- La cotización del Café Arábica se consolida dentro de un rango entre los 245.40 y los 260.45 centavos por libra.
- El Sol peruano tiende a bajar ante el repunte del Dólar estadounidense la última semana.
- La más reciente encuesta de expectativas sobre la tasa de cambio sitúa el par USD/PEN entre los 3.75 y los 3.76 para finales de 2024, de acuerdo con el informe semanal del banco central.
Análisis de los Gráficos Intradiario y Trimestral en el Café Arábica
- El Café arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a la baja a 252.85 centavos, un precio equivalente de 2.5285 dólares por libra.
- El monto del USD/PEN abrió la jornada a un precio de 3.7318 Soles, para un precio relativo del Café Arábica en Perú de 9.4359 Soles por libra.
Comencemos por ver el Gráfico Intradiario de 30 Minutos del Café Arábica:
El precio del Café en bolsa hoy abre a 252.85 centavos por libra. Al inicio de la segunda hora de negociación cotiza a 250.55 centavos, para una disminución de 0.9%.
Durante la sesión del 4 de octubre el precio mantuvo un comportamiento lateral, cerrando con un ligero incremento de 0.5%.
Entre mediados y finales de la jornada pasada el volumen intradiario reflejó 2 picos de 1.094 y 1.163 contratos, respectivamente. Hoy, el volumen abrió con un pico de 1.571 contratos en la primera media hora.
A medida que el precio se consolidó, el indicador RSI aumentó hasta su línea media, cerrando en un nivel de 49.09. Sin embargo, en este momento, el oscilador se encuentra en un nivel de 38.73.
A continuación, veamos el Gráfico Trimestral del Café Arábica:
Dado el momento crucial en el cual se encuentran los mercados, hemos querido echar un vistazo al gráfico trimestral, abarcando un período de 50 años.
- Evidentemente, estamos en la parte alta de un ciclo alcista que realiza una corrección sobre el inicio de la vela del cuarto trimestre. Que el mercado pueda subir más es un escenario probable.
- A partir de la naturaleza cíclica del Café Arábica, sabemos que luego de cada máximo periódico ocurre un desplome del precio que puede durar de 1 a 2 años.
- Estas caídas se saldan con una regresión a la media de 50 trimestres (12.5 años), acompañada, por lo general, de una ruptura bajista de este promedio. Ahora mismo, esta media se encuentra en un nivel de 162.70 centavos, el nivel histórico más alto registrado.
- El indicador RSI realizó un pico de sobrecompra durante el trimestre julio/septiembre de 2024 y ahora está fluctuando a la baja.
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Análisis del Gráfico Diario en el Par USD/PEN
El par USD/PEN abre la sesión a 3.7318 Soles por cada Dólar estadounidense:
El Dólar se ha fortalecido desde la última semana de septiembre alimentado por el riesgo geopolítico en Medio Oriente.
Asimismo, las últimas cifras provenientes de la economía estadounidense dan cuenta de un mercado de trabajo aún resistente. Esto abona el terreno para un aterrizaje suave por un lado, pero, por el otro, implica que tal vez las próximas reducciones de tasas de interés no sean tan agresivas.
Bajo este contexto, el Sol peruano perdió terreno frente al Dólar durante buena parte de la semana pasada. El billete verde se apreció un 0.7% frente al Sol.
Las perspectivas de la economía peruana son sólidas y la macroeconomía del país es estable en este momento. Por tanto, se espera que la tasa de cambio no realice grandes fluctuaciones.
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas sobre la tasa de cambio publicada por el banco central en su resumen semanal, se espera que el par Dólar estadounidense/Sol peruano cierre 2024 entre 3.75 y 3.76 Soles por unidad:
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Resumen Informativo Semanal: 03-10-2024.
¿Crees que aún le quede combustible al Café arábica para subir un poco más durante este último trimestre del año?
¿Piensas que el Perú, fuertemente dependiente de las materias primas, pueda mantener la estabilidad cambiaria en las próximas semanas y meses?
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