Análisis fundamental y sentimiento del mercado
El 15 de septiembre escribí que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
- Corto en el par de divisas USD/JPY tras un cierre diario por debajo de ¥140. Esto no cuajó.
- Venta de oro en USD. El precio del oro subió durante la semana, produciendo una ganancia del 1,68%.
- Corto en el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años. Subió durante la semana, produciendo una pérdida del 0,25%.
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En conjunto, estas oportunidades comerciales produjeron una ganancia del 1,43%, con una media del 0,48% por activo.
Los principales resultados de la semana pasada fueron:
- Tasa de los Fondos Federales de EE.UU. / Proyecciones económicas / Declaración del FOMC - la Fed recortó los tipos en un 0,50% y señaló nuevos recortes por un total adicional del 0,50% antes de finales de 2024. Esta fue la opción más pesimista, aunque la mayoría de los analistas la esperaban.
- Declaración del Banco de Japón sobre los tipos de interés y la política monetaria: El Banco de Japón mantuvo sin cambios su tipo de interés y realizó una declaración en la que prometió una continua normalización de los tipos.
- Resumen de los tipos oficiales y la política monetaria del Reino Unido: El Banco dejó los tipos sin cambios, como se esperaba, pero su decisión y su declaración fueron un poco más agresivas de lo esperado, lo que ayudó a impulsar la libra esterlina hasta alcanzar nuevos máximos a largo plazo la semana pasada.
- El IPC (inflación) del Reino Unido se situó según lo previsto en una tasa anualizada del 2,2%.
- IPC canadiense - El IPC general fue inferior al esperado, con una caída intermensual del 0,2%, mientras que no se preveía ningún cambio, pero el IPC medio subió ligeramente.
- Ventas minoristas en EE.UU. - Fueron más fuertes de lo esperado, mostrando un aumento mensual del 0,1% cuando se esperaba una caída del 0,2%.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: más o menos como se esperaba.
- Ventas al por menor en el Reino Unido - Fueron mucho más fuertes de lo previsto, con un aumento mensual del 1,0%, cuando se esperaba un aumento de sólo el 0,3%.
- Ventas al por menor en Canadá - Fueron mucho más fuertes de lo esperado, con un aumento mensual del 0,9%, cuando se preveía un aumento de sólo el 0,5%.
- El PIB neozelandés fue un poco mejor de lo esperado, ya que el descenso mensual del 0,4%, que se esperaba ampliamente, fue superado por el descenso real de sólo el 0,2%.
- Tasa de desempleo australiana: se mantuvo en el 4,2%, tal y como se esperaba.
La semana que viene: del 22 al 26 de Septiembre
Será una semana más lenta en cuanto a datos de gran repercusión, aunque incluye dos publicaciones sobre la política de los bancos centrales:
- Índice de precios PCE subyacente de EE.UU.
- PIB final de EE.UU.
- Confianza del consumidor en EE.UU.
- Flash PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia
- RBA Cash Rate & Rate Statement
- IPC australiano (inflación)
- Tipo de interés y evaluación de la política monetaria del BNS
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- PIB canadiense
- Pequeños discursos del Presidente de la Reserva Federal, del Banco de Japón y del Banco de Canadá.
Previsión Mensual Septiembre 2024
Pronostiqué que el par de divisas EUR/USD se revalorizaría durante el mes de septiembre. El rendimiento de mi pronóstico hasta ahora es el siguiente:
Previsión Semanal 22 de Septiembre de 2024
La semana pasada, no hice ninguna previsión semanal, ya que no había ningún grupo grande de cruces de divisas con un movimiento direccional inusualmente grande, que es la base de mi estrategia de negociación semanal.
Esta semana, vuelvo a no dar una previsión semanal, ya que aunque seis cruces de divisas importantes mostraron fluctuaciones de precios inusualmente grandes, las probabilidades son mejores cuando hay siete. Desde el punto de vista técnico, es probable que el yen japonés gane algo de terreno la semana que viene, después de haberse vendido con tanta fuerza la semana pasada por la mejora del sentimiento de riesgo.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas aumentó la semana pasada: el 44% de los pares de divisas y cruces más importantes fluctuaron más de un 1%.
La semana pasada, el dólar australiano fue la divisa más fuerte, mientras que el yen japonés fue la más débil.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de Forex real o Cuenta Demo Forex.
Niveles Clave de Soporte / Resistencia para pares Populares
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense imprimió una vela bajista, aunque el precio cerró bastante alto dentro de su rango después de imprimir una gran mecha inferior, lo que significa indecisión, ya que estaba cerca de la mitad del rango de precios de la semana. El precio está por debajo de sus niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia bajista a largo plazo en el billete verde, que es una indicación bajista. Recientemente, el precio rompió por debajo del patrón de triángulo de consolidación a largo plazo, lo que también fue una señal bajista significativa.
El panorama general es bajista, pero débilmente. Si se alcanza el mínimo a largo plazo en el nivel de soporte que se muestra en el gráfico de precios, podríamos ver una fuerte reversión alcista desde esa zona.
Esta semana, estoy cautelosamente bajista en el dólar de EE.UU. debido a la tendencia bajista y la acción del precio.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD subió con fuerza la semana pasada después de que el Banco de Inglaterra votara con más fuerza de la esperada para mantener su tipo de interés en el 5,00%, muy por encima de la tasa de inflación del 2,2%, que no se ha modificado. Esto lo sitúa en una senda algo divergente a la de la Reserva Federal, lo que permitió a la libra despegar hacia finales de la semana pasada.
El gráfico semanal que figura a continuación muestra cómo la cotización subió con fuerza hasta cerrar en un nuevo máximo de 2,5 años. El precio de cierre estuvo cerca del máximo de la semana, lo que es otra señal alcista.
Este par de divisas es una compra con el dólar estadounidense en una tendencia bajista. Tenga en cuenta que este par de divisas es adecuado para stop losses ajustados cuando se opera con su impulso o tendencia, como estoy haciendo ahora en el lado largo.
USD/JPY
Esperaba que el par USD/JPY tuviera un soporte potencial en ¥139.77.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una barra, marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo durante la superposición de las sesiones de Londres / Tokio, que a menudo puede ser un buen momento para reversiones como estas en el yen japonés.
Esta operación obtuvo una excelente ganancia máxima de aproximadamente 11 a 1 hasta el momento.
Este par estaba en una tendencia bajista válida a largo plazo, pero por encima de ¥145, casi todo el mundo se dará por vencido. Muchos ya lo habrán hecho.
Estamos asistiendo a un debilitamiento del yen japonés, que se debe sobre todo al resurgimiento del sentimiento risk-on. El yen atrae muchos flujos de refugio. Los analistas también habían considerado que el yen se fortalecería por la creencia de que el Banco de Japón subiría más los tipos, pero el Banco no tomó ninguna medida en este sentido en su reunión de política monetaria de la semana pasada, por lo que la perspectiva de subidas de tipos no impresiona al mercado en estos momentos.
XAU/USD
La semana pasada escribí que el oro estaba avanzando con fuerza hacia el cielo azul, alcanzando nuevos máximos históricos. Esta fue una buena decisión, ya que el precio subió aún más durante la semana pasada. El precio del Oro cerró justo en el máximo de su rango semanal, lo que es otra señal alcista. El precio también está más allá de los principales números redondos como $2,500 y $2,600, por lo que debería tener espacio para subir técnicamente.
Es difícil decir exactamente por qué el oro está avanzando hacia nuevos máximos históricos. Nunca he estado convencido de que el oro tenga una función especial. Tiende a operar como un activo de riesgo e históricamente ha estado positivamente correlacionado con los principales índices de renta variable. Por supuesto, el índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada.
Veo el Oro como una compra, sin ninguna duda.
Índice S&P 500
Los mercados bursátiles, especialmente en EE.UU., experimentaron una fuerte carrera alcista hasta alcanzar nuevos máximos a principios de año, con los valores tecnológicos registrando ganancias especialmente fuertes. En los dos últimos meses, el índice S&P 500 ha experimentado un profundo retroceso bajista seguido de una consolidación, pero a finales de la semana pasada, por fin se produjo una ruptura hacia un nuevo máximo histórico. El cierre semanal del viernes fue en un máximo histórico, pero la vela semanal tiene una mecha superior pequeña pero notable.
Esta ruptura alcista es una señal alcista, y siempre vale la pena para los operadores de tendencia ir en largo de los principales índices de renta variable en las rupturas a nuevos precios máximos históricos. Cuando esto sucede, suele haber un fuerte avance en el último año. Sin embargo, los bajistas dirán que ya hemos visto fuertes ganancias en este índice bursátil durante el último año aproximadamente, lo que significa que podría no haber mucho más recorrido durante un tiempo.
Otro factor a tener en cuenta son las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. La victoria de un nuevo Presidente suele desencadenar un auge del mercado bursátil estadounidense, y pase lo que pase, tendremos un «nuevo» Presidente.
Veo el índice S&P 500 como una compra.
USD/CAD
Esperaba que el par USD/CAD tuviera un soporte potencial en $1.3641.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una barra pin, marcada por la flecha hacia abajo dentro del gráfico de precios a continuación.
Esta operación obtuvo un buen beneficio máximo de casi 5 a 1 hasta el momento.
El dólar estadounidense se ha consolidado entre 1,3175 $ y 1,3950 $ durante unos dos años. Como tal, los retrocesos cerca de estos extremos probablemente serán buenas entradas comerciales. Se trata de economías convergentes y muy interconectadas, por lo que la consolidación es una situación natural.
Rendimiento del Tesoro Estadounidense a 2 Años
Algunos Brokers de CFD ofrecen operaciones con los rendimientos del Tesoro de EE.UU., y los operadores con mayores fondos pueden acceder a este activo a través del micromercado de futuros CME. Los rendimientos del Tesoro pueden ser excelentes para los operadores de tendencias, ya que históricamente han tendido a ser muy fiables.
La semana pasada, la Reserva Federal emitió una política bajista, algo que se esperaba pero que se había puesto en duda. Sin embargo, aunque muchos activos experimentaron un movimiento de precios lógicamente pesimista, el rendimiento a 2 años no cayó a un nuevo mínimo, lo que me pareció significativo. Esto sugiere que el mercado realmente no ve un precio justo por debajo del 3,50%.
Estoy en una operación de tendencia corta aquí, lo cual es lógico, pero cada vez espero más que mi trailing stop se alcance bastante pronto.
A pesar de mi pesimismo sobre mi operación corta, el gráfico de precios diario a continuación muestra la acción del precio bajista, que está empezando a parecer un poco pesada. Esto sugiere que una ruptura por debajo de 3,50% sigue siendo posible.
Como me gusta seguir el precio y no mis temores en el comercio, tendrá sentido entrar en una operación corta si tenemos un cierre diario por debajo de 3,55%.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Larga de Oro en términos de USD.
- Larga en el índice S&P 500.
- Corto en el rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 2 años tras un cierre diario por debajo del 3,55%.
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