- Luego de alcanzar un máximo de 335.45 centavos por libra el pasado viernes, el precio del café arábica retrocede hasta un nivel de 309.95 centavos.
- El par USD/PEN baja ante el buen momento macroeconómico del Perú, acercándose al extremo de sobreventa.
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Análisis de los Gráficos Intradiario y Semanal en el Café Arábica
- El café arábica a futuro (ICEUS: KC) abre hoy a 313.05 centavos, un precio equivalente de 3.1305 dólares por libra.
- El par USD/PEN abrió la jornada a un precio de 3.7424 soles, para un precio relativo del café arábica en Perú de 11.7156 soles por libra.
Comencemos con el gráfico intradiario de 30 minutos del café arábica:
- El precio del café en la bolsa de Nueva York hoy abre con un gap bajista de 2.3% a 313.05 centavos por libra. Al final de la primera hora de negociación cotiza a 309.95 centavos, para una disminución de 1.0% hasta ahora. Hablamos de un descenso total de 3.3% a esta hora.
- Durante la sesión del 29 de noviembre el precio alcanzó un máximo relativo de 335.45 centavos, el más alto en este ciclo, para luego bajar un 1.8% y cerrar en 320.35 centavos.
- El volumen diario alcanzó el viernes 3 picos de actividad de 2,430; 2,000 y 2,100 contratos, respectivamente. Hoy, el volumen abre con un nivel de 2,300 contratos, señal de toma de ganancias y posibles nuevas operaciones en corto.
- El indicador RSI fluctuó a la baja desde la zona de sobrecompra, cerrando en 48.65. En este momento, el RSI refleja un valor de 30.41, aproximándose a la zona de sobreventa.
A continuación, veamos el gráfico semanal del café arábica durante el último año:
- El precio cerró la semana pasada en tono correctivo, luego de 4 semanas de aumento sostenido, y parece iniciar hoy en el mismo estado.
- El volumen culminó cercano a su promedio de 20 semanas, mientras que el indicador RSI se situó dentro de la zona de sobrecompra en un nivel de 74.24, aunque ahora baja a 70.17.
- No observamos grandes cambios en los escenarios de posible estrechez por el lado de la oferta para 2025, lo cual es el principal factor que ha impulsado los precios.
- Por el contrario, por el lado de la demanda hay ciertas incertidumbres para el próximo año, aunque en principio, se mantiene el optimismo sobre la marcha de la economía estadounidense.
- El tema arancelario es una incógnita, ya que depende de cómo se instrumenten los nuevos lineamientos comerciales de la administración Trump. No todo arancel es automáticamente inflacionario, pero si se aplican de forma generalizada, sí podrían tener impactos no deseados en los precios y en la política monetaria en lo que respecta a los tipos de interés.
- Además, el presidente electo ha incluido en su amenaza de aranceles a los países BRICS, que incluye a Brasil, principal productor mundial de café arábica y segundo de la variedad robusta.
Análisis del gráfico mensual en el par USD/PEN
El par USD/PEN cotiza a 3.7424 soles por cada Dólar estadounidense:
- Mientras el Peso mexicano y el Real brasileño batallan contra un Dólar más fuerte, amenaza de aranceles y riesgos fiscales, el Sol peruano se ha apreciado de forma notable desde la sesión del 18 de noviembre.
- El par Dólar/Sol peruano cotiza un 0.7% por debajo de su media de 50 días, siendo la única divisa LATAM de importancia en esa condición.
- De continuar en esta dirección, el tipo de cambio podría aproximarse a un nivel de soporte menor alrededor de los 3.7158 soles (mínimo del 16 de julio).
- El indicador RSI se proyecta a la baja y se ubica en un nivel de 35.61, bastante cerca del extremo de sobreventa.
En un foro realizado el pasado jueves en la ciudad peruana de Arequipa, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, destacaba que la prudencia en la gestión de la política monetaria, así como la autonomía y credibilidad del banco central, permitieron controlar la inflación más rápido sin la necesidad de subir el tipo de interés tan alto como otras economías de la región.
Respecto a la economía peruana, Velarde explicó que el crecimiento potencial del PIB se estima entre 2.6% y 3.0%, aunque en su opinión, el Perú podría crecer 5% o más, si se concretan reformas en los ámbitos tributario, educativo y judicial en el Estado.
A diferencia de lo que ocurre en países con una fuerte inflación, como Venezuela y Argentina, donde los habitantes intentan mantener su poder adquisitivo por medio de la compra de dólares, en Perú esta práctica no ha resultado tan rentable a lo largo de los últimos 3 años.
Si deseas incrementar tu capital, el trading de materias primas desde Perú podría ser una opción mucho más prometedora, aún a pesar de sus riesgos.
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