El 4 de agosto escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana probablemente serían ir en largo en los siguientes cruces de divisas; aquí están los resultados:
- EUR/JPY - una ganancia del 0,13%.
- EUR/CHF - una ganancia del 0,93%.
- GBP/JPY - una pérdida del 0,30%.
- CAD/JPY - ganancia del 1,13%.
- CHF/JPY - Pérdidas del 0,75%.
- AUD/JPY - ganancia del 1,02%.
- GBP/CHF - ganancia del 0,60%.
- NZD/JPY - ganancia del 0,77%.
- CAD/CHF - ganancia del 2,04%.
Estas operaciones dieron una ganancia total del 5,57%, con una media de 0,62% por activo.
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Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Las principales conclusiones de la semana pasada fueron:
- La semana pasada, los mercados financieros vivieron una auténtica locura, pero las excesivas oscilaciones al alza y a la baja no parecían estar motivadas por ningún dato fundamental. Parecía más bien un caso de tendencias que se deshacían y provocaban un gran repunte de la volatilidad, como suele ocurrir al final de una tendencia. Una de las sacudidas más dramáticas se produjo en la bolsa japonesa, donde el índice Nikkei 225 cayó más de un 10% un día y subió más de un 10% al día siguiente. El yen japonés también experimentó una enorme subida, seguida de un retroceso a medida que el yen comenzaba a venderse de nuevo. El mercado comenzó con una especie de caída del riesgo, antes de volver al alza a medida que avanzaba la semana, para terminar con una tendencia al alza. Sin embargo, parece que el shock de volatilidad ya ha pasado, por lo que es probable que no veamos oscilaciones salvajes durante la próxima semana. Sin embargo, cualquier sorpresa en los datos del IPC (inflación) estadounidense podría desencadenar movimientos sustanciales en los mercados.
- El PMI de servicios ISM de EE.UU. fue más o menos el esperado, por lo que no hubo sorpresas en cuanto a la economía estadounidense.
- Tasa de efectivo, declaración de tasas y tasa de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo el tipo de interés oficial en el 4,35%, tal y como se esperaba. Sin embargo, el Banco declaró que los tipos no se recortarían durante al menos seis meses y que se había considerado la posibilidad de subirlos. Esto impulsó al AUD durante el resto de la semana, después de haberse vendido masivamente.
- Las expectativas de inflación neozelandesas fueron ligeramente inferiores a lo previsto, lo que sugiere un descenso de las presiones inflacionistas.
- Las tasas de desempleo de Canadá y Nueva Zelanda se situaron ligeramente por debajo de lo esperado, lo que sugiere una situación económica más boyante.
La Semana que viene: Del 12 al 16 de Agosto
Será una semana más ajetreada en cuanto a datos, y se espera que los más importantes esta próxima semana sean:
- IPC ESTADOUNIDENSE
- IPP ESTADOUNIDENSE
- Ventas al por menor en EE.UU.
- IPC DEL REINO UNIDO
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- PIB REINO UNIDO
- Índice de precios salariales en Australia
- NZD Tipo de efectivo oficial, declaración de tipos y declaración de política monetaria
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido
- Tasa de desempleo australiana
Previsión Mensual Julio 2024
He pronosticado que el par de divisas EUR/USD se revalorizará en agosto. El rendimiento de mi pronóstico hasta ahora es el siguiente:
Par de Divisas | Dirección Pronósticada | Rango de Interes Diferencial | Hasta la Fecha |
|---|---|---|---|
EUR/USD | Largo | -1.25% (4.25% - 5.50%) | +0.82% |
Previsión semanal 11 agosto 2024
La semana pasada pronostiqué que los siguientes cruces de divisas subirían de valor:
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- GBP/JPY
- CAD/JPY
- CHF/JPY
- AUD/JPY
- GBP/CHF
- NZD/JPY
- CAD/CHF
Ha sido una previsión buena y rentable.
Esta semana no he dado ninguna previsión semanal, ya que sólo un par de divisas o cruce importante ha fluctuado en más de un 2%. Las probabilidades de reversiones rentables son mayores cuando varios cruces tienen movimientos de precios anormalmente grandes.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas cayó drásticamente la semana pasada tras un periodo muy volátil. Sólo el 30% de los pares de divisas y cruces más importantes fluctuaron más de un 1%.
La semana pasada, el dólar canadiense fue la divisa más fuerte, mientras que el franco suizo fue la más débil.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de Forex real o demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense mostró una barra alcista débil, rechazando tanto la línea de tendencia ascendente inferior del patrón gráfico de triángulo de consolidación, que ha estado sosteniendo al dólar durante casi dos años, como el nivel de soporte horizontal en 102,25. Estas son señales alcistas, aunque el rebote no fue particularmente fuerte. Se trata de señales alcistas, aunque el rebote no fue especialmente fuerte. Por otro lado, el precio se encuentra por debajo de los niveles de hace tres y seis meses, lo que indica una tendencia bajista a largo plazo en el billete verde.
El dólar estadounidense no fue el principal factor en los mercados la semana pasada, ya que otros activos experimentaron oscilaciones mucho más drásticas, como el yen japonés y el dólar australiano. Sin embargo, esto podría cambiar esta semana, ya que se publicará el IPC estadounidense, que puede provocar grandes movimientos si es sorprendente.
Esta semana, soy cautelosamente bajista en el dólar estadounidense debido a la tendencia bajista. Sin embargo, es probable que dependa en gran medida de la publicación del IPC de EE.UU. para determinar dónde terminará el billete verde esta próxima semana.
EUR/USD
Esperaba que el par EUR/USD tuviera una resistencia potencial en $1.0998.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de resistencia con una gran barra interior bajista, marcada por la flecha hacia abajo dentro del gráfico de precios a continuación, rechazando este nivel de resistencia poco después del inicio de la superposición de la sesión de Londres / Nueva York del lunes pasado, señalando el momento de este rechazo bajista.
Esta operación aún podría estar abierta, pero ha sido muy rentable hasta ahora, con una relación máxima entre recompensa y riesgo de algo más de 2 a 1.
A pesar de la configuración de esta jugada bajista, soy alcista en este par de divisas. Recientemente ha hecho un nuevo máximo a largo plazo sin hacer un retroceso bajista demasiado profundo, lo que sugiere que existe una tendencia válida a largo plazo. Por eso mantengo una posición larga abierta aquí ahora mismo. Sin embargo, no puedo decir que sea muy optimista con respecto a esta operación, por lo que quizás sea conveniente una posición más pequeña.
USD/CHF
Esperaba que el par de divisas USD/CHF tuviera un soporte potencial en $0.8435.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una gran vela envolvente alcista, marcada por la flecha hacia arriba dentro del gráfico de precios a continuación, rechazando este nivel de soporte poco después del inicio de la superposición de la sesión de Londres / Nueva York del lunes pasado, señalando el momento de este rechazo bajista.
Esta operación todavía podría estar abierta, pero ha sido muy rentable hasta ahora, dando una relación máxima de recompensa-riesgo de más de 3 a 1.
El franco suizo avanzó con fuerza durante la semana anterior, y el precio rebotó esta semana.
XAU/USD
La semana pasada, el oro cayó ligeramente en dólares estadounidenses. Inicialmente cayó durante la gran oleada de aversión al riesgo de principios de semana, antes de recuperarse con fuerza. El metal precioso terminó la semana no muy lejos de un nuevo récord histórico de precios de cierre, lo que sería una señal de entrada alcista para los operadores de tendencia o de ruptura.
No creo que el oro se muestre lo suficientemente alcista como para justificar una nueva entrada en largo, pero amenaza con una ruptura alcista técnicamente significativa, por lo que merece la pena vigilarlo.
El dólar estadounidense se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo, lo que podría ayudar al avance del precio del oro.
Los alcistas buscarán un cierre diario por encima de los 2.470 $ o, incluso mejor, el gran cuarto de hora en los 2.500 $ antes de entrar en una nueva operación larga aquí.
Sin embargo, la acción del precio es entrecortada, con muchos retrocesos profundos recientes dentro del movimiento largo, lento y alcista que hemos visto en el oro en los últimos meses.
S&P 500 Index
El índice S&P 500, al igual que otros activos de riesgo, cayó bruscamente al inicio de la semana antes de rebotar con suficiente fuerza para cerrar al alza, imprimiendo una gran vela alcista,
Esta fue la primera vela semanal alcista que hemos visto después de tres semanas consecutivas de caídas, lo que sugiere que esta puede ser una vela de reversión alcista significativa.
La tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, aunque el descenso desde el reciente máximo histórico alcanzado hace tan solo unas semanas fue lo suficientemente profundo como para dejar fuera de juego a la mayoría de los operadores de tendencia.
En las últimas semanas, el índice S&P 500 ha comenzado a superar al índice NASDAQ 100.
Cualquiera que considere que se trata de un importante rebote de apoyo en los mercados bursátiles podría demostrar su convicción con una entrada en largo tras la ruptura del máximo de la semana pasada. Personalmente, prefiero esperar a que se produzca un nuevo máximo histórico, ya que hace pocas semanas tuvimos uno, antes de entrar en una nueva operación larga aquí.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Larga en el par EUR/USD.
- Comprar oro en USD tras un cierre diario a 2.471 $ o superior.
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