- El precio se encuentra bajo una resistencia interanual en la que podría aparecer una gran presión de venta.
- Hay una divergencia en el gráfico diario, que nos señala que la presión de los compradores podría estar debilitándose.
- Los datos de inflación publicados ayer mostraron valores más altos de lo esperado y sugieren que no habrá bajadas de tasas en Brasil a corto y mediano plazo.
- Es posible que se incremente la presión vendedora en el Dólar estadounidense/Real brasilero en anticipación a una situación favorable para el carry trading.
Análisis del Gráfico Semanal en el Dólar Estadounidense Contra el Real Brasilero
Analizando el gráfico semanal de la cotización del USD/BRL nos encontramos con una situación de lateralización que viene durando más de 4 años. En estos momentos, el precio se ha acercado a la zona de máximos de los últimos 2 años y medio que se marcó a principios de julio. Coincide con una resistencia interanual que se encuentra muy próxima al máximo del rango lateral vigente.
Es muy posible que veamos aparecer una gran presión vendedora en esta área, ya que es un punto en el que podrían entrar al mercado muchos short sellers. A menos que la demanda presione con mucha fuerza, es poco probable que se produzca una ruptura en este nivel.
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Análisis del Gráfico Diario en el Dólar Estadounidense Frente al Real Brasilero
Uno de los detalles más llamativos que nos encontramos en el gráfico diario del Dólar/Real brasilero es que hay una divergencia en el RSI. El máximo marcado en el día de ayer no llevó el indicador al mismo nivel que el que se produjo en el pasado día 2. Esto es una señal de debilidad.
La cercanía con el soporte es otro factor que hace que sea más probable un movimiento a la baja que uno al alza. Además, la manera en que se está desarrollando la acción del precio podría constituir una trampa para toros (bulltrap). Si hay compradores que entraron cerca del máximo anterior y se han quedado “atrapados” con la posterior caída, podrían deshacer sus posiciones ahora, con la cotización cercana a su punto de entrada. Esto traería presión vendedora al mercado.
Por último, el comportamiento del precio durante la sesión de ayer también denota que no hay una gran presión compradora en el mercado ahora mismo. Si en la jornada de hoy se marcase un mínimo inferior al visto ayer, podría ser un buen momento para abrir posiciones de venta en corto.
La Inflación Sube en Brasil y no se Esperan Bajadas de Tipos
Durante la jornada de ayer, se publicaron informes sobre el IPC brasileño, que trajeron resultados más altos de lo esperado. Por una parte, el valor mensual subió en un 0.3% mientras que los analistas esperaban un 0.23%. Por otra, el dato interanual subió desde el 4.06% anterior hasta el 4.45%, superando el 4.38% previsto.
Esto nos muestra a una inflación todavía alta, que podría respaldar la opinión de Neto y su equipo de que todavía es pronto para bajar las tasas de interés. Algunas voces incluso señalan que podría terminar el año sin que viésemos ningún recorte.
Poniendo esta situación en contexto con la perspectiva de que habrá bajadas en las tasas del Dólar en septiembre y quizás también en noviembre, nos dirigimos a una situación en la que el Dólar/Real podría volverse todavía más interesante para hacer carry trading y esto puede traer presión vendedora al par.
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