Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 3 de noviembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar Oro en USD tras un cierre diario por encima de $2.787 USD. Esto no ocurrió.
- Comprar en el índice S&P500 tras un cierre diario por encima de 5.878 USD. Esto ocurrió al cierre del miércoles, y el índice subió otro 1.12% durante el resto de la semana.
La ganancia semanal del 1.12% equivale a un 0.56% por activo.
Los principales datos de la semana pasada fueron:
- Elecciones presidenciales y al Congreso de EE. UU: El presidente Trump ganó las elecciones de forma sorprendentemente contundente, al imponerse en el voto popular por un 2.5% (no fue una victoria aplastante) y en todos los estados indecisos. Los republicanos también han tomado el control del Senado y parece que mantendrán el control de la Cámara, lo que significa que todas las ramas del gobierno tendrán efectivamente mayorías republicanas. Por lo tanto, parece que en Estados Unidos se avecinan algunos cambios en la política, que podrían impulsar los mercados de valores, las criptodivisas y, en menor medida, el Dólar estadounidense.
- Tasa de Fondos Federales de EE.UU. y declaración del FOMC: La Fed votó unánimemente a favor de recortar las tasas en un 0.25%, como se esperaba fuertemente y ahora mantiene el empleo igual a la inflación en sus cálculos. Sin embargo, puede decirse que no hubo verdaderas sorpresas.
- Tasa de interés oficial, votaciones, declaración de política monetaria e informe del Banco de Inglaterra: El banco recortó su tasa de interés en un 0.25%, como se esperaba. El gobernador Bailey adoptó un tono optimista acerca de que la inflación seguiría disminuyendo lentamente. La libra bajó ligeramente tras la publicación, pero no fue nada especial.
- El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas de interés, como se esperaba, y el Banco eludió las preguntas sobre el calendario de futuros recortes, limitándose a decir que la inflación sigue siendo demasiado alta. Esto pareció tener poca influencia en el valor del Aussie.
- US ISM Services PMI: Fue ligeramente superior a lo esperado, lo que sugiere una mayor actividad económica en el sector servicios.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU: Se cumplieron las previsiones.
- Tasa de desempleo de Canadá: Se esperaba que subiera, pero se mantuvo sin cambios, lo que sugiere un mercado laboral algo más fuerte.
Tasa de desempleo de Nueva Zelanda: Cayó más de lo esperado, del 5.0% al 4.8%, lo que sugiere un mercado laboral inesperadamente fuerte.
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Lo que Viene en La Semana: Del 11 al 15 de Noviembre
El programa de la semana que viene es más corto, pero incluye dos datos que pueden tener un gran impacto: los datos de EE.UU. sobre el IPC (inflación) y el IPP (índice de poder adquisitivo), que darán grandes pistas sobre el futuro calendario de subidas de tipos de la Reserva Federal.
- IPC (inflación) de EE.UU.
- IPP EE.UU.
- Ventas al por menor en EE.UU.
- PIB del Reino Unido
- Índice de precios salariales en Australia
- Expectativas de inflación de Nueva Zelanda
- UK Claimant Count Change (Solicitudes de subsidio de desempleo)
- Tasa de desempleo en Australia
Previsión Mensual Noviembre 2024
No he hecho ninguna previsión mensual para noviembre, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Forex son demasiado confusas.
Previsión Semanal 11 Noviembre 2024
Esta semana no realicé ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron movimientos de precios direccionales inusualmente fuertes durante la semana pasada, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
La semana pasada, el Yen japonés fue la divisa principal más fuerte, mientras que el Euro fue la más débil. Sin embargo, la cifra fue relativamente baja, por lo que posiblemente no se trate de una estadística significativa.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Análisis Técnico
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró una vela envolvente alcista que superó con éxito el nivel de resistencia de 104.15 puntos. Esta es una señal alcista, pero debe tenerse en cuenta que la vela tiene una gran mecha superior, lo que muestra que el Dólar luchó por mantener algunas de sus ganancias anteriores.
El precio está por encima de su nivel de hace tres meses, pero por debajo de su nivel de hace seis meses, lo que sugiere una tendencia mixta a largo plazo en el billete verde, que indica incertidumbre.
También cabe señalar que, a pesar del reciente impulso alcista (bullish), el precio cotiza no muy lejos de la mitad de un patrón grafico de triangulo en consolidación. Esto sugiere un comportamiento oscilante en última instancia.
Esta semana, las perspectivas para el Dólar estadounidense siguen siendo inciertas a pesar de la elección del presidente Trump y la casi certeza de que los republicanos controlarán ambas Cámaras del Congreso, lo que debería haber fortalecido al Dólar estadounidense. El Dólar se ha fortalecido, pero no tanto como esperábamos. Esto puede ser una señal de que el Dólar no va a subir mucho más.
Por lo tanto, se recomienda ser cautelosos a la hora de operar en largo con el Dólar durante esta semana. Si el precio puede establecerse por encima de la línea de tendencia superior del patrón triangular y el nivel horizontal en 105.81, sería una señal alcista decisiva a respetar.
EUR/USD
La semana pasada, el Dólar se fortaleció debido a la decisiva victoria republicana en las elecciones generales estadounidenses. El Euro ha sido una de las divisas principales más débiles. Estos dos factores nos dieron uno de los movimientos de precios direccionales más fuertes en el mercado Forex la semana pasada en la tasa de cambio del EUR/USD. La vela semanal cerró cerca de su mínimo, y el precio alcanzó su nivel más bajo en más de 4 meses. El precio está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para llamar a una tendencia bajista a largo plazo.
Por lo tanto, parece que hay un montón de razones para ir en corto aquí, pero todavía veo algunas razones para mantener la cautela:
- Los promedios móviles a más corto plazo están por encima de los promedios móviles a más largo plazo, lo que sugiere que esto podría ser más un pico a la baja que una tendencia, o al menos que esta tendencia no está lo suficientemente madura como para ser fiable.
- Hay dos puntos de inflexión alcistas cerca, en $1.0666 y $1.0600. Las operaciones cortas podrían ser más seguras por debajo de $1.0600.
USD/JPY
Esperaba que el precio del USD/JPY tuviera un soporte potencial en ¥151.29.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una gran barra exterior/vela envolvente, marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo justo al comienzo de la sesión de Tokio del miércoles pasado, que a menudo puede ser un buen momento para encontrar fuertes retrocesos en el yen japonés.
Esta operación alcanzó un beneficio flotante aproximadamente tan grande como el riesgo si el tope se colocaba justo por debajo del mínimo oscilante, que fue el mínimo de la semana.
No estoy seguro de que este par de divisas esté respetando mucho los factores técnicos en estos momentos. Parece ser empujado por factores macroeconómicos más que por sus propios parámetros, por lo que probablemente no es un buen par de divisas para los traders técnicos ahora. Sin embargo, hay volatilidad en él, por lo que los traders diarios podrían encontrar la captura de oscilaciones aquí un proyecto interesante.
Bitcoin
El precio Bitcoin actual, incluso en términos de Dólares estadounidenses, ganó fuertemente durante la semana pasada, obteniendo un impulso significativo de las victorias electorales del presidente Trump y los republicanos del Congreso en ambas Cámaras. Los republicanos son vistos como más propensos a favorecer una regulación más ligera de la criptodivisa, por lo que su ascenso ha impulsado tanto la cripto en particular como el sentimiento de riesgo en general, lo que también ayuda a un activo de riesgo como Bitcoin.
El Bitcoin cotizó durante el fin de semana, y el sábado y el domingo siguió subiendo hasta alcanzar nuevos máximos históricos. La captura de pantalla de abajo fue tomada el domingo, y podemos ver que apenas hay mecha superior en esta vela, lo cual es una señal muy alcista, especialmente porque el precio está cotizando firmemente dentro del cielo azul y la vela es relativamente grande.
Hay muchas razones para ser alcista en Bitcoin en este momento, y estoy largo de Bitcoin. Sin embargo, he notado que los ETFs de Bitcoin no parecen estar obteniendo toda la ganancia obtenida por el subyacente, no de alguna manera, así que, si puedes permitírtelo, puede que quieras comprar futuros de Bitcoin en lugar de un ETF de Bitcoin o incluso el propio Bitcoin al contado si puedes. Hay microfuturos de Bitcoin disponibles en el CME, que sólo tienen un tamaño del 10% del valor de un Bitcoin.
Índice NASDAQ 100
Los mercados bursátiles de EE.UU. llevan bastante tiempo en territorio alcista, pero la cotización del NASDAQ 100 lleva unos meses consolidándose después de alcanzar un máximo histórico a principios de año gracias a sus fuertes ganancias. En los últimos años, ha sido excelente para muchos de los principales valores tecnológicos que forman parte de este índice.
La ruptura alcista llevó a nuevos máximos históricos tras la limpieza republicana en las elecciones generales estadounidenses. En 2016, cuando el presidente Trump fue elegido por primera vez, el repunte del mercado bursátil en general provocado por su elección fue mayor que el observado en el sector tecnológico. Sin embargo, eso puede ser diferente ahora, ya que se considera que Trump se ha vuelto más amistoso con el sector tecnológico; esto también podría estar relacionado con el hecho de que Elon Musk va a desempeñar un papel en la nueva administración.
Casi no hay mecha superior en la vela semanal aquí, y la vela es de un tamaño relativamente grande, por lo que parece haber muchas razones para estar largo de este índice.
Veo el índice NASDAQ 100 como una compra.
Índice S&P 500
La semana pasada escribí que, si Trump ganaba las elecciones presidenciales de EE.UU., este importante y amplio índice bursátil estadounidense probablemente rompería al alza y alcanzaría nuevos máximos históricos. Fue una predicción acertada.
La elección de un nuevo presidente ha desencadenado históricamente grandes subidas en el mercado de valores estadounidense. El presidente Trump tiene fama de ser proempresarial y parece muy factible que los republicanos se hagan con las dos Cámaras del Congreso, por lo que podríamos estar ante un nuevo repunte de este índice. Sin duda, los resultados de las elecciones empujaron la cotización con fuerza hacia el cielo azul.
Curiosamente, el Índice NASDAQ 100 subió ligeramente más que el monto del Índice SP500, más amplio. Esto sugiere que un gran repunte podría estar más sesgado hacia los valores tecnológicos, pero también es cierto que el NASDAQ 100 es simplemente más volátil, por lo que este diferencial podría no ser muy significativo.
Casi no hay mecha superior en la vela semanal aquí, y la vela es de un tamaño relativamente grande, por lo que parece haber muchas razones para estar largos en este índice.
Veo el índice S&P 500 como una compra.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Operar en largo con Bitcoin en términos de USD.
- Operar en largo en el índice S&P 500.
- Operar en largo en el índice NASDAQ 100.
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