Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El 8 de diciembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar Bitcoin en USD. Esta subió un 1,07%.
- Corto del par de divisas EUR/USD. Cayó un 0,65%.
- Largos en el índice NASDAQ 100. Subió un 0,96%.
- Largos en el índice S&P 500. Ha bajado un 0,52%.
- Largos en el índice DAX. Baja un 0,27%.
La ganancia semanal del 1,91% equivale a un 0,38% por activo.
Las principales conclusiones de la semana pasada fueron:
- IPC (inflación) de EE.UU.: La tasa anualizada subió del 2,6% al 2,7%, tal y como se esperaba.
- IPP de EE.UU.: Subió más de lo previsto, del 0,2% del mes anterior al 0,4% de este mes, lo que sugiere que persisten las presiones inflacionistas. Ambos datos contribuyeron al fortalecimiento del dólar estadounidense.
- El Banco Central Europeo redujo los tipos de interés en un 0,25%, tal y como se esperaba. El Banco también se mostró ligeramente pesimista en cuanto a las perspectivas de inflación, lo que contribuyó a debilitar el euro.
- El Banco de la Reserva de Australia mantuvo el tipo de interés de referencia en el 4,35%, tal y como se esperaba, pero se mostró ligeramente pesimista al sugerir que se producirían recortes en 2025, lo que contribuyó a debilitar el dólar australiano, aunque sigue siendo más fuerte que el dólar neozelandés, con el que suele estar fuertemente correlacionado.
- Tipos de interés a un día y declaración de tipos del Banco de Canadá: se aplicó un recorte de tipos del 0,50%, tal y como se esperaba, lo que contribuyó a que el dólar canadiense cayera hasta mínimos de 4 años frente al dólar estadounidense.
- Tipo de interés oficial y evaluación de la política monetaria del Banco Nacional de Suiza - se aplicó un recorte de tipos del 0,25%, tal y como se esperaba.
- PIB del Reino Unido - mostró una contracción del 0,1% por segundo mes consecutivo, lo que hace temer una recesión en el Reino Unido que seguramente requeriría serios recortes de tipos.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: ligeramente por encima de lo esperado.
- Tasa de desempleo australiana: fue notablemente mejor de lo esperado, cayendo al 3,9% cuando se esperaba un 4,2%.
Otro dato digno de mención son las declaraciones de un funcionario del Banco de Japón, que sugiere que el Banco podría no subir los tipos en su próxima reunión de política monetaria. Esto podría debilitar considerablemente el yen japonés.
La semana pasada se mantuvo la tendencia de fortaleza del dólar y del mercado bursátil, y el índice tecnológico NASDAQ 100 alcanzó un nuevo máximo histórico. No se trata de un simple escenario de «riesgo activado», sino que el auge se centra especialmente en los activos estadounidenses.
La semana pasada también se produjeron recortes de tipos por parte de los tres principales bancos centrales, a pesar de la rigidez de la inflación estadounidense. Además, los datos de inflación de EE.UU. salieron como se esperaba, y los datos desencadenaron una firme subida de las bolsas estadounidenses.
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Lo que Viene en la Semana: Del 16 al 20 de Diciembre
La semana que viene tiene una agenda apretada con algunos de los temas más importantes del mercado de divisas: una reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. en la que se espera un recorte de tipos, y otras dos reuniones de política monetaria de bancos centrales, aunque no se espera que ninguna de ellas produzca un recorte de tipos. Esto significa que probablemente será otra semana importante, ya que es efectivamente la última semana de negociación antes de Navidad, cuando mucha gente estará alejada de los mercados durante dos semanas más o menos.
Los datos importantes de la próxima semana son:
- Casi todo el mundo espera un recorte de los tipos del 0,25%.
- Es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, por lo que puede tener un gran impacto.
- PIB final de EE.UU. - se espera que el crecimiento económico anualizado se mantenga estable en el 2,8%^.
- Declaración de tipos de interés y política monetaria del Banco de Japón - no se espera una subida de tipos.
- Tipo de interés oficial, votaciones y resumen de política monetaria del Banco de Inglaterra.
- PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia.
- Ventas al por menor en EE.UU.
- IPC británico (inflación)
- IPC canadiense (inflación)
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Ventas al por menor en Canadá
- PIB de Nueva Zelanda
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido (variación del número de solicitantes)
Pronóstico Mensual Diciembre 2024
Para el mes de diciembre, pronostiqué que el par EUR/USD caería en valor. El desempeño de mi pronóstico hasta ahora es:
Pronóstico Semanal 15 de Diciembre 2024
La semana pasada, no hice ningún pronóstico semanal ya que no hubo movimientos de precio inusualmente fuertes en los cruces de divisas, que es la base de mi estrategia de trading.
El Dólar estadounidense fue nuevamente la divisa principal más fuerte, mientras que el Yen japonés fue el más débil. La volatilidad cayó ligeramente la semana pasada, con solo el 41% de los pares y cruces de divisas Forex más importantes cambiando en valor por más del 1%.
Puedes operar estos pronósticos en una cuenta de operaciones Forex real o demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia para Pares Populares
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el Índice del Dólar Estadounidense imprimió una vela alcista que continuó en la dirección de la tendencia alcista a largo plazo. La acción reciente del precio también parece haber probado nuevamente la línea de tendencia superior del patrón de gráfico del triángulo de consolidación anteriormente dominante, que se puede ver en el gráfico de precios a continuación. El precio está por encima de su precio de hace tres y seis meses, lo que sugiere una saludable tendencia alcista a largo plazo en el dólar que debería ser aprovechable.
Tengo muchas razones fundamentales para ser alcista en el Dólar estadounidense. Sin embargo, el potencial alcista durante la próxima semana podría ser limitado, por lo que las operaciones a largo plazo en el USD podrían ser más exitosas que las operaciones a corto plazo. Sin embargo, la acción del precio es definitivamente más alcista que la semana pasada, y creo que veremos otra semana de ganancias del dólar esta semana.
Obtendremos datos altamente importantes del Índice de Precios PCE Core de EE.UU. y datos del FOMC sobre la economía estadounidense esta semana, por lo que los factores técnicos podrían no ser muy importantes, y la acción del precio durante la segunda mitad de esta semana probablemente estará más impulsada por los datos.
Bitcoin
El mercado de Bitcoin ha continuado moviéndose alrededor del nivel de $100,000 durante la última semana, imprimiendo una vela alcista interior que no logró hacer un nuevo máximo histórico. Aunque se puede argumentar que hay señales de que el impulso se ha estancado o disminuido, la acción del precio sigue siendo alcista y una ruptura en la próxima semana parece más probable que una ruptura bajista significativa.
La fuerte tendencia alcista a largo plazo es algo que vale la pena prestar atención, y ha recibido un impulso por la victoria republicana en las recientes elecciones estadounidenses. El gráfico de precios a continuación muestra una espectacular tendencia alcista a largo plazo que ha estado en curso durante los últimos dos años.
Para explotar la ruptura alcista que espero que suceda de la manera más segura posible, esperaría un nuevo precio de cierre diario récord antes de entrar en una nueva operación larga, por encima de $103,647. Revisa el valor del bitcoin en dólares.
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD está en una tendencia bajista válida a largo plazo. Este par de divisas típicamente toma su tiempo para moverse, con sus tendencias generalmente incluyendo muchos retrocesos profundos, pero durante casi tres semanas después de caer a un nuevo precio mínimo a largo plazo bien por debajo de $1.0400, el precio se consolidó sin volverse definitivamente bajista.
El Dólar está relativamente fuerte, mientras que el Euro se ha debilitado un poco últimamente por el enfoque más moderado que tomó el Banco Central Europeo en su reunión de política de la semana pasada.
Este par de divisas a menudo tiene tendencias muy confiables, por eso estoy interesado en estar en corto, pero la acción del precio desde los mínimos en las últimas semanas ha sido demasiado alcista para mi gusto, y todavía estamos algo lejos del cierre diario más bajo en $1.0414. Por lo tanto, esperaría un cierre en Nueva York por encima de ese precio antes de entrar en una nueva operación corta aquí. Implementa estos consejos con nuestra lista de las plataformas trading Euro.
NZD/USD
La semana pasada, el par NZD/USD imprimió una vela grande y fuertemente bajista, cerrando justo en su mínimo. Cerró en un mínimo de 2 años, lo cual es una ruptura bajista significativa en cualquier activo.
El Dólar Australiano ha recibido mucha atención últimamente ya que se debilitó a nuevos mínimos a largo plazo cuando el RBA pasó de un recorte de tasas, pero vale la pena señalar que el Dólar de Nueva Zelanda también está muy débil, pero incluso más, haciendo al Kiwi atractivo en el lado corto.
El Kiwi se debilitó por el fuerte recorte de tasas de 0.50% de la semana pasada por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, aunque era ampliamente esperado.
Este par de divisas no tiene tendencias muy confiables, por lo que no tomo operaciones a largo plazo en él, pero ciertamente se ve muy débil ahora mismo.
USD/CAD
La semana pasada, el par Dólar canadiense/Dólar estadounidense imprimió una vela alcista, cerrando no lejos de su máximo, aunque tuvo algo de mecha superior. Cerró en un máximo de 4 años, lo cual es una ruptura alcista significativa en cualquier activo. La acción del precio es alcista, sin duda.
El Loonie se debilitó por el fuerte recorte de tasas de 0.50% de la semana pasada por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, aunque esto era ampliamente esperado.
Este par de divisas no tiene tendencias muy confiables, por lo que no tomo operaciones a largo plazo en él, pero ciertamente se ve muy fuerte ahora mismo.
Las principales monedas de materias primas (CAD, NZD, AUD) están todas débiles, por lo que podría ser que sea mejor operarlas como una cesta corta durante la próxima semana contra una moneda más fuerte. Prueba estas consideraciones técnicas con nuestros brókers para operar desde Canadá que vale la pena utilizar.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada vio al Índice NASDAQ 100 imprimir otra vela alcista para alcanzar y cerrar en un nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva. El precio cerró no lejos de su máximo, aunque la vela fue pequeña y ligeramente tipo doji, lo que sugiere que la tendencia puede estar perdiendo fuerza. Más evidencia en esa dirección se muestra por el estrechamiento del análisis de regresión lineal dentro del gráfico de precios a continuación. Sin embargo, cuando el precio de un índice bursátil importante está cotizando en cielo azul, esa es una señal alcista a la que hay que prestar atención. Echa un vistazo a nuestra lista de los mejores brokers para invertir en el NASDAQ 100 y entra con total confianza.
Futuros de Cacao
Los futuros del Cacao han estado subiendo con fuerza durante las últimas cinco semanas, especialmente durante la semana pasada que mostró una vela alcista muy grande y fuerte.
Operar commodities en largo cuando rompen a nuevos máximos de 6 meses, especialmente cuando hay un impulso poderoso como hay aquí, ha sido históricamente una estrategia de trading muy rentable, así que hay muchas buenas razones para estar en largo aquí.
Durante la segunda mitad de 2023 y los primeros meses de 2024, el precio aumentó casi un 600%, lo cual es un ascenso meteórico. Que esto haya sucedido tan recientemente sugiere que podría suceder nuevamente, dando aún más razón para estar en largo aquí.
El cacao es un superalimento y es cada vez más conocido por sus propiedades saludables cuando se usa con moderación. Este es otro factor que está dando un impulso al precio.
Veo el Cacao como una compra, pero señalo que los futuros de Cacao son muy grandes, con un valor aproximado de $100,000, lo cual es un tamaño de posición peligrosamente grande para la mayoría de los traders minoristas. Operar CFDs de Cacao puede ser peligroso a largo plazo ya que los swaps nocturnos generalmente serán muy altos. Por lo tanto, insto a los traders minoristas a investigar ETFs o ETCs de Cacao como COCO que poseen futuros de cacao pero se pueden comprar por solo unos pocos dólares estadounidenses por acción. Revisa nuestros mejore brokers para materias primas 2024.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largo en Bitcoin en términos de USD después de un cierre diario (Nueva York) por encima de $103,647.
- Corto en el par EUR/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.0414.
- Largo en el Índice NASDAQ 100.
- Largo en futuros de Cacao o un ETF/ETC de Cacao.
Los mercados de valores estadounidenses están liderando las acciones globales, lo cual no es inusual, impulsados por la reputación del Presidente Trump de hacer cualquier cosa para generar crecimiento económico y crecimiento del mercado de valores, así como su reciente anuncio de su intención de poner fuertes aranceles a las importaciones de México y China.
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