- El precio del XAU/USD superó los $2670 por onza el miércoles, alcanzando otro máximo histórico, ya que las expectativas de una mayor relajación monetaria y el aumento de las tensiones geopolíticas impulsaron el atractivo del metal precioso.
- Los datos publicados el martes mostraron un descenso mayor de lo esperado de la confianza de los consumidores estadounidenses, lo que refuerza las perspectivas moderadas de la Reserva Federal y concuerda con las señales anteriores de los responsables políticos sobre un nuevo recorte de las tasas de interés.
- Los mercados financieros están ahora pendientes de los datos económicos adicionales de esta semana, incluidos los informes de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal.
- Mientras tanto, el Banco Popular de China anunció el martes su mayor paquete de estímulo desde 2020, que incluye recortes de las tasas de interés.
Además, el estatus de refugio seguro del Oro se ha visto reforzado por el aumento de la violencia en Oriente Medio.
Factores que Afectan al Mercado del Oro (XAU)
El índice del Dólar estadounidense (DXY) subió por encima del nivel de 100.7 el miércoles, recuperándose de un mínimo de 14 meses de 100.2 tocado en la sesión anterior, ya que los mercados financieros siguieron evaluando la magnitud de los recortes de las tasas de interés que se esperan de la Reserva Federal en el actual ciclo de flexibilización. El Dólar subió a la par que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, al reevaluar los inversores los riesgos de inflación persistente que podrían derivarse del deseo de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés estadounidenses y apoyar el crecimiento del empleo. Obviamente, esto estuvo en consonancia con la indicación del Gobernador de la Reserva Federal, Bowman, de que los riesgos al alza de la inflación justifican un enfoque prudente por parte del banco central estadounidense a la hora de recortar las tasas de interés tras la agresiva rebaja de 50 puntos básicos de este mes.
Además, el indicador de inflación del mercado estadounidense se actualizará el viernes con la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal, la medida preferida de la Reserva Federal para medir el crecimiento de los precios. Mientras tanto, el índice del Dólar estadounidense también recibió el respaldo de la caída del valor del Yen japonés, ya que el Banco de Japón anunció que no tiene prisa por seguir subiendo las tasas de interés en este contexto de volatilidad.
Además, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años prolongó su recuperación. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 3.8% a finales de septiembre, ampliando el reciente repunte a un máximo de tres semanas, mientras los mercados financieros seguían evaluando la magnitud de los recortes de las tasas de interés que la Reserva Federal aplicará durante el próximo año para normalizar la política monetaria. Asimismo, el banco central estadounidense había efectuado un fuerte recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos para iniciar el ciclo de flexibilización tras su reunión de septiembre, citando la desaceleración del mercado laboral y los avances en el control de la inflación. Sin embargo, la preocupación de que la Reserva Federal pueda dar prioridad prematuramente al crecimiento del empleo frente a las tensas presiones inflacionistas ha reducido la demanda de bonos a largo plazo, prolongando la recuperación del rendimiento del Tesoro a 10 años desde el mínimo de 16 meses del 3.6% registrado el 18 de septiembre, lo que ha puesto fin a la curva de rendimiento invertida del mercado del Tesoro.
El Gobernador de la Reserva Federal, Bowman, se hizo eco de este sentimiento, optando por un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos este mes debido a los riesgos que podrían impedir que la inflación se acerque a su objetivo.
Previsión y Análisis del Precio del Oro para Hoy
Según los analistas del Oro, la tendencia general de los precios sigue siendo alcista mientras las tensiones geopolíticas mundiales continúen intensificándose y mientras los bancos centrales mundiales estén decididos a seguir relajando la política monetaria. Tras las ganancias de ayer, la vista está puesta ahora en batir un nuevo récord histórico de $ 2700 por onza. Por ahora, todos los indicadores técnicos se dirigen hacia fuertes niveles de sobrecompra. La cotización del Oro (XAU) mantendrá su rumbo hasta que los mercados financieros reaccionen a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, encabezados por Jerome Powell, así como a la reacción a la lectura de la inflación estadounidense preferida por el banco al final de la semana.
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