- La cotización del Café arábica se perfila a la baja el día de hoy, realizando una corrección de 0.2% hasta ahora.
- La economía de Brasil, el principal productor y exportador mundial de Café, se mantiene estable, pero persisten los riesgos inflacionarios y fiscales.
- El Real, que ganó terreno durante la primera mitad de agosto, ha comenzado a depreciarse frente al Dólar con relativa fuerza.
Análisis de los gráficos Intradiario y Diario en el Café Arábica
- El Café a futuro tipo arábica (ICEUS: KC) abre hoy a la baja a 255.50 centavos, un precio equivalente de 2.5550 Dólares por libra.
- El par Dólar/Real brasileño abrió la jornada a un precio de 5.5626 Reales, para un precio relativo del Café arábica en Brasil de 14.2124 Reales por libra.
Veamos, en primer lugar, el Gráfico Intradiario de 30 Minutos del Café Arábica:
La cotización Café arábica en la bolsa de Nueva York abre hoy a 255.50 centavos por libra. Al inicio de la segunda hora de negociación cotiza a 255.00 centavos, para una disminución de 0.2% desde la apertura.
- Durante la sesión del 28 de agosto el precio se incrementó en un 0.4%, aunque se mantuvo buena parte de la jornada dentro de un rango lateral, para aumentar de manera sostenida durante las últimas 3 horas.
- El volumen permaneció bajo y comenzó a incrementarse en la parte final de la sesión, con 2 picos de negociación de 1.159 y 1.385 contratos respectivamente.
- Ahora mismo, el Café arábica está cotizando un 0.8% por encima de su media de 50 períodos (253.03) y permanece en la zona superior del rango entre los 245.40 centavos y los 260.45 centavos.
- El indicador RSI, que se mantuvo buena parte de la sesión anterior alrededor de su línea media (50), terminó aumentando con fuerza, pero hoy se proyecta a la baja en un nivel de 52.89.
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A continuación, el Gráfico Diario del Café Arábica:
Continuamos dentro de un movimiento ascendente que se mantiene activo. Si este movimiento se prolonga, cualquier corrección tendría como límite aproximado la línea de tendencia alcista de corto plazo que observamos en el gráfico.
Los próximos niveles críticos más altos se encuentran sobre los 260.45 centavos (máximos de febrero de 2022) y los 274.00 centavos (máximos de julio de 1994).
¡Atención! Si observamos el gráfico mensual del Café arábica durante los últimos 50 años y estudiamos su comportamiento cíclico, veremos que, el mercado alcanza un máximo promedio de 303.36 centavos cada 8.5 años. El último máximo de importancia fue de 308.90 centavos y se alcanzó hace 13 años, en mayo de 2011…
Luego de subir en 10 de las últimas 11 sesiones es de esperar que el precio realice, como mínimo, algún nivel correctivo. Sin embargo, el panorama general es alcista. De hecho, si observamos el gráfico mensual, el indicador RSI está entrando en zona de sobrecompra.
Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/BRL
El par USD/BRL abre la sesión a 5.5626 Reales por cada Dólar estadounidense:
El Dólar ha comenzado a apreciarse nuevamente frente al Real brasileño y ya cotiza un 1.2% sobre su promedio de 50 días, aunque se mantiene dentro de un rango entre los 5.7539 Reales y los 5.5143 Reales.
- En cuanto al Dólar, si éste ya encontró soporte dentro de su manifiesta debilidad y comienza a corregir al alza, podríamos ver un cierto debilitamiento del Real antes de la próxima reunión de la FED a mediados de septiembre.
- El precio del Petróleo Crudo de referencia Brent, por su parte, ha retomado su tendencia bajista y cotiza a $77.39, lo que podría deteriorar las expectativas de los analistas sobre la sostenibilidad fiscal del país.
- De acuerdo con un informe de la consultora Deloitte publicado a mediados de agosto: “la economía de Brasil parece estar en buena forma, impulsada por mercados laborales ajustados e inversiones, pero persisten riesgos como el déficit fiscal y una política monetaria restrictiva.”
- El crecimiento de los salarios combinado con un crecimiento nulo de la productividad, podría traducirse en una inflación más persistente.
- Las excesivas lluvias y las inundaciones de mediados de año en el estado de Rio Grande do Sul nos recuerdan la vulnerabilidad de la economía carioca respecto a las condiciones climáticas. De hecho, a no ser por el impacto de las inundaciones, el crecimiento económico sería mucho mayor.
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