- El Euro intentó repuntar el viernes, pero sus ganancias no superaron el nivel de 1.0869, recuperándose de las importantes pérdidas que sufrió la semana pasada, alcanzando un nivel de soporte de 1.0810, el más bajo para el par de divisas en más de dos meses.
- Además, el Euro/Dólar registró su tercera caída semanal consecutiva, ya que los mercados aumentaron sus expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés por tercera vez este año, lo que indica un mejor control de la inflación, pero un deterioro de las perspectivas económicas de la Eurozona. En este sentido, los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se interpretaron como una rebaja de las expectativas económicas, lo que llevó a los mercados financieros a descontar un recorte de las tasas de 25 puntos básicos en cada reunión hasta mediados de 2025. En diciembre se espera un recorte de las tasas de 25 puntos básicos, con un 25% de posibilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
Por el contrario, la solidez de los datos económicos estadounidenses ha reducido las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
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Qué Afectará Hoy al Euro/Dólar
Además del futuro de las políticas de los bancos centrales y según los resultados de los datos económicos, en Estados Unidos, las estimaciones preliminares de los Índices de Gestores de Compras Globales S&P ofrecerán un primer vistazo al comportamiento del sector privado en octubre. Asimismo, se espera que los pedidos de bienes duraderos disminuyan un 0.9% en septiembre, tras una lectura plana en agosto. Además, será interesante seguir las ventas de viviendas nuevas y existentes, las lecturas finales del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y los índices manufactureros regionales, como el índice manufacturero de la Fed de Richmond, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago y el índice manufacturero de la Fed de Kansas City.
También está prevista la comparecencia de varios funcionarios de la Reserva Federal estadounidense. En el ámbito empresarial, la temporada de resultados continuará con la publicación de los informes trimestrales de grandes empresas como Tesla, Coca Cola, 3M, General Motors y Verizon.
En Europa, las estimaciones preliminares de los índices PMI proporcionarán información clave sobre la evolución económica de octubre. Es posible que en la Eurozona continúe la contracción en el sector manufacturero, mientras que se espera una modesta aceleración del crecimiento en el sector servicios. En Alemania, la ralentización del sector manufacturero se acentuará, mientras que el crecimiento de los servicios se ralentizará. En Francia continuará la contracción en ambos sectores.
Por su parte, el índice Ifo del clima empresarial alemán se mantendría en septiembre en su nivel más bajo en ocho meses, mientras que la confianza de los consumidores franceses podría disminuir. Sin embargo, se espera que mejore la confianza de los consumidores en la eurozona, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2022.
Según Forex Market, la tasa de cambio Euro/Dólar alcanzó su nivel más bajo desde principios de agosto después de que el Banco Central Europeo recortara las tasas de interés, insinuando nuevos recortes debido a la desaceleración de la economía. La caída también se vio impulsada por unas ventas minoristas estadounidenses superiores al consenso, que ampliaron la brecha fundamental entre las expectativas a las que se enfrentan la Eurozona y Estados Unidos.
Por otra parte, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ahora en territorio de sobreventa (como lo indica una lectura por debajo de 30) y la caída de octubre siguiendo la totalidad del repunte de agosto, puede ser el momento de permanecer neutral. Técnicamente, el soporte a corto plazo se encuentra en 1.0778, el mínimo de principios de agosto. No se puede descartar un descenso más profundo en una repetición de 2016 si los rendimientos estadounidenses ganan impulso al alza después de las elecciones presidenciales.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Estadounidense
Técnicamente, el cruce del EUR/USD ha roto ahora por debajo de su promedio móvil de 200 días (DMA), lo que representa un deterioro de la tendencia a medio plazo. Sugiere que las tasas de cambio han entrado en una tendencia bajista a largo plazo. Al mismo tiempo, el promedio móvil de 200 días también está actuando ahora como una zona de resistencia para cualquier recuperación posterior que pueda seguir al agotamiento de la venta frenética de octubre.
Así pues, aunque la caída puede alcanzar sus límites a corto plazo, las perspectivas de una recuperación material parecen relativamente limitadas en estos momentos.
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