Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 27 de octubre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar en largo con el Oro en términos de USD después de un cierre diario por encima de $2.750. Esto se estableció al cierre del martes y produjo una pérdida durante el resto de la semana del 1.37%.
- Operar en largo con el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.878. No se estableció.
La pérdida semanal del 1.37% equivale a un 0.68% por activo.
Los datos clave de la semana pasada fueron:
- Índice de precios PCE subyacente de EE. UU: este indicador de inflación crucial registró, tal y como se esperaba, un aumento intermensual del 0.3%.
- Variación del empleo no agrícola en EE.UU. y ganancia media por hora: la ganancia media por hora se situó un poco por encima de lo esperado, con un aumento intermensual del 0.4%, lo que habría sido alcista para el Dólar, pero los datos de empleo fueron mucho peores de lo esperado, ya que apenas mostraron un aumento cuando se esperaban más de 100.000 nuevos puestos de trabajo netos.
- US JOLTS Job Openings: también fue mucho peor de lo esperado, mostrando alrededor de medio millón menos de nuevos puestos de trabajo de lo esperado.
- Confianza del consumidor CB de EE. UU: fue mucho mejor de lo esperado.
- IPC preliminar alemán: fue notablemente superior a lo previsto, con un aumento intermensual de los precios del 0.4%, cuando sólo se esperaba un 0.2%. Se trata de un dato poco favorable para la tasa de interés del BCE.
- Informe del Banco de Japón sobre tasas de interés y política monetaria y perspectivas: no hubo sorpresas.
- Avance del PIB de EE. UU: fue algo inferior a lo esperado, un 2.8% anualizado, frente a la previsión de consenso del 3.0%.
- IPC australiano: la tasa anualizada cayó más de lo previsto, del 2.7% al 2.1%. El Dólar australiano ya es débil, si no lo fuera, podría haber llegado a serlo.
- IPC suizo: este dato fue una fracción inferior a lo esperado, con una deflación del 0.1% intermensual, mientras que no se esperaba ningún cambio en los precios.
- PMI manufacturero chino: fue ligeramente más fuerte de lo esperado.
- PIB canadiense: sin cambios, tal y como se esperaba.
- PMI manufacturero ISM estadounidense: un poco peor de lo esperado.
- Índice de Costo del Empleo de EE. UU: un poco más bajo de lo esperado, lo que tiene sentido ya que el número de nuevos puestos de trabajo creados parece estar cayendo fuertemente indicado por otros datos de EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU: ligeramente mejores de lo esperado.
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Lo que Viene en la Semana: Del 4 al 8 de Noviembre
La agenda de la semana que viene es más corta, pero incluye dos temas que pueden tener un gran impacto: las elecciones y la esperada bajada de tasas del FOMC en Estados Unidos. También habrá reuniones de los bancos centrales del Reino Unido y Australia.
- Elecciones presidenciales y al Congreso en EE.UU.
- Tasa de los Fondos Federales de EE.UU. y declaración del FOMC
- Tasa oficial del Banco de Inglaterra, votaciones, declaración e informe de política monetaria
- Banco de la Reserva de Australia, tasa de efectivo, declaración de tasas y declaración de política monetaria
- PMI de servicios ISM de EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Tasa de desempleo de Canadá
- Tasa de desempleo de Nueva Zelanda
Previsión Mensual Noviembre 2024
Para el mes de noviembre, no hago ninguna previsión mensual, ya que las tendencias a largo plazo en el mercado Forex son demasiado confusas.
Predije que el par de divisas EUR/USD se revalorizaría durante el mes de octubre. Su comportamiento fue el siguiente:
Previsión Semanal 3 Noviembre 2024
Esta semana no he realizado ninguna previsión semanal, ya que no se produjeron movimientos de precios direccionales inusualmente fuertes durante la semana pasada, que es la base de mi estrategia de trading semanal.
La semana pasada, el Euro fue la divisa principal más fuerte, mientras que el Franco suizo fue la más débil.
Puede operar con estos pronósticos en una cuenta de operaciones Forex Real o Demo.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense (DXY) mostró una vela alcista de tipo pin bar que rechazó el nivel de resistencia de 104.15. El Dólar lleva varias semanas subiendo, y la semana pasada siguió cotizando al alza, pero se vio frenado por ese nivel de resistencia clave.
El precio está por encima de su nivel de hace tres meses, pero por debajo de su nivel de hace seis meses, lo que sugiere una tendencia mixta a largo plazo en el billete verde, que sugiere incertidumbre.
También hay que tener en cuenta que, a pesar del reciente impulso alcista, la cotización se encuentra en medio de un triángulo de consolidación. Esto sugiere un comportamiento oscilante en última instancia.
Esta semana las perspectivas para el Dólar son muy inciertas, ya que se producirán dos acontecimientos de gran importancia: las elecciones estadounidenses, en las que se elegirá un nuevo presidente y es posible que también cambien de manos una o ambas Cámaras del Congreso. Después, la Reserva Federal de EE.UU. celebrará una reunión de política monetaria en la que se espera casi unánimemente que recorte las tasas en un 0.25%.
Recomiendo tener mucho cuidado a la hora de operar con el Dólar a largo plazo esta semana, y esperar hasta que se aclare el resultado de las elecciones estadounidenses.
EUR/USD
Esperaba que la tasa de cambio del EUR/USD tuviera una resistencia potencial en $1.0897.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de resistencia con una gran barra interior, marcada por la flecha hacia abajo dentro del gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, justo al comienzo de la sesión de Nueva York del viernes pasado, cuando se publicaron datos económicos cruciales de los EE. UU. Este suele ser un buen momento para encontrar retrocesos en los principales pares de divisas como éste.
Esta operación no ha alcanzado un beneficio flotante tan grande como el riesgo, si se colocó el stop justo por encima del swing high que estaba en el máximo de la semana.
Es probable que este par de divisas se vea afectado por los resultados de las elecciones estadounidenses que comenzarán a conocerse a última hora del martes, así como por los datos económicos de la Eurozona y Estados Unidos. Una victoria de Harris en la Presidencia probablemente hará que el precio suba, y podría haber algunas piernas en eso ya que Trump es actualmente un favorito marginal en los mercados de apuestas, por lo que el impulso sorpresa podría estar en el lado de Harris.
AUD/JPY
Esperaba que el precio del AUD/JPY tuviera un soporte potencial en ¥99.55.
El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo la acción del precio rechazó este nivel de resistencia con una gran barra interior, marcada por la flecha hacia arriba dentro del gráfico de precios a continuación. Este rechazo se produjo durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York el jueves pasado, justo al final de la sesión de Londres.
Esta operación no ha alcanzado un beneficio flotante tan grande como el riesgo, si se colocó el stop justo por debajo del mínimo de oscilación que estaba en el mínimo de la semana.
Tanto el Dólar australiano como el Yen japonés han sido divisas relativamente débiles recientemente, por lo que no espere ver aquí un movimiento direccional excepcional. En cambio, es probable que sea un buen entorno para negociar retrocesos desde los niveles de soporte y resistencia.
XAU/USD
El valor del XAU/USD ha sido alcista durante semanas, ya que ha seguido haciendo rupturas alcistas hacia nuevos máximos. La tendencia alcista que se hizo fuerte hace unas semanas ha producido una operación muy rentable en el lado largo para los traders de tendencia.
Muchos activos retrocedieron con fuerza la semana pasada frente al resurgimiento del Dólar, y el Oro no fue una excepción, ya que cayó con fuerza tras alcanzar un nuevo máximo histórico el miércoles. Sin embargo, El Oro ha caído menos que muchos otros activos, lo que sugiere una fortaleza residual en el metal precioso.
A pesar de la reputación del Oro como cobertura de riesgo, históricamente, el precio del Oro ha tendido a estar positivamente correlacionado con los principales índices bursátiles.
El Oro podría moverse con fuerza durante la próxima semana, mientras los mercados digieren las elecciones estadounidenses del martes y la reunión del FOMC, en la que se espera una bajada de tasas. Creo que El Oro tendrá más probabilidades de subir con fuerza si los resultados iniciales sugieren una victoria de Trump para la Presidencia en lugar de una de Harris, simplemente porque Trump probablemente impulsará el sentimiento de riesgo.
El Oro sigue siendo una opción de compra, pero sólo si se alcanza un nuevo máximo histórico diario por encima de los $2.787.
Índice S&P 500
A pesar de haber alcanzado un nuevo máximo histórico hace dos semanas, la subida del monto del índice SP500 parece haber perdido impulso, al menos por el momento. El comportamiento de la cotización la semana pasada fue bajista, lo que sugiere que el precio tiene aún más recorrido a la baja.
El próximo paso para este índice bursátil será probablemente el resultado, o al menos el resultado inicial de las elecciones presidenciales estadounidenses de este martes. Los mercados de apuestas favorecen por escaso margen a Trump, aunque las encuestas están muy ajustadas. Los mercados de apuestas experimentaron un pequeño pero significativo giro hacia Harris durante el fin de semana.
Es más factible que una victoria de Trump produzca un fuerte movimiento alcista aquí que una de Harris, aunque cualquier nuevo presidente tiende a disfrutar de un mercado de valores nacional alcista durante un tiempo.
Debido al panorama alcista a largo plazo y a las próximas elecciones estadounidenses, estaré ansioso por entrar en una nueva operación larga aquí si conseguimos un cierre diario en un nuevo máximo histórico por encima de 5.878. Tendré más confianza en esta operación si Trump gana o parece probable que gane cuando se produzca el nuevo máximo de cierre.
Podría haber un buen soporte en torno a 5.680 que podría producir un rebote alcista significativo, posible incluso hasta nuevos precios máximos.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Operar en largo con el Oro en USD tras un cierre diario por encima de $2.787.
- Operar en largo en el índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 5.878.
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