Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 10 de noviembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar Bitcoin en USD. Bitcoin ha subido un 12.55% en la última semana.
- Comprar en el índice S&P500. El índice cayó un 2.30% la semana pasada.
- Operar a largo plazo en el índice NASDAQ 100. El índice cayó un 3.51% la semana pasada.
La ganancia semanal del 6.74% equivale a un 2.25% por activo.
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Los datos clave de la semana pasada fueron:
- IPC (inflación) de EE.UU: Todas las métricas de inflación fueron exactamente las previstas, y la tasa anualizada subió al 2.6%.
- IPP de EE.UU: Como se esperaba, lo que refuerza la ausencia de noticias sobre la inflación.
- Ventas minoristas en EE.UU: Ligeramente más fuertes de lo esperado, con un aumento intermensual del 0.4% frente al 0.3% previsto. Esto puede aumentar las posibilidades de una subida de tasas por parte de la Fed en su reunión de política monetaria de diciembre.
- PIB Británico: Considerablemente peor de lo esperado, con una contracción intermensual del 0.1%, cuando se esperaba un aumento del 0.2%. Esto aumenta las posibilidades de una bajada de tasas y ha contribuido a que la libra sea la divisa más débil de las principales en estos momentos.
- Índice Australiano de Precios Salariales: Una fracción por debajo de lo esperado, con un incremento trimestral del 0.8%. En muy pequeña medida, esto puede aumentar los argumentos a favor de un nuevo recorte de tasas.
- Expectativas de Inflación en Nueva Zelanda = 2.12%.
- UK Claimant Count Change (Unemployment Claims): Más o menos como se esperaba.
- Tasa de Desempleo Australiana: Según lo previsto, en el 4.1%.
La semana pasada, los factores más importantes que impulsaron el mercado no fueron tanto los datos económicos, sino una creciente digestión de lo que significará la victoria Trump/republicana en los Estados Unidos económicamente y para los mercados en general. El fuerte desplome de las bolsas hacia el final de la semana, especialmente en EEUU, debería ser motivo de preocupación, ya que los principales índices casi han retrocedido hasta donde estaban cuando empezaron a conocerse las noticias de la victoria de Trump.
Lo que Viene en la Semana: Del 18 al 22 de Noviembre
La agenda de la próxima semana es más ligera, y los eventos programados más importantes probablemente sean las publicaciones de datos de inflación en el Reino Unido y Canadá.
- IPC del Reino Unido (inflación)
- IPC de Canadá (inflación)
- Audiencias sobre el informe de política monetaria del Reino Unido
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Ventas al por menor en Canadá
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia
Previsión Mensual Noviembre 2024
No realicé ninguna previsión mensual para noviembre, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Forex eran demasiado poco claras.
Previsión Semanal 17 Noviembre 2024
Esta semana no hice ninguna previsión semanal, ya que no hubo movimientos de precios direccionales inusualmente fuertes durante la semana pasada, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
La semana pasada, el Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte, mientras que la Libra Esterlina fue la más débil. Un tercio de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró una gran vela alcista que superó el nivel de resistencia de 105,81, así como la línea de tendencia superior del patrón gráfico de triangulo de consolidación dominante, que se puede ver en el gráfico de precios a continuación. Se trata de señales alcistas, pero hay que tener en cuenta que la vela tiene una gran mecha superior, lo que demuestra que el Dólar luchó por mantener algunas de sus ganancias anteriores, ya que se consolidó a finales de la semana pasada.
El precio se encuentra ahora por encima de sus niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo en el billete verde, que debería ser aprovechable.
La fortaleza del Dólar estadounidense está respaldada por la expectativa de que el nuevo control Trump/republicano del ejecutivo y la legislatura en los Estados Unidos conducirá a una política monetaria más dura. Esto se ha evidenciado en el fuerte aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos en las últimas semanas.
Tengo un montón de razones técnicas y fundamentales para ser optimista sobre el Dólar estadounidense. La única nota bajista proviene de que el precio no ha superado el máximo de más de 1 año en 107.00, que anteriormente fue un punto de inflexión bajista importante, por lo que sería más alcista por encima de 107.00 si el precio se establece allí.
EUR/USD
La semana pasada, la tasa de cambio EUR/USD imprimió una vela bajista relativamente grande, que marcó el cierre semanal más bajo visto en un año. La vela semanal cerró no muy lejos de su mínimo, aunque hay suficiente mecha inferior en la vela como para que merezca la pena destacarla. El precio está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para calificar una tendencia bajista a largo plazo. El índice del Dólar estadounidense también se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo. Una última señal bajista es que la media móvil de 50 días ha cruzado por debajo del promedio móvil de 100 días, lo que valida la tendencia.
Así pues, hay muchas razones para ponerse corto aquí, pero me sigue preocupando que la zona de precios que se está alcanzando fuera un punto de inflexión alcista la última vez que se puso a prueba, en torno a la zona de $1.0500, y puede que siga habiendo demanda aquí. Esta preocupación se ve reforzada por el hecho de que durante casi 2 años, el precio ha oscilado aproximadamente entre $1.0500 y $1.1250.
El mejor enfoque aquí es buscar operaciones de swing corto de retests y rechazos de los niveles de resistencia por encima del precio actual. Tenemos para ti una lista de brokers regulados para euro.
GBP/USD
La semana pasada, la cotización GBP/USD imprimió una gran vela bajista, logrando el cierre semanal más bajo visto en 6 meses. Fue el mayor rango de velas bajistas en varios meses, lo que sugiere un fuerte impulso bajista. La vela semanal cerró cerca de su mínimo, y la Libra esterlina fue la divisa más débil de las principales la semana pasada. El precio está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para calificar una tendencia bajista a largo plazo. El índice del Dólar estadounidense también se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo.
Hay varias señales técnicas bajistas. En cuanto a los fundamentales, una de las razones de la debilidad de la Libra es que el Banco de Inglaterra podría verse obligado a recortar las tasas más rápidamente tras los malos datos del PIB británico de la semana pasada, que mostraron una contracción de la actividad económica durante el mes. El debilitamiento de la economía británica podría requerir un recorte de tasas más rápido, lo que ayudaría a hundir la Libra.
El Dólar también se mantuvo fuerte tras la victoria republicana en las elecciones generales estadounidenses, por lo que la cotización podría seguir cayendo por varias razones. Sin embargo, no quiero estar corto aquí hasta que la tendencia se establezca a largo plazo, me gusta ver el promedio móvil de 50 días por debajo de la media móvil de 100 días antes de ir corto. Los traders diarios pueden estar interesados en este par en el lado corto.
USD/JPY
El precio USD/JPY subió la semana pasada en línea con el aumento general del Dólar estadounidense, pero cedió la mayor parte de sus ganancias al final de la semana, como puede verse por la gran mecha superior en la vela semanal más reciente que se muestra en el gráfico de precios a continuación.
Los promedios móviles aún deben ser totalmente positivos a largo plazo, por lo que no considero que el par esté en plena tendencia. Además, el precio está por encima de su nivel de hace 3 meses, pero todavía tiene que alcanzar su nivel de hace 6 meses, lo que refuerza la falta de una verdadera tendencia. Las divisas europeas, como el euro, son considerablemente más débiles que el Yen.
Por lo tanto, aunque hay razones para no operar este par por la tendencia o el impulso, lo que tiene, junto con casi todos los cruces del Yen es un alto nivel de volatilidad, por lo que este es un par de divisas interesante para los traders de Forex del día.
USD/CAD
El valor USD/CAD registró fuertes ganancias la semana pasada, ya que logró una ruptura alcista hasta un nuevo precio máximo de 4 años, que es un precio máximo significativo a largo plazo.
El cierre semanal se situó bastante cerca de la parte superior del rango semanal, lo que es otra señal alcista.
El panorama técnico difícilmente podría ser más alcista y está respaldado por el panorama fundamental, que ve un Dólar estadounidense fuerte impulsado por la próxima presidencia de Trump y el Congreso Republicano, y también un Dólar canadiense débil, que está siendo impulsado a la baja por la caída mundial del precio del Crudo, cerró la semana pasada a su precio de cierre semanal más bajo en 18 meses.
Hay muchas razones para pensar en ir largo aquí, pero recuerde que este par de divisas normalmente tiende poco ya que las economías estadounidense y canadiense están tan entrelazadas. Sin embargo, hay periodos en los que esto no es así. Dado que en los últimos meses hemos asistido a cierta divergencia entre la Reserva Federal y el Banco de Canadá en materia de política monetaria, puede que éste sea uno de esos periodos. No dejes de revisara nuestras plataformas top para trading en Canadá.
Bitcoin
El Bitcoin/Dólar, ha vuelto a registrar una semana de extraordinarias ganancias, alcanzando nuevos máximos históricos y superando los $93.000. El precio subió más de un 10% durante la semana.
No hay razón para no ser alcista, salvo que el precio no está lejos de la enorme cifra redonda de seis dígitos de $100.000. Si el precio llega a ese punto, o muy cerca de él, es posible que veamos una recogida masiva de ganancias, ya que habrá una ganancia del 25% en tan sólo unas semanas, una enorme subida de valor para cualquier activo. Así pues, este tramo de la carrera alcista, o quizá toda esta tendencia, quizá no tenga mucho más recorrido.
Bitcoin recibió un impulso significativo de las victorias electorales del presidente Trump y de los republicanos del Congreso en ambas Cámaras. Los republicanos son vistos como más propensos a favorecer una regulación más ligera de la criptodivisa, por lo que su ascenso ha impulsado tanto la cripto en particular como el sentimiento de riesgo en general, lo que también ayuda a un activo de riesgo como Bitcoin.
Creo que es inteligente estar largo de Bitcoin, sólo tenga en cuenta $100.000 como una barrera potencialmente fuerte. Con tal impulso y fuertes ganancias, un trader de tendencia o impulso debería estar interesado.
Hay que tener en cuenta que los ETFs de Bitcoin no obtienen toda la ganancia obtenida por el subyacente, no de alguna manera, por lo que si puede permitírselo, puede que quiera comprar futuros de Bitcoin en lugar de un ETF de Bitcoin o incluso Bitcoin al contado. Hay micro futuros de Bitcoin disponibles en el CME, que sólo tienen un tamaño del 10% del valor de un Bitcoin. Revisa nuestras plataformas confiables para invertir en Bitcoin.
Índice NASDAQ 100
La cotización NASDAQ 100 cayó la semana pasada, especialmente el viernes, cuando registró su mayor caída diaria desde septiembre. El gráfico diario a continuación muestra que después de hacer un nuevo máximo histórico recientemente después de la victoria de Trump/republicano en las elecciones de Estados Unidos, el precio imprimió la acción de precio superior desencadenó la gran caída al final de la semana.
El precio está ahora casi donde estaba cuando quedó claro que Trump había ganado la Presidencia, lo que es una señal ominosa para el mercado. Se esperaba que Trump diera un fuerte impulso a las acciones, pero si el precio cae un poco más, estaremos en territorio negativo para Trump.
Aquí hay una tendencia alcista a largo plazo, por lo que todavía hay muchas razones para esperar que el precio vuelva a ser alcista.
El precio se está acercando a una zona técnica crítica justo por debajo del gran número redondo en 20.000, hay una confluencia aquí de una zona horizontal obvia de soporte y la línea de tendencia inferior del canal de regresión lineal, que he dibujado para cubrir el reciente tramo alcista de la acción del precio. Si el precio sigue cayendo y se establece por debajo de 19.800, podría caer rápidamente de forma considerable.
No veo el índice NASDAQ 100 como una compra por ahora, especialmente por debajo de 19.800. Revisa nuestras mejores plataformas para trading con el NASDAQ 100.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Operar en largo con Bitcoin en términos de USD.
- Operar en largo con par de divisas EUR/USD.
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