- El Euro subió ligeramente por encima de $1.0860 tras las inesperadas cifras de crecimiento de la Eurozona, que llevaron a los inversores a reducir sus expectativas de un recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo.
- Según los resultados del calendario económico, la economía de la Eurozona creció un 0.4% intertrimestral en el tercer trimestre, el doble que en el segundo y superando las expectativas del mercado, que esperaban un 0.2%.
- Alemania sorprendió al evitar la recesión y lograr una tasa de crecimiento del 0.2%, mientras que Francia y España también registraron un crecimiento superior al previsto.
La economía italiana se estancó. Esta semana, las cifras de inflación también estaban en el punto de mira, y se espera que la inflación de la Eurozona aumente ligeramente hasta el 1.9%. Los traders siguen esperando que el Banco Central Europeo recorte su principal tasa de depósito en 25 puntos básicos en diciembre, lo que supondría la cuarta rebaja tras los recortes de octubre, septiembre y junio. Sin embargo, la probabilidad de un recorte más significativo de 50 puntos básicos ha disminuido a alrededor del 25% a la luz de los informes sobre el PIB.
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Según los Resultados de la Agenda Económica
El sentimiento del sector industrial de la Eurozona ha caído a su nivel más bajo en más de dos años. Según el anuncio, el índice de confianza industrial de la Eurozona se deterioró hasta -13 en octubre de 2024 desde un -11 revisado el mes anterior, por debajo de las expectativas del mercado de -10.5, lo que indica el mayor nivel de pesimismo en la industria desde las repercusiones directas de la invasión rusa de Ucrania en julio de 2022. El sentimiento se deterioró en las expectativas de producción (0.2 frente a 1.9 en septiembre) y en la cartera de pedidos (-28.2 frente a -25.6), lo que está en línea con el descenso de los pedidos procedentes de mercados extranjeros (-30.4 frente a -26.9). Además, aumentó el pesimismo de las expectativas de empleo (-5.6 frente a -4.7), y las expectativas de precios de venta subieron a máximos de tres meses (6.5 frente a 6.3).
Mientras tanto, el sentimiento económico en la Eurozona cayó a su nivel más bajo en 8 meses. El Índice de Sentimiento Económico de la Eurozona (ESI) cayó a 95.6 en octubre de 2024 desde los 96,3 revisados al alza del mes anterior, el nivel más bajo desde febrero y superando las expectativas del mercado de que se mantendría en 96.3. El descenso se debió en gran medida al aumento del pesimismo en la industria (-13 frente a -11 en septiembre), el nivel más alto en más de dos años, en medio de descensos tanto en la producción como en los niveles de cartera de pedidos. Mientras tanto, la encuesta apuntaba a un repunte de las expectativas de inflación de los consumidores (13.3 frente a 11), elevándose a su nivel más alto desde febrero, lo que podría poner en peligro los avances en la reducción de la inflación del ciclo de endurecimiento del BCE. Por otra parte, las tendencias positivas se vieron reflejadas en unos resultados del sector servicios mejores de lo esperado (7.1 frente a 7.1).
Por el lado estadounidense, la Oficina de Análisis Económicos de EE.UU. informó de un aumento del PIB real del 2.8% para el tercer trimestre de 2024, un ligero descenso respecto al crecimiento del 3.0% observado en el trimestre anterior y por debajo de las expectativas del mercado. El crecimiento del PIB se vio impulsado en gran medida por el aumento del gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del Gobierno federal. Sin embargo, el aumento de las importaciones también influyó en el cálculo global del PIB. El gasto de los consumidores aumentó tanto en productos como en servicios, sobre todo en bienes no duraderos como medicamentos con receta, automóviles, servicios sanitarios y alimentos.
Las exportaciones también crecieron, especialmente en bienes de equipo, mientras que el gasto federal aumentó significativamente en áreas relacionadas con la defensa. Evidentemente, la disminución del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre puede atribuirse a la reducción de la inversión en existencias privadas y de la inversión fija residencial. Sin embargo, esto se vio compensado por el aumento de las exportaciones, el gasto de consumo y el gasto público, a pesar del aumento de las importaciones. El PIB en dólares corrientes también aumentó un 4.7%, hasta $29.35 trillones en el tercer trimestre.
Análisis Técnico y Previsión del EUR/USD
A pesar de los intentos de rebote al alza, siguen siendo débiles, y la tendencia general para la cotización del Euro/Dólar seguirá siendo bajista mientras se estabilice alrededor y por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0800. Técnicamente, la tendencia seguirá siendo bajista hasta que los mercados reaccionen a los anuncios importantes de hoy. Se anunciarán las cifras de inflación de la Eurozona, seguidas de la lectura de la inflación estadounidense preferida por la Reserva Federal estadounidense. Por otra parte, según el comportamiento en el gráfico diario, no habrá ruptura de la tendencia bajista sin estabilidad por encima del nivel psicológico de 1.1000.
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