- Una semana antes de que los funcionarios de la Reserva Federal se reúnan para estudiar el ritmo adecuado de recortes de las tasas de interés en EE.UU., tres importantes informes mostrarán la resistencia subyacente de la economía estadounidense y una ralentización temporal del crecimiento del empleo.
- A la espera de estos importantes e influyentes acontecimientos, la cotización del EUR/USD se mantiene por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0800, con pérdidas que se extienden hasta el nivel de soporte de 1.0782 en el momento de escribir estas líneas, cerca del nivel más bajo para el par de divisas en más de tres meses.
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Según los resultados del calendario económico:
Se espera que el informe sobre el empleo en EE.UU., previsto para el próximo viernes, muestre un modesto aumento de 110.000 puestos de trabajo, aproximadamente la mitad del aumento medio de este año, de 200.000 puestos y debido a los golpes infligidos al mercado laboral por dos huracanes, así como por el paro laboral en el fabricante de aviones Boeing. Además, se espera que la tasa de desempleo del país se mantenga en el 4.1%.
Los economistas esperan que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal descarten estos factores temporales y recorten las tasas de interés estadounidenses en un cuarto de punto en su reunión de los días 6 y 7 de noviembre. Mientras tanto, los funcionarios confían en que las presiones sobre los precios se están relajando en general, se espera que un informe separado muestre que la medida preferida del banco central de la inflación subyacente se aceleró a finales de septiembre. Se espera que el índice de precios de los gastos de consumo personal, que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía, aumente un 0.3%, la cifra más alta en cinco meses. También se espera que el informe del jueves muestre que el gasto de los consumidores y los ingresos personales se fortalecieron en septiembre con respecto al mes anterior, lo que apunta a un impulso de la economía en general.
El miércoles, el gobierno estadounidense publicará también su primera estimación del producto interior bruto del tercer trimestre, con expectativas de un sólido ritmo anual del 3% que igualaría el crecimiento registrado en los tres meses anteriores. Además del fuerte gasto de los consumidores, es posible que el PIB se vea respaldado por un aumento del gasto de las empresas en bienes de equipo.
Esta semana también se publicarán las ofertas de empleo en septiembre, los costos laborales del tercer trimestre y la confianza de los consumidores en octubre. Además, el Institute for Supply Management publicará su índice manufacturero de octubre.
Por otra parte, esta semana se conocerán los primeros datos concretos que utilizará el Banco Central Europeo para diseñar su próxima medida de relajación monetaria en diciembre, ya que los inversores prevén cada vez más una rebaja de tasas de medio punto. Aunque están apareciendo señales de debilidad, se espera que las cifras del PIB del tercer trimestre del miércoles muestren que la economía mantuvo un ritmo de crecimiento del 0.2%, después de que un repunte en España y una expansión constante en Francia e Italia compensaran la recesión alemana.
Se espera que la inflación de la Eurozona se acelere ligeramente el jueves hasta el 1.9%, ligeramente por debajo de las expectativas.
El objetivo del BCE del 2% está muy por encima, con Alemania muy por encima. Estos resultados coinciden con las expectativas de los responsables políticos de un tímido repunte antes de que el crecimiento de los precios se estabilice en torno al objetivo en el primer semestre del próximo año. La desaceleración del sector privado de la Eurozona se prolongó por segundo mes consecutivo, con las dos mayores economías de la región lastrando la producción y mostrando escasas señales de recuperación. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional señaló en una actualización de sus Perspectivas de la economía mundial publicada el martes que la producción mundial crecería un 3.2%, 0.1 punto porcentual menos que su estimación de julio. El FMI lleva años advirtiendo de que la economía mundial probablemente se expandirá a su modesto ritmo actual a medio plazo, demasiado poco para dar a los países los recursos que necesitan para reducir la pobreza y hacer frente al cambio climático.
La economía mundial se encamina a finales de año con vientos de cola inesperados, y la ralentización de la inflación prepara el terreno para un inesperado aterrizaje suave. Mientras tanto, se avecinan obstáculos políticos. Las elecciones presidenciales estadounidenses se avecinan, ofreciendo un resultado económico muy diferente para el mundo. A esto hay que añadir la elevada deuda pública, la escalada de los conflictos en Oriente Próximo, la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en el estrecho de Taiwán.
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Según las plataformas bursátiles:
El Nasdaq (Ver: Cotización del Nasdaq 100 en tiempo real), sube el viernes, liderado por los valores tecnológicos. Según las plataformas de trading, el S&P 500 (Ver: Precio del SP500), cerró plano el viernes, el Promedio Industrial Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30 en tiempo real), cayó 259 puntos, mientras que el Nasdaq 100 avanzó un 0.5%, ya que las caídas de los bancos eclipsaron las ganancias de los valores tecnológicos. El sector financiero se vio especialmente afectado por las preocupaciones en torno a New York Community Bancorp, que vio caer sus acciones un 8.2% tras unas decepcionantes previsiones. Bank of America y Wells Fargo cayeron un 1.7% y un 1.3%, respectivamente, mientras que Morgan Stanley y Goldman Sachs retrocedieron un 2%. Por el contrario, las acciones de grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon subieron entre un 0.8% y un 1.5% antes de sus próximos informes de resultados. Además, los American Depository Receipts de Nvidia y TSMC subieron un 0.8% y un 6.9% respectivamente, ampliando las ganancias en el sector de los semiconductores. En cuanto a los datos económicos, la encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan indicó que tanto el sentimiento como las expectativas se revisaron al alza, mientras que las expectativas de inflación se revisaron a la baja.
A lo largo de la semana, el índice S&P 500 y el Dow Jones cayeron un 2.4% y un 0.9%, mientras que el Nasdaq registró ligeras ganancias.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Estadounidense
Según el gráfico diario, la tasa de cambio Euro/Dólar sigue siendo bajista y la estabilidad por debajo del soporte psicológico de 1.0800 confirma el dominio de los osos. Espero que el rendimiento siga siendo bajista hasta que reaccionen los datos económicos y los acontecimientos importantes de EE.UU. y Europa. La creciente fortaleza del Dólar puede empujar al par de divisas a niveles bajistas más profundos, los más cercanos de los cuales son actualmente 1.0720 y 1.0600 respectivamente, lo que a su vez puede empujar a todos los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobreventa. Por otra parte, y en el mismo marco temporal, para romper la tendencia bajista es necesario superar el nivel psicológico de 1.1000.
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