- La cotización del café arábica ya alcanzó los 275.05 centavos por libra en la sesión pasada y hoy, parece proyectarse a la baja.
- En Brasil, el Dólar se encuentra en tendencia a la baja y se halla por debajo de su promedio de 50 días.
- La política restrictiva del Banco Central de Brasil, sumada a la debilidad del Dólar, podrían ayudar a estabilizar los precios más rápidamente.
Análisis de los gráficos intradiario y diario en el café arábica
- El café arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a la baja a 272.00 centavos, un precio equivalente de 2.7200 dólares por libra.
- La USD/BRL abrió la jornada a un precio de 5.4379 reales, para un precio relativo del café arábica en Brasil de 14,7911 reales por libra.
Comencemos con el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El US Coffee C en bolsa hoy abre a 272.00 centavos por libra. Al inicio de la segunda hora de negociación cotiza a 269.00 centavos, para una disminución de 1.1%.
- Durante la sesión del 26 de septiembre el precio abrió con una vela envolvente y, aunque llegó a fluctuar a la baja, terminó cerrando con un incremento de 1.8%. La cotización alcanzó hasta 3 máximos relativos a un precio de 275.05 centavos.
- El volumen intradiario reflejó varios picos de contratación al inicio y al final de la sesión. Hoy, el volumen abre con un pico de 1,561 contratos en la primera media hora.
- El indicador RSI, que se mantenía sobre su nivel medio en una zona de consolidación alcista, ahora se encuentra en un nivel de 43.41.
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A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica:
Hemos apelado al gráfico semanal y no al gráfico diario para tener una perspectiva más amplia del mercado.
- Desde comienzos de octubre de 2023 hasta la sesión pasada, exactamente 12 meses después, el precio ha desarrollado una clara tendencia alcista con un incremento acumulado de 84.2%.
- El indicador RSI ya ha realizado 2 picos de sobrecompra durante este ciclo ascendente y parece dirigirse a realizar un tercero. Ayer, el oscilador cerró con un valor de 69.52 y en este momento se encuentra en un nivel de 68.29.
- ¿Puede subir el precio más allá? Sí, es probable. De hecho, el próximo nivel relevante se halla alrededor de un máximo de 290.85 centavos (agosto de 2011).
Entendiendo la inevitabilidad del riesgo, es prudente comenzar a tener en cuenta que, en algún momento, el precio podría retornar a su media e incluso romperla y desarrollar un movimiento bajista. ¡Esto va a ocurrir porque es parte de la naturaleza cíclica de los mercados, más en el caso de las materias primas! Solo que no sabemos cuándo…
Análisis del gráfico diario en el par USD/BRL
El par USD/BRL abre la sesión a 5.4379 pesos por cada Dólar estadounidense:
- La cotización del Dólar a Real brasileño parece proyectarse a la baja hacia un nivel de soporte menor alrededor de los 5.3716 reales.
- La economía brasileña atraviesa por un buen momento y esto ha llevado al Banco Central de Brasil a endurecer su política monetaria para intentar poner bajo control a la inflación.
Por tanto, uno de los escenarios esperados es ralentizar la depreciación del Real para contribuir a la estabilización de los precios. La debilidad del Dólar también puede coadyuvar al logro de ese objetivo, sobre todo considerando que el escenario planteado para la FED en Estados Unidos es continuar reduciendo el tipo de interés a comienzos de noviembre.
En este momento, ¿crees probable que las incógnitas climáticas en Brasil y Vietnam, sumadas a los acontecimientos financieros, impulsen al café arábica hacia un nuevo máximo de 290.85 centavos?
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