- A la espera de la publicación de los datos de inflación de EE.UU., la publicación más importante antes del anuncio de las decisiones de la Reserva Federal de EE.UU.
- El par EUR/USD está intentando recuperar parte de sus pérdidas recientes, que se extendieron hasta el nivel de 1.1015.
- Actualmente, el par se estabiliza en torno al nivel de 1.1050 en el momento de redactar este análisis.
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¿Qué se Espera Hoy de las Cifras de Inflación en EE.UU.?
Se espera que la inflación estadounidense se desacelere por quinto mes consecutivo. Según el calendario económico, es posible que la tasa de inflación anual estadounidense se reduzca por quinto mes consecutivo hasta el 2.6% en agosto de 2024, el nivel más bajo desde marzo de 2021, desde el 2.9% de julio. Además, en comparación con el mes anterior, se espera que el índice de precios al consumo de EE.UU. aumente un 0.2%, igual que en julio. Se espera que los precios de la gasolina bajen, mientras que los alquileres y los seguros de automóvil podrían mostrar señales de disminución. Al mismo tiempo, se espera que la inflación subyacente se mantenga en su nivel más bajo en más de tres años, el 3.2%. Asimismo, se espera que la tasa de inflación subyacente mensual se mantenga en el 0.2%.
¿Por Qué Sube el Euro?
Últimamente, el Euro ha subido frente al Dólar estadounidense y otras divisas en medio de una fuerte demanda de los traders para cubrirse frente a las apuestas de opciones que vencen. Obviamente, esto es según un análisis del mercado de opciones realizado por Richard Pace, analista de mercado de Reuters. Además, el analista explica que los precios de las opciones de divisas que vencen pronto tienden a atraer la mayor parte de los flujos de cobertura en efectivo. Además, el precio es el nivel al que se dirigen los traders e inversores cuando contratan una opción en los mercados de divisas. Si el Euro/Dólar estadounidense alcanza el nivel de precio, los traders obtienen beneficios. Sin embargo, si está claro que el precio no alcanzará este nivel, los traders pueden intentar reducir las pérdidas comprando o vendiendo al tipo de cambio al contado, que es la tasa de cambio que se suele ver en los sitios web financieros. El analista añade: "Estos flujos de cobertura tienden a mantener las divisas cerca de los precios de las opciones".
Dada la situación actual, el analista afirma que hay miles de millones de Euros en opciones que vencen pronto. Profundizando, el lunes vencían €2.4 billones a 1.1050 y el martes caían €2 billones a 1.1040-50. El jueves habrá cerca de €5 billones entre 1,1045-55, "lo que es enorme", dice el analista.
Mientras tanto, parece que la volatilidad del mercado de divisas se reducirá esta semana, ahora que el informe de empleo de EE.UU. está en el retrovisor. Al mismo tiempo, los mercados muestran poca volatilidad por el informe de inflación estadounidense del miércoles y la decisión del BCE del jueves. En última instancia, "si el BCE no consigue mover el EUR/USD el jueves, las opciones seguirán dominando", afirmó.
Análisis Técnico del Euro/Dólar Estadounidense
El precio del Euro frente al Dólar ha formado máximos más bajos y ha encontrado soporte en 1.1035, creando un triángulo descendente en el gráfico horario. Técnicamente, el precio está probando el soporte y podría estar a punto de rebotar o romperlo pronto. La SMA 100 está cruzando por encima de la SMA 200, lo que sugiere que el camino de resistencia más fuerte es al alza o que otro movimiento de vuelta a la parte superior del triángulo en el nivel psicológico clave de 1,1000 está en marcha. Sin embargo, el precio sigue cotizando por debajo de ambos promedios móviles, por lo que podrían actuar como resistencia dinámica a corto plazo.
El indicador estocástico lleva algún tiempo señalando condiciones de sobreventa, por lo que un giro al alza significaría que la presión alcista ha vuelto. El oscilador tiene mucho recorrido antes de señalar condiciones de sobrecompra o agotamiento de los compradores, por lo que el precio podría seguir la misma pauta. Además, el RSI se está moviendo al alza para sugerir que el impulso alcista está en marcha, y el oscilador necesita mucho terreno para cubrir antes de llegar a territorio de sobrecompra.
En general, es previsible que el par de divisas reciba señales de los datos de inflación de EE.UU. y de la declaración de tipos de interés del BCE esta semana. Desde el punto de vista técnico, se espera una caída significativa de los costos de financiación, junto con posibles recortes de las previsiones de crecimiento e inflación, lo que podría provocar pérdidas más pronunciadas para el euro. Además, unas previsiones pesimistas también podrían mantener al euro en modo de venta masiva a lo largo de la semana.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense podría seguir subiendo tras la publicación de las Nóminas No Agrícolas del viernes pasado, ya que los traders parecen estar aumentando las expectativas en lo que respecta a los datos que podrían inclinar las probabilidades a favor de un recorte del 0.50% de las tasas de interés de la Fed a finales de este mes. Además, los analistas esperan otra subida mensual del 0.2% en el IPC subyacente, lo que podría llevar a un descenso de la lectura anual del 2.9% al 2.7%. Sin embargo, una caída mayor podría significar un debilitamiento del Dólar en medio de unas mayores expectativas de relajación de la política monetaria.
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