- La configuración detrás del tipo de cambio EUR/USD es constructiva, y hay muchas posibilidades de que el rally de 2024 se ponga a prueba esta semana o la próxima.
- El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés la semana pasada, pero esta medida no afectó al euro. Ahora, es el turno de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés de EE.UU., y el impacto en los mercados financieros será más pronunciado.
- A la espera de ello, el Euro/Dólar se estabiliza en torno al nivel de 1,1130.
Según el mercado de divisas, el par Euro frente al Dola estadounidense fue testigo de un fuerte interés de compra el jueves pasado debido a las claras filtraciones de la Reserva Federal de EE.UU. que dieron una fuerte pista de que comenzará con un recorte decisivo de las tasas de 50 puntos básicos en lugar del habitual movimiento de 25 puntos básicos. Las filtraciones se produjeron a través de varios medios financieros, sobre todo de un periodista del Wall Street Journal conocido por sus estrechas relaciones con los responsables políticos. Según el periodista Nick Timeraos, la Reserva Federal sigue enfrentándose al dilema de “ir a lo grande o ir a lo pequeño”.
Los analistas de MUFG Bank comentaron la evolución del par: “El par EUR/USD ha recibido un impulso adicional por la creciente especulación de que el FOMC podría recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos", y añadieron: “Los mercados lo interpretan como un movimiento orquestado por la Fed, ya que este periodista es conocido por sus vínculos con la Fed”. No sabemos si este artículo del Wall Street Journal estaba coordinado o no, pero esto hace que la decisión de la próxima semana esté bien equilibrada”.
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Perspectivas Sobre el Próximo Recorte de Tasas
Sam Hill, responsable de Market Insights en Lloyds Bank, afirma que “cabría pensar que los responsables de la Fed no filtrarían pistas sobre un recorte de las tasas de 50 puntos básicos si consideraran que la valoración del mercado de un recorte de 25 puntos básicos (en la que el mercado convergió tras el IPC) es coherente con las hipótesis del FOMC”. Además, explica que la Fed podría haber preferido un ligero margen de maniobra en la fijación de precios para reflejar la diversidad de opiniones en el debate. “Pero animar activamente al mercado a añadir más apuestas de búsqueda de rentabilidad (a través de comentarios de antiguos empleados y de Nick Timiraos del WSJ), para luego ofrecer menos, podría plantear dudas sobre la credibilidad del proceso de comunicación durante el periodo de bloqueo”.
En general, la mejora de las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos ha debilitado al dólar estadounidense, rompiendo el mínimo del EUR/USD de septiembre. Es probable que el euro amplíe su subida frente al dólar si la Fed efectivamente recorta 50 pb el miércoles. El riesgo evidente para la configuración alcista es que los rumores resulten infundados y los funcionarios recorten sólo 25 pb.
Es probable que la decepción provoque una fuerte caída del Euro vs Dólar, pero creemos que la debilidad será limitada, ya que es probable que un recorte menor vaya acompañado de una orientación futura que sugiera al menos otro movimiento de 50 puntos básicos antes de finales de año.
Análisis Técnico y Previsiones del EUR/USD:
Tal y como se esperaba, el par EUR/USD mantendrá su trayectoria alcista a la espera de la reacción del mercado y de los inversores al anuncio de las decisiones sobre las tasas de interés estadounidenses esta semana. La resistencia de 1,1200 seguirá siendo la más prominente en el gráfico diario, confirmando el fuerte control de la tendencia por parte de los toros. Si el Dólar estadounidense se debilita aún más tras el anuncio de la Fed, el euro/dólar podría encontrar oportunidades para seguir subiendo, y los próximos objetivos serán 1,1265 y 1,1335. Este último nivel, a su vez, moverá los indicadores técnicos hacia niveles de fuerte y acusada sobrecompra. Por el contrario, y en el mismo marco temporal, el nivel de soporte de 1,0885 seguirá siendo el más importante para evaporar las actuales esperanzas alcistas.
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