- El Dólar estadounidense alcanzó el martes un máximo no visto en más de dos meses frente a varias divisas importantes, impulsado por la creciente especulación de que la Reserva Federal pronto aplicará moderados recortes en las tasas de interés estadounidenses.
- En las primeras operaciones asiáticas, el Euro se mantuvo estable pero cerca de su nivel más bajo desde el 8 de agosto, que alcanzó el lunes.
- Esto se produce antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo prevista para el jueves, en la que las expectativas se inclinan hacia un nuevo recorte de las tasas.
- Los últimos indicadores económicos estadounidenses apuntan a la resistencia, observándose una modesta desaceleración.
La inflación de septiembre superó ligeramente las expectativas, lo que llevó a los traders a rebajar sus expectativas de un recorte significativo de las tasas por parte de la Reserva Federal. Recientemente, la Reserva Federal de EE.UU. inició su ciclo de relajación con un agresivo recorte de 50 puntos básicos en su reunión de septiembre. En la actualidad, los mercados valoran en un 89% la posibilidad de un recorte de las tasas de 25 puntos básicos en noviembre, con un total de 45 puntos básicos de flexibilización previstos para el resto del año.
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Según el mercado de divisas:
El índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide la cotización del billete verde frente a otras seis divisas, se situó por última vez en 103.18, justo por debajo del máximo del lunes de 103.36, su nivel más alto desde el 8 de agosto. El índice ha subido un 2.5% y parece a punto de poner fin a tres meses de caídas.
El impulso del Dólar estadounidense se produjo tras los comentarios del Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien el lunes instó a adoptar un enfoque prudente respecto a futuros recortes de las tasas de interés, citando los datos económicos recientes. Waller declaró: "Pase lo que pase a corto plazo, mi línea de base sigue siendo una reducción gradual de las tasas de los fondos federales durante el próximo año". Waller también señaló que los recientes huracanes y la huelga de Boeing podrían complicar los datos del mercado laboral, reduciendo potencialmente las ganancias mensuales de empleo de octubre en más de 100.000 puestos de trabajo. Además, el próximo informe de Nóminas No Agrícolas está previsto para principios de noviembre.
Chris Weston, jefe de estudios de Pepperstone, comentó lo siguiente: "La mayoría de la gente era consciente de que las recientes perturbaciones estropearían la impresión de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU., pero el comentario de Waller contribuye en gran medida a definir la tasa de perturbación que podemos esperar. Básicamente, con los próximos datos de Nóminas No Agrícolas distorsionados, los mercados no tendrán el mismo nivel de control del riesgo de precios de cara a la reunión de noviembre del FOMC."
En general, la reciente subida del Dólar estadounidense ha sido negativa para el Yen japonés, especialmente tras el giro pesimista del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y la inesperada resistencia a nuevas subidas de las tasas de interés del nuevo Primer Ministro, Shigeru Ishiba. Además, estos acontecimientos han suscitado dudas sobre el momento en que el Banco de Japón endurecerá su política monetaria.
En las primeras operaciones, el Yen cotizaba a ¥149.55 por Dólar, tras haber alcanzado un máximo de dos meses y medio de ¥149.98 el lunes, día en que Japón permaneció cerrado por vacaciones. Además, el yen tocó por última vez los ¥150 el 1 de agosto. Por su parte, el yuan chino se cambiaba a $7.0935, después de que un informe de Caixin Global sugiriera que China podría emitir otros 6 trillones de yuanes (alrededor de $850 billones) en bonos del tesoro durante los próximos tres años para estimular su desacelerada economía.
Análisis Técnico del Dólar Estadounidense/Yen Japonés
Hoy, el cambio alcista en el precio del USD/JPY sigue su curso y la ruptura de la resistencia psicológica 150.00 confirma el fuerte control de los toros sobre la tendencia. Posteriormente, los indicadores técnicos se moverán hacia niveles de fuerte sobrecompra si los toros logran avanzar con fuerza hacia los niveles de resistencia 150.85 y 151.60 respectivamente. Técnicamente, la tendencia seguirá siendo alcista hasta que se logre romper el soporte de 146.50. Decisivamente, la cotización del Dólar/Yen japones seguirá sujeta a las señales que emitan los responsables de los bancos centrales mundiales y al grado de apetito por el riesgo que muestren o no los inversores.
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