Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 17 de noviembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar a largo plazo en Bitcoin en términos de USD. Bitcoin ha subido un 9.57% en la última semana.
- Operar a corto plazo en del par de divisas EUR/USD. El precio cayó un 1.17% durante la semana pasada.
La ganancia semanal del 10.74% equivale a un 5.37% por activo.
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Los datos clave de la semana pasada fueron:
- El IPC (inflación) del Reino Unido subió del 1.7% al 2.3% anualizado, una fracción por encima del 2.2% esperado.
- El IPC (inflación) de Canadá subió del -0.4% al 0.4% intermensual, una fracción por encima del 0.3% esperado.
- Audiencias sobre el informe de política monetaria del Reino Unido
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: casi exactamente como se esperaba.
- Ventas al por menor en el Reino Unido: mucho peores de lo esperado, con un descenso intermensual del 0.7%, mientras que se preveía un descenso de sólo el 0.3%.
- Ventas al por menor en Canadá: según lo previsto.
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia: los datos de EE.UU. fueron sólidos y saludables, pero en los demás países las cifras fueron más débiles de lo previsto.
Aparte de los datos de inflación, la semana pasada no hubo datos realmente interesantes para el mercado, e incluso la inflación ya no es la preocupación que era hace unos meses. Los mercados están más interesados ahora mismo en el crecimiento mundial y en los probables nombramientos de la próxima administración Trump, que asumirá el poder en enero. La semana pasada vimos cómo las bolsas estadounidenses y europeas volvían a subir al mejorar el sentimiento de riesgo en algunas partes del mundo.
Lo que Viene en la Senama: Del 25 al 29 de Noviembre
La agenda de la próxima semana vuelve a ser relativamente ligera. Aun así, contiene algunos datos importantes relacionados con la inflación (también en EE.UU.) y publicaciones de los bancos centrales de la Reserva Federal de EE.UU. y del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
- Índice de precios PCE subyacente de EE.UU.
- Confianza del consumidor en EE.UU.
- PIB preliminar de EE.UU.
- Actas del FOMC estadounidense
- IPC preliminar alemán (inflación)
- IPC australiano (inflación)
- PIB canadiense
- Tipos de interés oficiales, declaración de tipos y declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
- PMI manufacturero chino
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
Previsión Mensual Noviembre 2024
No realicé ninguna previsión mensual para noviembre, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Forex eran demasiado poco claras.
Previsión Semanal 24 Noviembre 2024
Esta semana no hice ninguna previsión semanal, ya que no hubo movimientos de precios direccionales inusualmente fuertes durante la semana pasada, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
La semana pasada, el Dólar australiano fue la divisa principal más fuerte, mientras que el Euro fue la más débil. Al igual que la semana anterior, un tercio de los pares y cruces de divisas más importantes cambiaron de valor en más de un 1%.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró una vela alcista que continuó la reciente ruptura por encima del nivel de resistencia de 105.81, así como de la línea de tendencia superior del patrón gráfico de triángulo de consolidación dominante, que puede verse en el gráfico de precios de abajo. El precio alcanzó un nuevo máximo de 2 años. Estas son señales alcistas, pero debe tenerse en cuenta que la vela tiene una gran mecha superior, lo que muestra que el Dólar luchó por mantener algunas de sus ganancias. Otra nota bajista es el retroceso del precio desde un máximo muy cercano al nivel de resistencia por encima más cercano, en 107.95.
El precio se encuentra por encima de los niveles de hace tres y seis meses, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo en el billete verde que debería ser aprovechable.
La fortaleza del Dólar estadounidense está respaldada por la expectativa de que el nuevo control Trump/republicano del ejecutivo y la legislatura en los Estados Unidos conducirá a una política monetaria más dura. Esto se ha evidenciado en el fuerte aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos en las últimas semanas.
Tengo un montón de razones técnicas y fundamentales para ser optimista sobre el Dólar estadounidense. Sin embargo, las subidas durante la próxima semana podrían ser limitadas, por lo que las operaciones a largo plazo en largo del USD podrían tener más éxito que las operaciones a corto plazo.
Bitcoin
El Bitcoin/Dólar volvió a registrar una semana de extraordinarias ganancias y alcanzó nuevos máximos históricos, situándose justo por debajo de la gran cifra redonda de $100.000, que aún no se ha alcanzado. El precio subió casi un 10% la semana pasada.
No hay razón para no ser alcista, salvo que el precio está ahora muy cerca de la enorme cifra redonda de seis dígitos de $100.000. Si el precio llega a ese punto, o muy cerca de él, es posible que veamos una recogida masiva de ganancias, ya que habrá una ganancia del 25% en tan sólo unas semanas, una enorme subida de valor para cualquier activo. Así pues, es posible que este tramo de la carrera alcista, o toda esta tendencia, no tenga mucho más recorrido.
Bitcoin recibió un impulso significativo con las victorias electorales del presidente Trump y de los republicanos del Congreso en ambas Cámaras. Los republicanos son vistos como más propensos a favorecer una regulación más ligera de las criptodivisas, por lo que su ascenso ha impulsado tanto las cripto en particular como el sentimiento de riesgo en general, lo que también ayuda a un activo de riesgo como Bitcoin.
Es inteligente estar largo de Bitcoin, pero ten en cuenta los $ 100.000 como una barrera potencialmente fuerte. Con tal impulso y fuertes ganancias, un trader de tendencia o momentum debería estar interesado. Sin embargo, esperar a un cierre diario (Nueva York) por encima de $ 100.000 antes de entrar en una nueva operación larga en Bitcoin probablemente será prudente.
Hay que tener en cuenta que los ETFs de Bitcoin no obtienen toda la ganancia obtenida por el subyacente, por lo que, si puede permitírselo, puede que le interese comprar futuros de Bitcoin en lugar de un ETF de Bitcoin o incluso Bitcoin al contado. Hay microfuturos de Bitcoin disponibles en el CME, que sólo tienen un tamaño del 10% del valor de un Bitcoin. Encuentra en este link donde comprar Bitcoin con seguridad.
EUR/USD
La semana pasada, la tasa de cambio EUR/USD imprimió una vela bajista relativamente grande, que supuso el cierre semanal más bajo visto en casi dos años. La vela semanal cerró a cierta distancia de su mínimo, con una notable mecha inferior en la vela. El precio está por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses, que es mi métrica preferida para calificar una tendencia bajista a largo plazo. El índice del Dólar estadounidense también se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo. Un último filtro bajista es que el promedio móvil de 50 días está por debajo del promedio móvil de 100 días, lo que valida la tendencia.
Hay muchas razones para estar corto aquí, pero estoy un poco preocupado por el pico a la baja del viernes y el rebote bastante fuerte. Sin embargo, el precio se siente pesado, y es previsible que los precios bajen durante la próxima semana.
Un enfoque a más corto plazo consiste en buscar operaciones de swing corto a partir de repeticiones y rechazos de niveles de resistencia por encima del precio actual. Revisa nuestros mejores brokers para operar euro.
USD/JPY
Esperaba que el precio del USD/JPY tuviera un soporte potencial en ¥153.33. El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una pequeña barra horaria, marcada por la flecha hacia arriba en el gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo poco después del inicio de la superposición de las sesiones de Londres / Tokio, que a menudo puede ser un buen momento para las reversiones en los pares de divisas y cruces del Yen japonés.
Este cambio de tendencia de varias velas tardó un poco en producirse, pero valió la pena esperar para ver un cambio de dirección decisivo.
Hasta ahora, esta operación ha dado un beneficio máximo de algo más de 1.5 a 1.
El Dólar estadounidense se mantiene en una tendencia alcista a largo plazo, y el Yen japonés es propenso a la debilidad, por lo que las operaciones largas en este par de divisas podrían ser algo a tener en cuenta.
USD/CHF
Esperaba que el costo del USD/CHF tuviera un soporte potencial en $0.8805.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de soporte con una fuerte barra interna horaria, marcada por la flecha hacia arriba dentro del gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo poco después del inicio de la superposición de las sesiones de Londres/Nueva York, que a menudo puede ser un buen momento para las reversiones en el Dólar de EE.UU.
Hasta ahora, esta operación ha dado un excelente beneficio máximo de aproximadamente 1.5 a 1.
El Dólar estadounidense se encuentra en una fuerte tendencia alcista a largo plazo, y el Franco suizo es relativamente débil, como el Euro con el que está fuertemente correlacionado positivamente, por lo que puede haber más oportunidades para las operaciones largas aquí en los próximos días y semanas.
Índice NASDAQ 100
La cotización del NASDAQ 100 subió la semana pasada, cerrando justo en el máximo de su rango, lo que es una señal alcista. Se trata de un saludable rebote alcista dentro de una tendencia alcista a largo plazo. El análisis de regresión lineal aplicado en el gráfico de precios a continuación también muestra una tendencia alcista consistente a más corto plazo.
La fuerte tendencia y las victorias electorales de Trump y de los republicanos del Congreso han proporcionado un viento de cola para la subida de las cotizaciones bursátiles en Estados Unidos. Cabe destacar que muchos otros países están viendo cómo sus mercados bursátiles pasan apuros, en parte debido al temor a que la nueva administración Trump imponga aranceles a las importaciones estadounidenses.
La cuestión ahora es si la cotización seguirá subiendo y marcará un nuevo máximo histórico por encima del récord que marcó hace un par de semanas. Revisa nuestros brókers Forex confiables para CFDs
Veo el índice NASDAQ 100 como una compra una vez que haga un nuevo precio de cierre récord.
Índice S&P 500
Mi análisis del valor índice S&P 500 es exactamente el mismo que el del índice NASDAQ 100 anterior.
Conclusión
- Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Operar en largo con Bitcoin en términos de USD después de un cierre diario (Nueva York) por encima de $100.000.
- Operar en Corto en el par EUR/USD.
- Operar en largo con en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 21.139.
- Operar en largo con en el índice S&P 500 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 6.002.
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