Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 18 de agosto escribí que las mejores oportunidades de trading para esa semana serían:
- Operar en largo con el par EUR/USD. Esto produjo una operación ganadora del 1.48%.
- Comprar Oro en USD. Esto produjo una operación ganadora por valor del 0.24%.
- Operar en largo con el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.668 puntos. Esta operación no se produjo.
Estas operaciones dieron una ganancia total del 1.72%, con una ganancia promedio del 0.57% por activo.
Los principales datos de la semana pasada fueron los siguientes:
- Los datos preliminares del PIB de EE.UU. superaron las previsiones del trimestre anterior, mostrando un crecimiento anualizado del 3.0%, cuando se esperaba un 2.8%. Este dato fue un poco alcista para el Dólar, ya que alivió un poco la presión de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés.
- Los datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU., que a menudo se considera un indicador clave de la inflación, fueron los esperados, con un aumento intermensual del 0.2%.
- Los datos preliminares del IPC alemán (inflación) fueron inferiores a lo previsto, con una deflación intermensual del 0.1%, cuando no se esperaba ningún cambio.
- La estimación preliminar del IPC de la Eurozona fue la esperada, con una tasa anualizada del 2.2%.
- El IPC australiano se situó un poco por encima de lo previsto, en el 3.5% anualizado, mientras que se esperaba un 3.4%.
- Los datos del PIB canadiense no mostraron crecimiento, pero se esperaba un crecimiento mensual del 0.1%, lo que supuso una pequeña decepción.
- La confianza del consumidor estadounidense fue ligeramente superior a lo previsto, lo que será alcista para el Dólar.
- Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. fueron casi exactamente los esperados.
- El PMI manufacturero chino se situó ligeramente por debajo de las expectativas.
La Semana Que Viene: Del 2 al 6 de Septiembre
Será una semana más ajetreada en términos de datos, y se espera que los datos más importantes de esta semana sean:
- US Non-Farm Payrolls (Nóminas No Agrícolas) y Average Hourly Earnings (Salario Medio por Hora), que serán clave para influir en la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de realizar un segundo recorte de tasas en su primera reunión tras la reunión de septiembre.
- Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.
- PMI de servicios ISM de EE.UU.
- Declaración de tasas y tipos a un día del Banco de Canadá: Se espera que el Banco recorte su tasa de interés a un día en un 0.25%, del 4.50% al 4.25%.
- IPC suizo (inflación)
- PIB australiano
- Solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos
- Tasa de desempleo canadiense
- El lunes será festivo en Estados Unidos y Canadá.
Previsión Mensual Septiembre 2024
Predije que el par de divisas EUR/USD se revalorizaría durante el mes de agosto. El resultado de mi pronóstico fue el siguiente:
Pronostico que el par de divisas EUR/USD volverá a revalorizarse en septiembre.
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Pronóstico Semanal 1 Septiembre 2024
La semana pasada, no hice ningún pronóstico semanal, ya que no había ningún grupo grande de cruces de divisas con un movimiento direccional inusualmente grande, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
Esta semana, vuelvo a no dar ninguna previsión semanal, ya que ningún par/cruce de divisas fluctuó en valor más de un 2%. Las probabilidades de que se produzcan retrocesos rentables son mayores cuando varios cruces tienen movimientos de precios anormalmente grandes.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas cayó la semana pasada: el 26% de los pares de divisas y cruces más importantes fluctuaron más de un 1%.
La semana pasada, el Dólar neozelandés fue la divisa más fuerte, mientras que el Yen japonés fue la más débil.
Puede operar con estas previsiones en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El índice del Dólar estadounidense (DXY) imprimió una vela alcista la semana pasada, con el cierre muy cerca del máximo del rango de la semana, lo que indica un impulso alcista (bullish) a corto plazo. Sin embargo, el precio está por debajo de los niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia bajista a largo plazo en el billete verde. Recientemente, el precio rompió por debajo del patrón de triángulo de consolidación a largo plazo, lo que fue una señal bajista significativa.
El panorama general es bajista, pero tiene sentido ver qué sucede con esta nueva recuperación del Dólar estadounidense. Los datos de la semana pasada sugieren que la economía estadounidense sigue siendo más fuerte de lo esperado, lo que arroja algunas dudas sobre las crecientes expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed tras su reunión de septiembre. Sólo hay un 50% de expectativas de que se produzca un segundo recorte de tasas en la reunión de noviembre.
Esta semana, soy cautelosamente bajista con respecto al Dólar estadounidense debido a la tendencia bajista (bearish). Sin embargo, me gustaría ver primero un cierre diario más bajo para confirmar esa tendencia.
EUR/USD
La tasa de cambio del EUR/USD terminó la semana pasada en un nuevo máximo de 1 año, con un cierre muy alcista en la parte superior de su rango semanal justo por debajo de $1.1200.
Esta fue una señal muy alcista (bullish), pero el precio pasó la semana pasada haciendo un profundo retroceso bajista y terminó la semana cerrando justo en su mínimo.
Los datos económicos de EE.UU. de la semana pasada, mejores de lo esperado, dieron alas a la cotización, sugiriendo que la Fed podría no recortar las tasas tan rápidamente como muchos esperan.
El precio terminó la semana muy cerca de 3 veces el indicador ATR de 100 días por debajo del cierre semanal anterior, lo que sugiere que la mayoría de los traders de tendencia estarán muy cerca de salir de las operaciones largas aquí.
Creo que una operación larga aquí sigue siendo una buena posibilidad, siempre que sobreviva el nivel de soporte más cercano en $1.1031, y obtengamos un cierre diario esta semana por encima del nivel de resistencia más cercano en $1.1057.
USD/JPY
El martes pasado, el precio del USD/JPY cerró en su nivel más bajo en más de ocho meses, en torno a los ¥144, lo que atrajo la atención de los traders de tendencia como yo. Yo tenía dudas sobre esta operación, y hasta ahora, mis dudas parecen haber sido correctas, ya que la acción del precio rechazó dos veces esta zona con mechas inferiores alcistas, que se pueden ver en el gráfico horario a continuación. El precio ha avanzado más de 200 pips desde el punto de entrada.
Muchas personas en Japón apuestan por un Yen más fuerte, ya que el Banco de Japón finalmente logró deshacerse de su política monetaria ultra laxa, mientras que la inflación salarial comienza a subir a un nivel razonable. Hay buenas razones para buscar una operación larga a largo plazo del Yen. Sin embargo, el Dólar estadounidense recibió un impulso en los últimos días después de que los datos económicos de EE.UU. mostraran una economía más boyante de lo que se pensaba.
La acción del precio parece alcista (bullish) ahora, por lo que creo que es prudente esperar hasta que el precio haga cierres diarios por debajo de ¥144.
GBP/USD
La cotización del GBP/USD cerró la semana pasada en un nuevo máximo de un año, con un cierre muy alcista en la parte superior de su rango semanal, justo por encima de $1.3200. A principios de la semana pasada, alcanzó brevemente un nuevo máximo de 2 años antes de volverse bajista y caer durante la semana, cerrando muy cerca del mínimo de su rango.
La Libra Esterlina era una de las divisas más alcistas cuando alcanzaba estos nuevos máximos a largo plazo, y a pesar del retroceso bajista de esta semana, todavía parece relativamente fuerte en comparación con otras divisas frente al Dólar estadounidense.
Aunque los toros estarán esperando que el precio suba de nuevo, lo que posiblemente hará según la tendencia a largo plazo, las caídas repentinas desde máximos a largo plazo que se alcanzan brevemente y luego se rechazan suelen ser señales bajistas, o al menos señales de que el precio no hará más máximos a largo plazo en un futuro próximo.
En mi opinión, una operación a largo plazo aquí todavía puede ser una buena posibilidad, siempre que consigamos un cierre diario por encima de $1.3261 antes de realizar una entrada.
XAU/USD
El valor del XAU/USD lleva semanas subiendo en una tendencia alcista (bullish) a largo plazo. En las últimas dos semanas, ha rechazado el cielo azul por encima del gran número redondo de $2.500 no menos de cuatro veces. A pesar de la tendencia alcista a largo plazo y de los recientes máximos históricos, se trata de una señal bajista.
El retroceso bajista (bearish) desde el máximo histórico aún es poco profundo, por lo que podría ser demasiado pronto para ir en corto, especialmente si el precio sigue encontrando soporte en los $2.494.
Algo a tener en cuenta es si el precio vuelve a ser fuertemente alcista y supera el máximo histórico. Esto podría ser una señal alcista (bullish) decisiva después de los cuatro rechazos, sugiriendo que una nueva entrada a largo plazo podría ser una excelente operación.
Veo el Oro como compra si conseguimos un cierre diario esta semana por encima de los $2.525.
Índice S&P 500
El monto del índice S&P 500 se consolidó durante la mayor parte de la semana pasada antes de romper al alza el viernes y cerrar justo en el máximo de su rango semanal, mostrando un impulso alcista por tercera semana consecutiva.
Los toros no deberían entusiasmarse demasiado todavía, ya que el precio sólo se está acercando al reciente máximo histórico. Se han producido algunas ventas, por lo que cabe esperar más tomas de ganancias a medida que el precio se acerque cada vez más a un máximo histórico.
Es previsible que el índice comience a subir la semana que viene, pero puede que retroceda antes de subir mucho más. Sería prudente esperar a un nuevo máximo histórico en Nueva York para cerrar en o por encima de 5.668 antes de entrar en cualquier nueva operación larga aquí.
Normalmente prefiero operar con el índice NASDAQ 100, pero el mercado más amplio del S&P 500 está superando al sector tecnológico, por lo que considero que este es el mejor índice de renta variable en el que centrarse en estos momentos.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Operar en largo con el cruce de divisas EUR/USD tras un cierre diario alcista por encima de $1.1057.
- Comprar Oro en USD tras un cierre diario por encima de los $2.525.
- Operar en largo con el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.668.
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