- El Café arábica abre con gap bajista de 1.1% y se cotiza por debajo de su media de 50 días.
- El interés abierto en el Café desciende de manera ligera hasta los 103.970 contratos.
- El Peso mexicano se ha depreciado un 6.1% desde el 1 de agosto y hoy marca nuevos mínimos.
- Regresa el temor por una posible recesión en Estados Unidos y arrastra los mercados asiáticos con caída de un 10.8% en el índice Nikkei 225.
Análisis de los Gráficos Intradiario y Diario en el Café Arábica
- El Café a futuro tipo arábica (ICEUS: KC) abre hoy a 227.35 centavos, un precio equivalente de 2.2735 Dólares por libra, con un fuerte gap bajista de 1.1% con respecto al cierre anterior.
- La tasa de cambio del USD/MXN abrió la jornada a un precio de 19.16 Pesos, para un precio relativo del Café arábica en México de 43.56026 Pesos por libra. Los mercados presentan gran turbulencia tras la apertura asiática, con una brutal caída de alrededor del 11% en el valor del índice Nikkei y una fuerte apreciación del Yen japonés.
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En primer lugar, veamos el gráfico intradiario de 30 minutos del Café arábica:
El precio del Café hoy en la bolsa de Nueva York abrió a 227.35 centavos por libra, con un gap bajista de 1.1% respecto al cierre del día viernes. Al final de la segunda hora de negociación cotiza a 227.05 centavos, por lo que no presenta mayores cambios hasta ahora.
- Destaca el fuerte incremento del volumen durante la primera media hora de negociación.
- El indicador RSI baja de manera notable y se encuentra por debajo de su promedio en un nivel de 42.94.
- El Café arábica cotiza un 0.7% por debajo de la media de 50 períodos (228.68) y se mantiene bajo una resistencia menor alrededor de los 228.55 centavos por libra.
- Durante la sesión del 1 de agosto, el precio terminó con un incremento de 1.2%, con un aumento del volumen a partir de la segunda mitad de la jornada bursátil.
Ahora veamos el gráfico diario en busca de una perspectiva más amplia:
- Se mantiene la caída del precio que veníamos observando desde mediados de julio. El precio del Café arábica continúa testeando el soporte dinámico representado por la línea de promedio móvil de 50 días.
- El volumen se mantiene en niveles cercanos a su promedio de 20 días, mientras el indicador RSI se encuentra por debajo de su línea media en un nivel de 43.87.
- Aunque la tendencia alcista intermedia sigue vigente, es claro que nos encontramos dentro de una corrección bajista, como mínimo.
- El interés abierto se mantiene en un nivel de 103.970 contratos y ha descendido ligeramente en las últimas sesiones.
Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/MXN
El par USD/MXN abre la sesión a 19.16 Pesos por cada Dólar estadounidense:
- El Dólar abre la sesión con un fuerte incremento por tercera sesión consecutiva, alcanzando un máximo relativo de 20.22653 Pesos. De hecho, el billete verde ha subido un 6.1% desde el 1 de agosto.
- Recientemente, hemos visto rupturas alcistas sobre 3 niveles críticos: 18.48903 Pesos, 19.23273 Pesos y 19.91808 pesos (hoy).
- A estos niveles de precio, el Dólar estadounidense se encuentra en territorio de sobrecompra con respecto al Peso mexicano. Esto no ocurría desde mediados de junio.
- Aunque el índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó a un nivel de 102.553, el precio del Petróleo también ha disminuido a $75.21, lo cual deteriora las expectativas de los inversores en economías con un peso importante de las materias primas.
La inflación anual en México se encuentra en un nivel de 4.98%, mientras la tasa de interés de referencia se mantiene en 11.00%. Una depreciación muy acelerada, como la que estamos observando, se traduce en un incentivo para los exportadores, pero encarece las importaciones y, por esta vía, podría dificultar la tarea del banco central para converger a una tasa de inflación más baja.
Una probable consecuencia de todo esto sería que la tasa de interés no podría descender tan rápidamente como se espera.
Ante datos de empleo no agrícola muy débiles en Estados Unidos, los mercados comienzan a temer nuevamente que una recesión esté a la vuelta de la esquina. Ya el sector tecnológico presenta una fuerte corrección y hoy, la sesión asiática arrastra estos temores con fuerte caída del índice Nikkei 225, acompañada de una notable apreciación del Yen japonés frente al Dólar.
¿Cuál es tu opinión sobre el Peso mexicano? ¿Crees que podría seguir subiendo o esperas que el banco central ayude a moderar la presión cambiaria?
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