- El precio del XAU/USD ha repuntado por encima de los $2.670 la onza tras dos sesiones consecutivas de caídas, ya que la escalada de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio sigue impulsando la demanda de activos refugio.
- Los informes indican que las fuerzas libanesas se retiraron de la frontera con Israel a última hora del lunes ante la inminencia de una invasión terrestre israelí, tras el asesinato por Israel de un dirigente de Hezbolá, que intensificó las tensiones regionales.
Mientras tanto, los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell, en el sentido de que el reciente recorte de las tasas de interés en EE.UU. no debe interpretarse como una señal de acciones futuras igualmente agresivas, limitaron las ganancias. Además, indicó que es posible que los nuevos recortes se produzcan en incrementos más pequeños, de un cuarto de punto porcentual. Asimismo, las probabilidades de otro recorte de las tasas estadounidenses de 50 puntos básicos en noviembre se sitúan actualmente en el 37%, frente a más del 50% una semana antes. Ahora, los inversores están pendientes de más datos económicos, como el informe de empleo de EE.UU., JOLTS, y los PMI manufacturero y de servicios del ISM.
En medio de este comportamiento, los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron tras los comentarios de Powell. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al 3.7% el martes, su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que la atención se desplazó al crecimiento. Además, el PMI manufacturero del ISM fue ligeramente inferior a lo esperado y siguió apuntando a una contracción prolongada del sector manufacturero. Por otra parte, las ofertas de empleo en EE.UU. aumentaron inesperadamente, lo que sugiere que el mercado laboral sigue resistiendo. Mientras tanto, los mercados financieros han rebajado sus expectativas de un recorte de tasas más agresivo de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre a alrededor del 37%, frente al 53% del lunes.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había indicado en un discurso ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial que el banco central optaría por recortes más pequeños de las tasas de interés en las próximas reuniones y que el reciente recorte de tasas de 50 puntos básicos no era una señal de movimientos similares en el futuro. Además, explicó que el banco central "no está en ninguna senda predeterminada". No obstante, Los traders siguen esperando que la Fed recorte las tasas de interés otros 75 puntos básicos este año.
Otro factor que afecta al metal precioso es la subida del índice del Dólar estadounidense (DXY) debido a las tensiones en Oriente Próximo. El Dólar superó los 101 puntos debido a la inquietud de los inversores tras los informes de que Irán podría atacar Israel, lo que llevó a EE.UU. a preparar sus defensas. Obviamente, esta tensión geopolítica ha hecho más atractivo el Dólar como valor refugio. Mientras tanto, el sector manufacturero estadounidense siguió en declive, con la lectura del PMI manufacturero ISM en 47.2, lo que indica seis meses de contracción. En el lado positivo, las ofertas de empleo aumentaron hasta los 8.04 millones, superando las expectativas.
En el aspecto económico y en relación con el mercado laboral estadounidense, el número de empleados que abandonaron su puesto de trabajo en Estados Unidos cayó al nivel más bajo en 4 años. El número de empleados que dejaron su trabajo en Estados Unidos cayó a 3.084 millones en agosto de 2024 desde los 3.243 millones del mes anterior, el nivel más bajo desde agosto de 2020. Asimismo, la tasa de empleados que abandonaron voluntariamente su puesto de trabajo como porcentaje del empleo total cayó al 1.9% desde el 2% del mes anterior. Según las plataformas bursátiles, las acciones estadounidenses comienzan el cuarto trimestre en rojo. Las pérdidas de las acciones estadounidenses se extendieron al comienzo del cuarto trimestre, ya que los mercados se vieron lastrados por el aumento de los riesgos geopolíticos, las huelgas laborales y una serie de nuevos datos económicos. Así, el Standard & Poor's 500 (Ver: Precio del SP500 en tiempo real), el Nasdaq 100 (Ver: Cotización del Nasdaq 100 hoy), retrocedió un 1.7%, mientras el Dow Jones (Ver: Valor del Dow Jones 30), cayeron alrededor de un 1%. Los activos de mayor riesgo volvieron a verse presionados por las señales de los servicios de inteligencia estadounidenses de que Irán se prepara para atacar Israel con misiles balísticos, lo que empujó a los inversores hacia activos más seguros. Además, las acciones se vieron presionadas por la prolongación de la huelga de los trabajadores del sindicato ILA en los principales puertos estadounidenses y el riesgo de nuevas interrupciones de la cadena de suministro.
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En cuanto a los datos económicos:
El índice ISM de gestores de compras apuntó a otra fuerte contracción de la actividad manufacturera estadounidense, aunque la bajada de los precios de producción añadió margen para que la Reserva Federal siga recortando las tasas de interés. Asimismo, el informe JOLTS indicó un repunte de las ofertas de empleo. Por otra parte, las acciones de ZIM Shipping y Maersk ADR cayeron un 7% y un 5%, respectivamente, en medio de las repercusiones de las huelgas portuarias. Por su parte, las acciones de Apple, Microsoft y Broadcom cayeron entre un 3% y un 2%, marcando el ritmo de las tecnológicas.
Previsión y Análisis de la Cotización del Oro Para Hoy
Según las previsiones de hoy de los analistas del mercado del Oro, el precio del metal dorado al contado mantendrá una tendencia general al alza. Técnicamente, puede haber una oportunidad de avanzar hacia la próxima resistencia histórica de los $2.700 por onza si aumentan las tensiones geopolíticas mundiales y se debilita el Dólar estadounidense. Teniendo en cuenta que los mercados financieros también esperan con cautela el anuncio de las cifras de empleo en EE.UU. a finales de semana, que tendrán una fuerte reacción sobre el futuro de la política del banco central estadounidense.
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