- Las recientes ventas han empujado al par EUR/USD hacia el nivel de soporte de 1.0952, donde actualmente se está estabilizando.
- Los datos positivos sobre el empleo en EE.UU. dieron un fuerte impulso al Dólar frente a otras divisas importantes.
- Francesco Pesole, analista del mercado de divisas de ING Bank, comentó: "El mercado de divisas ha experimentado un difícil reajuste, ya que la idea de una Reserva Federal estadounidense agresivamente pesimista se ha evaporado", lo que resume el tema general de los últimos días, que ha provocado un importante repunte del Dólar estadounidense.
De forma inequívoca, el sólido informe del mercado laboral estadounidense del pasado viernes significa que es improbable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés de EE.UU. en 75 puntos básicos en 2024, lo que significa que es posible que los inversores obtengan sólo dos movimientos más de 25 puntos básicos. Este ajuste en las expectativas se reflejó en un Dólar más fuerte que hizo que el Euro/Dólar estadounidense bajara un 1.68% la semana pasada, recortando su promedio móvil de 50 días en el proceso y convirtiendo la configuración de alcista a neutral, con el potencial de un deslizamiento a la baja en aumento.
La magnitud de la caída adicional del par de divisas dependerá del grado de revalorización restante. Sospechamos que la mayor parte ya se ha producido, lo que debería permitir al Euro respirar mejor y empezar a consolidarse. Sin embargo, es probable que a partir de aquí la fortaleza sea limitada y que muchos participantes en el mercado aprovechen los rebotes para deshacerse de la exposición o entrar en nuevas posiciones cortas.
Kenneth Brooks, analista de Société Générale, afirma que la revalorización de las expectativas de tasas de interés estadounidenses más restrictivas (hawkish) para el par Euro/Dólar llega en el peor momento posible. El analista añade: "Esto ha causado el mayor dolor en un momento en que el Banco Central Europeo planea un último recorte de las tasas de interés. Los diferenciales a favor del Dólar se están ampliando en la parte delantera y en la larga. Es posible que los máximos de este año en 1.12 no vuelvan a alcanzarse pronto, y deberíamos prepararnos para un descenso más profundo". El promedio de 200 días está en 1.0873".
Mientras tanto, el mercado ha aumentado las expectativas de que el BCE vuelva a recortar las tasas la semana que viene en respuesta a unas cifras de inflación de la Eurozona que se situaron por debajo del consenso en septiembre y a la continua evidencia de desaceleración en la región. A mediados de septiembre, se esperaba que el BCE esperara hasta diciembre antes de volver a recortar las tasas.
En cuanto a los gráficos, el RSI diario está en 37 y apunta a la baja, lo que apoya una mayor debilidad a corto plazo. Ahora, el par EUR vs USD podría estar a punto de poner a prueba el soporte del promedio móvil de 100 días en 1.0929, donde podría surgir cierto interés de compra, como ocurrió la última vez que la tasa de cambio alcanzó este punto en agosto.
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Resultados del Calendario Económico:
El informe de inflación de EE.UU. del jueves es el punto culminante de la semana para el mercado de divisas, ya que determinará cómo evoluciona el sentimiento del mercado en línea con las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Una lectura por debajo de lo esperado impulsaría las esperanzas de que la Fed recorte las tasas de interés dos veces más en 2024, lo que podría impulsar la recuperación del Dólar estadounidense frente al Euro.
Los mercados esperan una cifra del 2.3% interanual y del 0.1% intermensual. Cualquier dato por encima de esta cifra podría hacer retroceder las expectativas de recorte de las tasas de interés y podría hacer que la libra se resistiera hasta el final de la semana. Otros riesgos a la baja para el Euro frente al Dólar estadounidense son las preocupaciones geopolíticas en torno a Oriente Medio. Además, hay que tener en cuenta que Israel ha prometido una respuesta contundente al ataque con misiles iraní de la semana pasada. El tamaño y la naturaleza del ataque podrían ser significativos e impulsar la demanda de divisas que los inversores buscan cuando tienen miedo, como el USD, el JPY y el CHF.
Análisis Técnico del Euro contra el Dólar Estadounidense
La tasa de cambio Euro/Dólar ha caído recientemente por debajo de la línea de cuello de doble techo para confirmar que la reversión de la tendencia alcista anterior está en marcha. El uso de una herramienta de retroceso de Fibonacci muestra niveles adicionales donde los vendedores pueden esperar unirse. El 38.2% de Fibonacci se encuentra en 1.1057, luego el 50% de Fibonacci se encuentra en 1.1088. Técnicamente, la corrección mayor podría alcanzar el 61.8% de Fibonacci en 1.1120 cerca del punto de pivote dinámico del promedio móvil de 100 simple. Si alguno de los niveles de Fibonacci se mantiene como resistencia, el par de divisas podría reanudar su caída hasta el mínimo de oscilación en 1.0975 o por debajo.
En cuanto a los promedios móviles, la SMA 100 está actualmente por encima de la SMA 200, lo que indica un impulso alcista. Sin embargo, la brecha entre los indicadores técnicos se ha reducido significativamente, lo que indica un posible cruce bajista. El Euro contra el Dólar estadounidense también cotiza por debajo de ambos promedios móviles, por lo que podrían formar una resistencia dinámica. Sin embargo, el estocástico está señalando sobreventa o agotamiento de los vendedores, por lo que una tendencia alcista significa que los compradores están listos para tomar el control. El oscilador tiene mucho margen antes de alcanzar el territorio de sobrecompra, por lo que la corrección podría continuar hasta que eso suceda. Del mismo modo, el RSI está en territorio de sobreventa para mostrar que los vendedores están agotados y podrían utilizar un rápido retesteo de las zonas de resistencia cercanas, tal vez en el cuello roto alrededor de 1.1000, para reunir más energía bajista.
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