- Analizamos el impacto de las últimas noticias económicas en Estados Unidos
- Vemos en el grafico la creación de un canal alcista.
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El Nasdaq 100, compuesto por las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, sigue siendo un reflejo del estado de la economía y de las expectativas de los inversores. En el día de hoy se publicaron varios datos económicos clave que afectan tanto al mercado como al índice en cuestión. Por lo que vamos a explorar cómo estas cifras recientes influyen en el desempeño del Nasdaq 100 y lo que podría esperarse a futuro.
Uno de los sectores destacados es el inmobiliario, donde los indicadores muestran señales mixtas. El índice de precios de viviendas para septiembre reflejó un crecimiento mensual del 0.7% y un aumento interanual del 4.4%. Esto sugiere que, a pesar del impacto de las altas tasas de interés, el mercado inmobiliario se mantiene relativamente sólido. Sin embargo, las ventas de viviendas nuevas en octubre muestran una contracción significativa del 17.3%, con un dato anualizado de 0.61 millones, muy por debajo de las expectativas de 0.73 millones. Este debilitamiento podría ser un reflejo del encarecimiento de las hipotecas, que desincentiva la compra de viviendas. Para el Nasdaq 100, el impacto de estos datos puede observarse en empresas tecnológicas que producen bienes y servicios vinculados al hogar, como sistemas inteligentes, pero su efecto general podría ser limitado dado que el índice no tiene una exposición directa significativa al sector inmobiliario.
Por otro lado, la confianza del consumidor, medida por el Conference Board, registró un aumento a 111.7, superando las expectativas del mercado. Este es un dato alentador que refleja un optimismo renovado entre los estadounidenses, probablemente influenciado por una moderación en la inflación y una percepción de menor presión por parte de la Reserva Federal en términos de política monetaria. Este aumento en la confianza beneficia directamente al Nasdaq 100, ya que muchas de las empresas que lo componen dependen del consumo masivo, como Apple, Microsoft y Amazon. Un consumidor optimista tiende a gastar más en tecnología y servicios digitales, lo que podría traducirse en mayores ingresos para estas empresas.
La actividad manufacturera, por su parte, muestra un panorama más desalentador. El índice de manufactura de la Fed de Richmond registró un valor negativo de -14, indicando una contracción en este sector clave de la economía. Sin embargo, los servicios muestran mayor resiliencia, como lo reflejan los índices de servicios de la Fed de Dallas, que marcan una ligera expansión en ingresos durante noviembre. Este contraste sugiere que, aunque la industria enfrenta desafíos, los servicios continúan siendo un motor de crecimiento para la economía. Este contexto es particularmente favorable para las empresas tecnológicas del Nasdaq 100, que dependen en gran medida de los servicios empresariales y en la nube.
Otro punto a destacar es el aumento de la oferta monetaria, que alcanzó los 23.31 billones de dólares en octubre, superando ampliamente los niveles anteriores. Este entorno de mayor liquidez puede ser un factor positivo para los mercados financieros, incluido el Nasdaq 100, ya que un flujo de dinero más abundante tiende a favorecer la inversión en activos de riesgo. Sin embargo, esto se contrasta con los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro a cinco años, que alcanzaron un 4.138%. Este alto rendimiento podría desviar la atención de los inversores hacia la renta fija, generando una presión a la baja en los índices bursátiles. A pesar de ello, las empresas de tecnología suelen mantenerse atractivas debido a sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Análisis Técnico del Nasdaq 100
- En el gráfico vemos la cotización del Nasdaq 100, se observa un canal ascendente bien definido que sugiere un movimiento alcista controlado. La resistencia clave se encuentra cerca de los 21,000 puntos, mientras que el soporte principal ronda los 20,700 puntos.
- El índice parece moverse con fuerza, respaldado por un RSI (Índice de Fuerza Relativa) que se encuentra en niveles saludables de 61.80, lo que indica espacio para un mayor impulso alcista sin llegar a niveles de sobrecompra.
- Este patrón técnico, combinado con los datos económicos, refuerza la idea de que el índice tiene potencial para mantener su tendencia alcista en el corto plazo, aunque con posibles episodios de volatilidad debido a los riesgos macroeconómicos.
En resumidas cuentas, por el momento el precio se encuentra en un canal alcista, así que vamos a esperar hacia que lado rompe, si por arriba, o por el contrario continúa bajando, en cualquier caso, en caso de romper, el objetivo mínimo es la altura que tiene el canal, así que lo proyectaremos sobre ese lado.
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