- En medio de una Reserva Federal dividida sobre la magnitud de los recortes de las tasas de interés estadounidenses en septiembre, la tasa de cambio EUR/USD se acercó al nivel de soporte de 1.0936, su mínimo en siete semanas.
- Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que revelaron que los funcionarios de la Reserva Federal no estaban seguros de la magnitud de los recortes de las tasas de interés de EE.UU. en su reunión de septiembre, pero optaron por un recorte de medio punto para equilibrar las preocupaciones sobre la inflación con las preocupaciones del mercado laboral, apoyaron aún más las ganancias del Dólar estadounidense.
Finalmente, sólo el gobernador Bowman se opuso a un recorte de 50 puntos básicos, prefiriendo en su lugar un recorte de 25 puntos básicos, lo que supuso la primera discrepancia de un gobernador de la Fed sobre las tasas de interés estadounidenses desde 2005. Por otra parte, la Fed indicó que el recorte de 50 puntos básicos no debía interpretarse como prueba de unas perspectivas económicas menos favorables ni como señal de que el ritmo de relajación de la política sería más rápido de lo que los participantes consideraban la senda adecuada.
Además, casi todos los miembros expresaron su confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%. La Reserva Federal había reducido el rango objetivo del tipo de los fondos federales en 50 puntos básicos hasta el 4.75%-5% en septiembre de 2024, el primer recorte de los costes de endeudamiento desde marzo de 2020, y espera una relajación de 100 puntos básicos para finales de año.
Previamente, el rendimiento del bono alemán a 10 años bajó desde máximos de 5 semanas. Según plataformas de trading fiables, la rentabilidad del bono alemán a 10 años bajó al 2,235% desde máximos de cinco semanas, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la semana que viene, en la que se espera ampliamente otro recorte de las tasas de interés. Muchos responsables políticos del Banco Central Europeo abogan por otro recorte, impulsados por la desaceleración económica y la rápida ralentización de la inflación, aunque algunos mantienen la cautela. Tras dos recortes este año, los mercados financieros esperan que la tasa de depósito se reduzca al 3.5% el 17 de octubre, con la posibilidad de nuevos recortes. Además, el Presidente del Banco Central Europeo, Francois Villeroy de Galhau, y el Gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, son partidarios de sucesivos recortes. Mientras tanto, los comentarios de la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han reforzado estas expectativas.
Sin embargo, el belga Pierre Wunsch sigue indeciso, citando la preocupación por la persistente inflación interna y el aumento de los costes energéticos vinculados a las tensiones en Oriente Medio. Además, los mercados financieros esperan que la tasa de depósito baje al 3% a finales de año.
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Según las plataformas bursátiles:
El valor del índice DAX alemán apenas registró cambios. El índice DAX apenas varió hasta los 19.070 puntos el miércoles, siguiendo un sentimiento de cautela general entre sus homólogos europeos, a medida que se desvanecía la oleada de estímulos procedentes de China y los operadores seguían a la espera de más detalles sobre las medidas anunciadas por las autoridades chinas. Al mismo tiempo, los inversores se abstienen de hacer apuestas significativas a la espera de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y del informe del índice de precios al consumo de EE.UU. previsto para hoy, que podrían aportar más claridad sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.
En Europa, se espera que el Banco Central Europeo aplique otro recorte de 25 puntos básicos en los costes de endeudamiento la próxima semana. En cuanto a los datos económicos, las exportaciones de Alemania aumentaron inesperadamente en agosto, mientras que las importaciones cayeron más de lo esperado. Bayer (-5.1%) fue la empresa con peor comportamiento, seguida de Rheinmetall (-1.5%). Continental, por su parte, subió más de un 5% después de que la empresa pronosticara una mejora de la rentabilidad en el tercer trimestre.
Análisis Técnico y Previsión del EUR/USD
Según el gráfico diario adjunto, como ya se ha mencionado, el movimiento bajista de la cotización del Euro/Dólar seguirá siendo el más fuerte mientras se mantenga por debajo del nivel de soporte de 1.1000. De acuerdo con el rendimiento y las presiones en curso, la atención se dirigirá hacia el nivel de soporte de 1.0880, que a su vez puede empujar a los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa. Por debajo de este nivel, podría considerarse la compra del par, pero sin riesgo. Por el contrario, y en el mismo marco temporal, el par Euro/Dólar no retomará su senda alcista sin cruzar de nuevo la resistencia de 1.1120.
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