. Esto no fue una completa sorpresa después de semanas de especulación tras el tropiezo del Presidente en su debate con el ex Presidente Trump. Su vicepresidenta, Kamala Harris, se aseguró rápidamente las promesas de la mayoría de los delegados de la conferencia y el respaldo de casi todos los principales demócratas. Está obteniendo mejores resultados que Biden contra Trump, con una pequeña ventaja en muchas encuestas. Sin embargo, los mercados de apuestas siguen sugiriendo que el ex presidente Trump es el posible vencedor en noviembre, con un 62% de probabilidades de victoria.
- El Yen japonés subió con fuerza la semana pasada, con movimientos de precios inusualmente grandes que rara vez se ven en el mercado de Forex. Esto se debe en parte a los flujos de aversión al riesgo, ya que los mercados bursátiles están experimentando una fuerte toma de ganancias, con el dinero moviéndose hacia el Yen como refugio seguro, y en parte debido a la creciente sensación de que el Banco de Japón ahora puede comenzar a moverse hacia una política monetaria más restrictiva (hawkish), incluyendo una posible alza de tasas esta semana. Desde el punto de vista técnico, es posible que el Yen japonés pierda valor durante la próxima semana.
- El Banco de Canadá recortó su tasa de interés a un día en un 0.25% por segunda reunión consecutiva, lo que podría contribuir a la relativa debilidad del Dólar canadiense.
- El avance del PIB estadounidense fue superior a lo previsto, lo que sugiere un mayor crecimiento de la economía estadounidense de lo que se pensaba.
- El índice de precios PCE subyacente de EE.UU. fue exactamente el esperado, con un aumento intermensual del 0.2%.
La semana pasada se produjeron otros acontecimientos de menor importancia:
- Los índices PMI de servicios y manufactureros de EE.UU, Alemania, Reino Unido y Francia fueron mixtos y no ofrecieron indicaciones claras.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU: casi exactamente como se esperaba.
La Semana Que Viene: del 29 de Julio al 2 de Agosto
Los datos más importantes de la próxima semana serán:
- La tasa de interés de los fondos federales de EE.UU. y su declaración.
- Ganancia por hora promedio en EE.UU.
- Variación del empleo no agrícola en EE.UU.
- Ofertas de empleo JOLTS en Estados Unidos.
- Tasa de desempleo en EE.UU.
- Estimación preliminar del IPC en la Eurozona.
- IPC preliminar de Alemania.
- Declaración del Banco de Japón sobre las tasas de interés oficiales y la política monetaria.
- Declaración del Banco de Inglaterra sobre las tasas oficiales y la política monetaria.
- IPC suizo.
- IPC de Australia.
- PMI manufacturero ISM de EE.UU.
- Confianza del consumidor CB de EE.UU.
- PIB canadiense.
- Solicitudes de subsidio de desempleo.
- Índice del costo del empleo en EE.UU.
- PMI manufacturero chino.
Previsión Mensual Julio 2024
Este mes, pronostiqué que el par de divisas USD/JPY aumentaría su valor. El rendimiento de este pronóstico hasta la fecha es el siguiente:
Pronóstico Semanal 28 Julio 2024
La semana pasada, no realicé ningún pronóstico semanal, a pesar de que el valor del NZD/JPY experimentó un movimiento de precios direccional inusualmente grande. No tenía fe en que el precio se revirtiera durante la semana, por lo que no realicé ningún pronóstico semanal.
Esta fue una gran decisión, ya que el par NZD/JPY volvió a caer.
La semana pasada, todos los cruces del Yen japonés (excepto el monto del CHF/JPY) experimentaron un movimiento de precios direccional inusualmente grande. Por lo tanto, parece que la próxima semana es probable que veamos rebotes en todos estos cruces, lo que sugiere que la próxima semana veremos buenas oportunidades de operaciones largas y avances en los precios:
- AUD/JPY
- CAD/JPY
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- NZD/JPY
La volatilidad direccional en el mercado de divisas aumentó la semana pasada, con un 52% de los pares de divisas más importantes fluctuando más de un 1%.
La semana pasada, el Yen japonés fue la divisa más fuerte, mientras que el Dólar australiano fue la más débil.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
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Niveles Clave de Soporte/Resistencia Para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró una vela doji indecisa, y casi toda la acción del precio se produjo entre el nuevo nivel de soporte de 103.71 y el nivel de resistencia más antiguo de 104.15. Esto es una señal de indecisión, ya que aunque el último soporte es alcista, el hecho de que el precio no haya podido escapar a la zona de resistencia de 104.15 es señal de que esta zona aún se mantiene. Se trata de una señal de indecisión, ya que aunque el último soporte es alcista, el hecho de que el precio no haya podido escapar por encima de 104.15 es una señal de que esta zona de resistencia aún se mantiene.
El billete verde no tiene tendencia a largo plazo: está por encima de su precio de hace 3 meses pero por debajo de su precio de hace 6 meses, mostrando tendencias mixtas. Esto se suma al panorama de indecisión y agitación.
Si el Dólar supera los 104.15 en los próximos días, será una señal alcista y probablemente una señal para dejar de operar a corto plazo con el Dólar. Por otro lado, si se establece por debajo de 103.71, será una señal bajista.
Es previsible que el Dólar cobre vida a finales de semana, cuando se celebre la reunión de política monetaria de la Fed, pero mientras tanto, la acción en el mercado de divisas se centrará en el volátil Yen japonés.
EUR/USD
La tasa de cambio del EUR/USD salió de un precio máximo de 3 meses que alcanzó hace dos semanas y cerró a la baja a finales de la semana pasada. Sin embargo, el retroceso bajista (bearish) aún no ha sido lo suficientemente profundo como para sacar a los traders de tendencia a largo plazo de esta operación.
El precio parece haber encontrado apoyo en $1.0833, pero no ha superado el nivel de resistencia de $1.0870. En los últimos días, la cotización se ha consolidado débilmente entre estos niveles.
El Euro, el Franco suizo y la Libra Esterlina han mantenido relativamente bien su valor frente a un Yen Japonés muy fuerte y un Dólar firme, pero no hay mucho que decir sobre el Euro en estos momentos.
La reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. será probablemente la que más influya en este par de divisas esta semana.
Entraré en una operación a largo plazo si esta semana conseguimos un cierre diario por encima de $1.0939. Sin embargo, las perspectivas alcistas (bullish) son bastante débiles y poco convincentes.
USD/CHF
Esperaba que el precio del USD/CHF tuviera una resistencia potencial en $0.8923.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo el valor se duplicó dentro de las barras, marcado por la flecha hacia abajo dentro del gráfico de precios a continuación, rechazando este nivel de resistencia justo antes del cierre de Londres del martes pasado, señalando el momento de este rechazo bajista.
Esta operación todavía podría estar abierta, pero ha sido extremadamente rentable hasta ahora, dando una relación máxima de recompensa-riesgo de aproximadamente 14 a 1.
AUD/JPY
El cruce de divisas AUD/JPY cayó con fuerza la semana pasada y cerró a la baja más de un 4%. Este es un movimiento de precios inusualmente grande que no se ha visto en meses, posiblemente incluso años. Fue una vela semanal muy bajista (bearish), aunque había una mecha significativamente más baja, lo que sugiere que el precio puede haber encontrado cierto apoyo hacia el final de la semana.
Aunque el Dólar australiano bajó considerablemente la semana pasada debido a la disminución del apetito por el riesgo, el Yen japonés sigue siendo la verdadera noticia. La divisa nipona volvió a fortalecerse de forma espectacular, pero aún más que la semana anterior. Esto se debe a la expectativa de que, por fin, los datos económicos muestren que la inflación se mantiene firmemente por encima del objetivo del 2%, lo que hace muy factible que el Banco de Japón suba las tasas esta semana.
A finales de esta semana, la reunión de política monetaria del Banco de Japón inyecta un importante elemento de incertidumbre sobre el Yen. El Banco podría subir las tasas de interés.
Aunque la evolución de los precios puede considerarse bajista (bearish), cabe señalar que estos fuertes movimientos semanales en los cruces de divisas tienden a recuperarse a la semana siguiente. Ya vimos que el precio dejó de caer, y es de suponer que encontró apoyo hacia finales de la semana pasada. Además, casi todos los cruces del Yen registraron movimientos similares.
Por lo tanto, espero que el precio de este par de divisas suba durante la próxima semana.
Índice S&P 500
La cotización del índice S&P 500 volvió a caer la semana pasada, después de que la semana anterior el principal índice bursátil registrara una pérdida semanal por primera vez en siete semanas.
El movimiento a la baja fue razonablemente fuerte, pero nada fuera de lo común. La mayoría de los traders de tendencia ya no estarán largos aquí a pesar de la reciente y fuerte racha alcista, ya que el precio ha registrado un descenso de más de tres veces el rango verdadero medio diario a largo plazo.
Los índices de valores tecnológicos, como el monto del NASDAQ 100, han tenido un comportamiento aún más bajista durante la semana pasada, lo que sugiere que el mercado bursátil ha dado un giro. Ahora parece que las inversiones en mercados más amplios superen a los principales valores tecnológicos. Algunas grandes empresas tecnológicas, como NVIDIA, han registrado caídas masivas en los últimos días.
En mi opinión, lo mejor para las acciones en estos momentos es mantenerse al margen y esperar a ver si se reanuda la tendencia alcista, si vemos un retroceso bajista más profundo o simplemente una consolidación.
Conclusión
Las mejores oportunidades para operar esta semana son las siguientes:
- Operar en largo con el cruce de divisas AUD/JPY.
- Operar en largo con el par CAD/JPY.
- Operar en largo con el par EUR/JPY.
- Operar en largo con el par GBP/JPY.
- Operar en largo con el par NZD/JPY.
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