- Hace unos días se produjo un “Cruce de la muerte” en el gráfico semanal, que podría atraer presión vendedora al mercado del crudo
- Atención a una posible ruptura en el soporte de 65,34
- La OPEP+ anunció que retrasará los incrementos en la producción que tenían planificados para enero
- Los últimos datos de inventarios de crudo mostraron valores inferiores a los previstos
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Análisis del Gráfico Semanal en los Futuros del Petróleo (CL)
La semana pasada fue marcadamente bajista para los precios del petróleo crudo. Volvimos a ver un rebote en las inmediaciones de la resistencia de 71,85 – 72,20 y la cotización estuvo cayendo todos los días.
El gráfico semanal nos muestra una gran debilidad en el mercado, con el precio en la parte baja de un rango lateral y sin ser capaz de rebotar al alza, como sería de esperar en este contexto. Debemos continuar vigilando la zona de 65,34 – 66,70. De romperse este nivel podríamos ver un aumento de la presión vendedora, que provocaría una bajada de precio muy marcada. El “Death cross” que se produjo hace poco es otra señal de debilidad. Ver: WTI precio actual.
Análisis del Gráfico Diario en los Futuros del Petróleo (CL)
Analizando el gráfico diario del crudo nos encontramos con señales que sugieren equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio ha estado rebotando entre el soporte y la resistencia, mientras que tanto el RSI como el MACD se mantenían lateralizados.
Aunque el análisis desde la temporalidad semanal sugiere debilidad, no conviene apresurarse y debemos esperar a que el propio mercado nos corrobore que la oferta ha tomado el control. Una ruptura del soporte, seguida de un pullback o consolidación sería la confirmación que estamos esperando.
Señales Puntuales Bullish en un Contexto Fundamental Bajista
El dato de inventarios de petróleo crudo del Departamento de Energía de la semana pasada dejó una señal bullish al mostrar unas reservas inferiores a lo esperado por los analistas (-1,84 millones de barriles frente a -1,3 millones). Por otra parte, el informe de Compromiso de los traders de la CFTC de la semana pasada no se publicó el viernes como es habitual y lo veremos en el día de hoy.
El factor fundamental que más presión está ejerciendo en el mercado del crudo es la falta de demanda en China, debida a su debilidad económica. Un estudio publicado por Bloomberg mostró una caída en las importaciones de octubre del 5,4% respecto al año pasado. Analizando las cifras de enero a octubre de 2024, la bajada fue del 4,03% en relación al año pasado. Por el momento, no hay previsiones de que la economía china vaya a mejorar, por lo que es muy probable que la demanda continúe reduciéndose. Es una señal bearish.
Para contrarrestar los efectos de esta falta de demanda, la OPEP+ viene de anunciar que retrasarán de nuevo el incremento de producción previsto para enero. Esto puede traer presión compradora al mercado del crudo, pero es muy probable que sólo sea de manera puntual.
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