- El precio del Café Arábica cerró el viernes en 302.90 centavos por libra, el nivel más alto en 13 años y se mantiene sobre este nivel.
- Se esperaría un movimiento correctivo en cualquier momento ante la toma de ganancias sobre operaciones especulativas.
- El PIB de Perú en el tercer trimestre creció un 3.8%, mientras que las exportaciones de café cayeron en volumen, pero crecieron en valor gracias a los elevados precios.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal en el Café Arábica
- El Café Arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a 302.10 centavos, un precio equivalente de 3.0210 dólares por libra.
- El par de divisas USD/PEN abrió la jornada a un precio de 3.7949 soles, para un precio relativo del Café Arábica en Perú de 11.4644 soles por libra.
En primer lugar, veamos el Gráfico Intradiario de 30 Minutos del Café Arábica:
El US Coffee C en bolsa hoy abre a 302.10 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 303.75 centavos, para un aumento de 0.5% hasta ahora.
Durante la sesión del 22 de noviembre el precio se mantuvo al alza toda la jornada bursátil, cerrando con un fuerte incremento de 4.0% en 302.90 centavos. De momento, nos encontramos a solo un 1.7% de distancia del máximo de 308.90 centavos (mayo de 2011).
El volumen diario alcanzó el viernes hasta 5 picos de contratación, siendo el más alto de 1.600 contratos. Hoy, el volumen abre en un nivel de 1,650 contratos.
El indicador RSI cerró la jornada previa en un nivel de 69.64, luego de pasar varias horas dentro de la zona extrema de sobrecompra. En este momento, el RSI refleja un valor de 71.52.
Ahora veamos el Gráfico Semanal del Café Arábica Durante el Último Año:
- ¿Es posible que el precio alcance o sobrepase el máximo de mayo de 2011? Definitivamente, sí.
- Sin embargo, en términos cíclicos, podemos considerar que este ciclo alcista ha sido completado. Si eres un trader minorista del café arábica debes estar preparado para un escenario en el cual la cotización corrija o inicie un movimiento más fuerte a la baja.
- Aunque los factores estructurales indican que la situación de la oferta podría mantenerse ajustada para 2025, el escenario global plantea muchas incertidumbres como para no tener en cuenta la posibilidad de un descenso del mercado del café.
- El precio a futuro del Café Arábica acumula un aumento de 24.6% en las últimas 3 semanas, con el indicador RSI dentro de la zona de sobrecompra por primera vez desde julio.
Dada la toma de ganancias de las operaciones especulativas, lo cual es normal es un mercado alcista, mucho más si se trata de materias primas, es de esperar un movimiento a la baja en cualquier momento.
La Economía Peruana Crece y el Café Arábica Baja en Volumen
- De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PIB del tercer trimestre creció un 3.8% anual en el Perú.
- La expansión de la actividad económica se sustentó en un aumento de la demanda interna (+ 3.4%), asociado a la mayor inversión bruta fija (+ 6.6%) y un consumo total más elevado (+ 3.6%). En general, se observó un crecimiento de las actividades extractivas, de transformación y servicios, lo cual, sumado a la reducción de la inflación, impulsó el consumo familiar.
- Respecto al balance comercial, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 10.4%, mientras que las importaciones lo hicieron en 8.0%.
- En cuanto al mercado del café, según cifras de la consultora Fresh Fruit, el café ocupó el tercer lugar en las exportaciones agrícolas peruanas de octubre con 32.110 toneladas por un valor aproximado de 156 millones de dólares.
Por primera vez en varios meses se registró una caída en volumen del 14%, si bien hubo un crecimiento del 10% en valor. Esto es resultado de la disminución de las cosechas en la mayoría de las zonas cafeteras, aunque el balance anual seguramente será positivo al cierre del año. De enero a octubre, las exportaciones agrícolas peruanas acumularon un total de 9,310 millones de dólares en valor, para un aumento aproximado de 24% anual en comparación con 2023. Este incremento se debió a la recuperación en los volúmenes de productos como el arándano, la palta y el mango, así como a los altos precios obtenidos por el café arábica y el cacao.
¿Podrá marcar un nuevo máximo el Café Arábica esta semana?
¿Comenzará un proceso correctivo, pero, sin poner fin a la tendencia alcista actual?
Solo restan 5 semanas para culminar el año 2024 y aunque no se esperan grandes cambios en la cotización del café, como trader minorista debes estar preparado para todos los escenarios.
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