- El Yen japonés ha continuado con sus fuertes ganancias, y ha saltado hasta los 141.68 Yenes por Dólar, alcanzando su nivel más alto desde principios de enero de 2024.
- Este repunte se debe a las apuestas de que el Banco de Japón seguirá subiendo las tasas de interés en los próximos meses, mientras que es probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos recorte las tasas de manera más agresiva.
- Estas expectativas se produjeron después de que un débil informe sobre el empleo suscitara temores de recesión en los Estados Unidos, lo que llevó a los mercados a descontar un recorte mayor de 50 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.
Por su parte, el Banco de Japón subió sus tasas de interés al 0.25% la semana pasada y se mostró dispuesto a seguir subiendo las tasas si la economía se mantiene fuerte. Los mercados financieros apuestan por dos nuevas alzas de las tasas este año fiscal que termina en marzo de 2025, y la próxima subida se espera para diciembre. Además, el banco central anunció un plan para reducir a la mitad sus compras mensuales de bonos durante los próximos dos años.
Por otra parte, los datos mostraron que las autoridades japonesas gastaron 5.53 trillones de Yenes para apoyar la moneda a través de la intervención en julio.
Según plataformas de trading fiables, la rentabilidad de la deuda pública japonesa de referencia a 10 años cayó por debajo del 0.8%, marcando un mínimo de cuatro meses, tras el descenso de la rentabilidad de la deuda estadounidense, en medio de las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés de forma más contundente después de que los débiles datos de empleo de EE.UU. hicieran temer una recesión. Además, los rendimientos de la deuda pública japonesa se vieron presionados por la compra de activos refugio en un contexto de venta masiva de acciones a escala mundial y una rápida reversión del acarreo de operaciones (carry trade) del Yen.
Además, los planes del Banco de Japón de reducir las compras de bonos no cumplieron las expectativas del mercado. Además, el Banco de Japón dijo la semana pasada que reduciría sus compras mensuales de bonos a unos 3 trillones de yenes al mes en el primer trimestre de 2026. Esto supondría un recorte de unos 400 billones de yenes por trimestre, muy por debajo de las expectativas de alrededor de 1 trillón de yenes por trimestre.
Aun así, el Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia al 0.25% la semana pasada y señaló su voluntad de seguir subiendo las tasas si la economía se mantiene fuerte.
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Según las Plataformas Bursátiles
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron el lunes, con los futuros del S&P 500 (Ver: Precio del S&P500 en tiempo real), perdiendo un 3%, el Nasdaq 100 (Ver: Cotización del Nasdaq hoy), cayendo un 4.8% y el Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30), perdiendo unos 700 puntos, en medio de la creciente preocupación por una posible desaceleración económica y recesión en Estados Unidos. Los temores aumentaron la semana pasada tras el decepcionante Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros, y se intensificaron tras el informe semanal sobre el empleo. El PMI de servicios del Institute for Supply Management, cuya publicación está prevista para hoy, proporcionará más información sobre la salud del sector servicios.
Entretanto, los beneficios más débiles de lo esperado de las principales empresas tecnológicas y la incertidumbre que rodea al sector de la inteligencia artificial se sumaron al sentimiento negativo. Las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 10% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que otros valores de gran capitalización también sufrieron fuertes caídas, como Microsoft (-5.3%), Apple (-8.9%), Amazon (-5.7%), Meta (-6.6%) y Alphabet (-6%). Otros valores de gran capitalización que cayeron fueron Tesla (-7.5%), Broadcom (-8.5%), AMD (-5.4%) y Qualcomm (-5.8%).
Análisis Técnico del Dólar Estadounidense Contra el Yen Japonés
En base al gráfico diario adjunto, las pérdidas del USD/JPY fueron fuertes y pronunciadas, llevando a los indicadores técnicos a niveles de sobreventa. Si la venta continúa hasta el nivel de soporte de 140.00, preferiremos pensar sin riesgo en comprar el Dólar estadounidense frente al Yen japonés. Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, el nivel de resistencia de 150.65 será importante para que los toros recuperen el control. Técnicamente, el par de divisas seguirá viéndose afectado por las futuras políticas de los bancos centrales y el grado de apetito de los inversores por el riesgo o no.
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