- Últimamente, el par EUR/USD ha consolidado las ganancias obtenidas a principios de agosto en las últimas operaciones, pero es posible que tenga margen para superar con decisión la resistencia cercana en torno a 1.0935 y acercarse al nivel de 1.10 en los próximos días.
- Según las plataformas de trading fiables, el par Euro/Dólar estadounidense no experimentó grandes cambios la semana pasada, tras ceder las grandes ganancias que obtuvo el par el lunes durante los días siguientes.
- Las pérdidas se limitaron a una pequeña parte de los avances que logró a principios de agosto, y la tendencia sigue siendo alcista.
Esto se debe a la importante subida del 5 de agosto, cuando los datos de empleo de EE.UU. de julio sorprendieron fuertemente a las expectativas, lo que llevó a los mercados a apostar por múltiples recortes de las tasas de interés en EE.UU. de aquí a finales de año. Al comentar el comportamiento del par de divisas y los factores que influyen, Jane Foley, responsable de investigación de divisas de Rabobank, declaró el viernes: "Hemos eliminado en gran medida nuestro objetivo a tres meses de 1.05 para el par Euro/Dólar basándonos en la opinión de que los inminentes recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal evitarán probablemente un descenso a este nivel este año".
El analista añadió: "Por ahora, seguimos favoreciendo la venta del par de divisas ante cualquier movimiento hacia 1.10".
Las apuestas a un recorte de las tasas de interés de hasta 100 puntos básicos han hecho que el Euro comience a erosionar la resistencia técnica en torno a 1.0935, y podríamos ver al par Euro frente al Dólar estadounidense poner la mira en el nivel de resistencia psicológica de 1.10 esta semana. Esto se debe en parte a las encuestas que indican que la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha dado la vuelta a la tortilla frente al expresidente Donald Trump. Además, porque las cifras de inflación de Estados Unidos para julio, que se publicarán el miércoles. Obviamente, es posible que estos datos refuercen las expectativas del mercado sobre una inminente reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.
Según los analistas de Rabobank, "desde una perspectiva de 3 a 6 meses, vemos riesgos potenciales para el aumento de los precios debido a la debilidad del Dólar estadounidense más que a la fortaleza del Euro. Esto podría deberse a una economía estadounidense más débil de lo esperado o a una victoria de Harris en las elecciones, aunque nuestra previsión de referencia se basa en una victoria de Trump."
En general, el reciente cambio en las encuestas socava una de las fuentes clave de soporte para el Dólar estadounidense y sus perspectivas hasta finales de año, ya que la agenda de política comercial proteccionista de Trump y el uso de aranceles son bastante positivos para la inversión empresarial, la producción, el empleo y el PIB de Estados Unidos. Sin embargo, el consenso también prevé que la inflación estadounidense aumente un 0.2% m/m cuando se publiquen los datos de julio el miércoles, y se espera que la tasa anual se reduzca al 2.9%, desde el 3%. En consecuencia, esto mantiene intacto el proceso deflacionista estadounidense y debería pesar sobre el Dólar, ya que está vagamente correlacionado negativamente con la inflación.
El reciente desplome del Dólar estadounidense y la ruptura al alza de la tasas de cambio del EUR/USD sugieren que el par podría estar a punto de cerrar la brecha con su valor razonable, que se sitúa en torno a 1.1577, frente a 1.1511 a principios de año.
Esta estimación se deriva del modelo de valor razonable del analista, que utiliza la inflación, las tasas de interés y los diferenciales entre sus divisas cruzadas para estimar dónde deberían cotizar las divisas según suba o baje la inflación.
En el frente bursátil, las bolsas estadounidenses inician la semana con resultados dispares. Los mercados bursátiles estadounidenses lucharon por mantener el impulso el lunes, tras una semana turbulenta, mientras los inversores se preparaban para una semana de datos económicos cruciales. Según la negociación, el S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), cerró a la baja, el Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy), sumó un 0.2% y el Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30 en tiempo real), perdió 140 puntos.
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Según el Calendario Económico
La atención se centrará en indicadores clave como el índice de precios al consumo, el índice de precios a la producción, las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos. Evidentemente, se espera que estos datos arrojen luz sobre la solidez de la economía estadounidense y los actuales problemas de inflación.
Según el mercado, los servicios inmobiliarios y de telecomunicaciones lideraron las pérdidas de la sesión, mientras que los sectores tecnológicos, energético y de servicios públicos cerraron en verde. Entre los valores, las acciones de Nvidia subieron un 4%, ya que el fabricante de chips trató de superar las preocupaciones sobre sus procesadores de próxima generación. En cambio, las acciones de Qualcomm cayeron un 1% tras la rebaja de su calificación de "outperform" a "peer perform". Las acciones de JetBlue Airways se desplomaron un 20.7% tras anunciar planes para pedir un préstamo de 2.75 billones de dólares, utilizando su programa de fidelización como garantía.
Análisis Técnico del Euro contra el Dólar Estadounidense
Según el comportamiento en el gráfico diario adjunto, la cotización del EUR/USD se encuentra en una posición neutral. Técnicamente, los toros se impondrán si logra romper la resistencia psicológica de 1.1000. Por otro lado, y en el mismo periodo de tiempo, los esfuerzos alcistas fracasarán si los osos devuelven el par de divisas hacia el nivel de soporte de 1.0820. Como ya hemos mencionado, la cotización del par de divisas se mantendrá en un rango estrecho hasta que los mercados y los inversores reaccionen al anuncio de las cifras de inflación de EE.UU. y a las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense.
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