- La reciente presión de venta desde principios de septiembre ha empujado al precio del XAU/USD por debajo del importante nivel de los $2500 por onza, con pérdidas que se han extendido hasta el nivel de soporte de los $2473 por onza antes de estabilizarse en torno a los $2480 por onza en el momento de escribir estas líneas.
- Los precios del metal amarillo siguen retrocediendo desde sus máximos históricos de la semana pasada, mientras los inversores esperan los datos económicos de EE.UU. para afinar sus expectativas sobre la magnitud de los recortes de las tasas de interés de EE.UU. por parte de la Reserva Federal.
- Los puntos clave de esta semana son las encuestas ISM, las ofertas de empleo JOLTS, el informe de empleo ADP y las Nóminas No Agrícolas.
Previamente, varios funcionarios de la Reserva Federal han destacado recientemente los crecientes riesgos para el mercado laboral. Mientras tanto, los últimos datos de inflación en EE.UU. han frenado las expectativas de un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre, según el calendario económico, ya que los precios subyacentes de los gastos de consumo personal subieron un 0.2% en julio, en línea con lo esperado.
En general, los mercados financieros siguen esperando que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas de interés en 100 puntos básicos durante sus tres reuniones restantes de este año, lo que reduciría el costo de oportunidad de mantener activos que no devengan intereses. En Europa, también se espera que el Banco Central Europeo recorte las tasas, dada la fuerte ralentización de la inflación registrada en las cifras preliminares de agosto.
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Factores que Afectan el Mercado del Metal Dorado
El precio del Dólar estadounidense se encuentra en máximos de casi dos semanas. Según las operaciones, el índice del Dólar estadounidense (DXY) subió ligeramente hasta 101.8 el martes, su nivel más alto en unas dos semanas, ya que los traders evalúan las perspectivas económicas y monetarias. El primer indicador importante publicado esta semana, el PMI manufacturero ISM, mostró que la actividad de las fábricas estadounidenses se contrajo por quinto mes consecutivo. Entretanto, a un ritmo ligeramente superior al previsto, lo que vuelve a suscitar inquietud por el impacto de la subida de los tipos de interés en la salud de la economía estadounidense.
Actualmente, los traders están a la espera de más datos económicos que se publicarán esta semana, como el informe JOLTS y el informe sobre el empleo en EE.UU., que arrojarán luz sobre la evolución del mercado laboral e informarán sobre la magnitud probable del recorte de tasas que la Reserva Federal prevé para este mes.
Los inversores habían descontado totalmente el recorte de los costos de endeudamiento del 18 de septiembre, con unas probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos de alrededor del 40%, frente al 60% de un recorte menor de 25 puntos básicos. Según el mercado de divisas, el Dólar estadounidense subió sobre todo frente al Dólar australiano, pero perdió casi un 1% frente al Yen.
Otro factor que afectó al mercado del Oro fue el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años, que cayó por debajo del 3,85%, no lejos de los mínimos de 14 meses probados a lo largo de agosto, ya que una serie de datos económicos estuvo en línea con las expectativas de un recorte de las tasas estadounidenses por parte de la Reserva Federal este año. Los datos del Institute for Supply Management mostraron que la actividad manufacturera estadounidense cayó más de lo previsto en agosto, lo que refuerza el débil impulso del sector y pone en entredicho la opinión de que la economía de EE.UU. sigue resistiendo algo frente a los elevados costos de endeudamiento. Por otra parte, las apuestas pesimistas se vieron limitadas por un fuerte aumento de los precios de producción.
En general, los datos económicos precedieron al informe clave sobre el empleo que se publicará a finales de semana, en el que se ofrecerá información actualizada sobre cómo está resistiendo el mercado laboral ante el pesimista informe de julio y una agresiva revisión a la baja del número de nóminas para el año que finaliza en marzo de 2024. La culminación de los dos eventos en última instancia dio lugar a un giro dovish en el discurso de la Reserva Federal en el Simposio Económico de Jackson Hole.
Previsión y Análisis de la Cotización del Oro Para Hoy
Según las previsiones de los analistas del metal precioso, la cotización del Oro se inclina hacia la toma de nuevas posiciones compradoras en medio de una recogida de beneficios, y los próximos niveles de soporte importantes serán los $2450 y $2429 por onza, respectivamente. Por el contrario, y en el mismo marco temporal, el gráfico diario seguirá considerando la resistencia psicológica de $2500 por onza como símbolo del alcance del control de los toros sobre la tendencia. Es previsible que el precio del Oro se mantenga dentro de su rango actual hasta que los mercados y los inversores reaccionen al anuncio de las cifras de empleo en EE.UU., que tendrán un impacto fuerte y directo en las decisiones sobre las tasas de interés y, en consecuencia, en la cotización del Dólar.
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