- La tasa de cambio EUR/USD se encuentra en una innegable tendencia alcista, y aunque parece sobrecomprado, habría que ser muy valiente para apostar en contra de nuevas ganancias esta semana.
- Al mismo tiempo, advertiríamos contra cualquier volatilidad a finales de mes.
- Las ganancias del Euro/Dólar estadounidense se han estabilizado en torno al nivel de resistencia de 1.1200, el nivel más alto para el par de divisas en más de un año.
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Análisis Técnico y Previsiones del EUR/USD
En general, el repunte del precio del Euro frente al Dólar hace que esté sobrecomprado según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que ahora está en 70. Técnicamente, el cruce estuvo ciertamente sobrecomprado la semana pasada. Además, las operaciones relativamente planas del par Euro/Dólar durante el lunes y el martes permitieron que se suavizaran algunas condiciones de sobrecompra.
En consecuencia, esto sirve como recordatorio de que el RSI puede revertir desde la sobrecompra en condiciones de estabilidad del par y no necesariamente señala un retroceso (pullback). El tema general que esperamos para finales de mes es una acción de precios Euro frente al Dólar estadounidense más moderada, con los máximos recientes probablemente fuera de alcance por ahora.
El analista de Scotia Bank, Sean Osborne, comenta el comportamiento del par más negociado del mercado de divisas y ve otra señal técnica que indica un agotamiento a corto plazo. Aunque su tesis es que la debilidad a corto plazo será limitada. El analista dijo: "Los patrones de trading a corto plazo sugieren que el precio del Euro puede haber alcanzado su punto máximo en las operaciones nocturnas después de formar un patrón bajista de “estrella vespertina” en los gráficos de 6 horas. Las pequeñas pérdidas registradas en las tranquilas operaciones europeas tienden a confirmar esta evolución. Pero es probable que las pérdidas sigan siendo limitadas al menos a corto plazo".
Según plataformas de trading fiables, el Euro subió con fuerza contra el Dólar estadounidense el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diera efectivamente luz verde para recortar las tasas de interés estadounidenses en septiembre: Powell dijo en un discurso en el simposio de Jackson Hole: "Ha llegado el momento de ajustar la política".
El discurso fue una sorpresa porque señaló repetidamente la preocupación de que el mercado laboral corría el riesgo de deteriorarse, lo que sugería que la Reserva Federal necesitaba recortar las tasas de interés estadounidenses para proteger el empleo. Además, los mercados financieros habían generado expectativas de que la Fed podría iniciar el ciclo de recorte de tasas en EE.UU. con una importante rebaja de 50 puntos básicos.
En general, la cotización del Dólar estadounidense esta semana vendrá determinada por la evolución de las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos: si las expectativas aumentan, el Euro podría subir frente al Dólar estadounidense. Si las expectativas se desvanecen, el monto podría volver a caer. El plato fuerte de los datos económicos será la publicación el viernes del deflactor de los gastos de consumo personal, una medida de la inflación que afecta a los consumidores. La Reserva Federal estadounidense tiende a vigilarlo de cerca, pero creemos que hay pocas oportunidades de que se produzca algún tipo de sorpresa que pueda cambiar la narrativa general.
En su discurso en Jackson Hole, Jerome Powell añadió que confía en que la inflación estadounidense no regrese repentinamente y que ahora está más centrado en el mercado laboral. Obviamente, esto sugiere que la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. a principios de septiembre será el próximo acontecimiento importante para el Dólar estadounidense.
El próximo dato importante en EE.UU. será el informe de empleo del viernes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también nos acercamos al final del mes. Esto puede dar lugar a algunos movimientos inusuales en el mercado de divisas que no sean noticias, y no veremos ningún movimiento inusual como señal de que las tendencias actuales están cambiando.
Rendimiento en los Mercados Bursátiles
Los valores europeos subieron en general el martes, recuperándose de la floja sesión de ayer, mientras los mercados financieros seguían evaluando los últimos datos económicos y calibrando las posibles respuestas de los principales bancos centrales. Según las cotizaciones, el valor del índice STOXX 50 de la Eurozona subió un 0.2% y superó los 4.900 puntos, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0.3% y se acercó a los 520 puntos, su nivel más alto en más de un mes. Recientemente se ha visto respaldado por los principales valores mineros del índice más amplio, al reabrir la Bolsa de Londres tras un fin de semana largo.
Según un comunicado económico, la confianza de los consumidores alemanes medida por GfK cayó inesperadamente a su nivel más bajo desde mayo, lo que subraya la debilidad del sentimiento en la mayor economía del bloque monetario tras los malos resultados del Ifo de ayer. Sin embargo, los valores financieros repuntaron, con Santander, BNP Paribas, Munich Re y Allianz sumando entre un 1,3% y un 0,5%. Los fabricantes de automóviles también subieron, encabezados por Stellantis, BMW y Mercedes. Por otra parte, los valores tecnológicos siguieron cayendo, con ASML perdiendo un 0.5% antes de los resultados de Nvidia de hoy.
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